`现金(现金流量表) 现金(现金流量表)包括资产负债表日的现金、银行存款、其他货币资金(不包括票据 保证金或保函等限定用途之存款)。 项目 期末数 期初数 货币资金 1,454,728,330.62 1,479,606,654.46 减：票据保证金 135,352,280.86 120,586,908.16 保函 4,834,134.53 3,013,090.53 现金合计 1,314,541,915.23 1,356,006,655.77

`现金(现金流量表) 现金(现金流量表)包括资产负债表日的现金、银行存款、其他货币资金(不包括票据 保证金或保函等限定用途之存款)。 项目 期末数 期初数 货币资金 1,371,937,670.44 1,479,606,654.46 减：票据保证金 103,337,584.74 120,586,908.16 保函 3,234,315.00 3,013,090.53 现金合计 1,265,365,770.70 1,356,006,655.77

`现金(现金流量表) 现金包括资产负债表日的现金、银行存款、其他货币资金(不包括票据保证金或保 函等限定用途之存款)。 项目 期末数 期初数 货币资金 1,479,606,654.46 1,537,840,250.49 减：票据保证金 120,586,908.16 118,253,293.84 保函 3,013,090.53 3,795,364.70 现金合计 1,356,006,655.77 1,415,791,591.95

`现金(现金流量表) 现金包括资产负债表日的现金、银行存款、其他货币资金(不包括票据保证金或保 函等限定用途之存款)。 项目 期末数 货币资金 1,244,755,424.67 减：票据保证金 82,077,238.37 保函 3,784,530.33 现金合计 1,158,893,655.97 项目 期初数 货币资金 1,537,840,250.49 减：票据保证金 118,253,293.84 保函 3,795,364.70 现金合计 1,415,791,591.95