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| 方正科技(600601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,147.28 | 194,866.18 | 99,491.34 | 332,322.03 | 246,002.32 |
| 收到的税费返还 | 8,304.09 | 4,674.89 | 2,185.51 | 7,297.95 | 5,747.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,404.65 | 3,269.35 | 3,940.58 | 5,360.88 | 4,217.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,856.02 | 202,810.41 | 105,617.42 | 344,980.86 | 255,967.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,750.53 | 119,495.47 | 48,863.24 | 197,503.11 | 143,289.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,224.33 | 51,060.21 | 26,394.06 | 81,827.31 | 59,748.63 |
| 支付的各项税费 | 10,576.93 | 6,969.39 | 3,726.84 | 6,523.19 | 4,311.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,720.48 | 7,883.18 | 6,213.54 | 15,119.66 | 11,198.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,272.27 | 185,408.25 | 85,197.68 | 300,973.28 | 218,547.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,583.75 | 17,402.16 | 20,419.74 | 44,007.58 | 37,419.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.73 | 59.88 | 5.66 | 363.66 | 327.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,954.15 | 1,863.10 | 1,858.79 | 6,024.67 | 5,486.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.12 | 85.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,140.88 | 1,922.98 | 1,864.46 | 6,473.44 | 5,899.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,692.39 | 69,113.42 | 43,181.78 | 111,366.76 | 75,384.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 245.23 | 214.10 | 174.92 | 593.51 | 182.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,937.62 | 69,327.52 | 43,356.70 | 111,960.27 | 75,567.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,796.74 | -67,404.53 | -41,492.24 | -105,486.83 | -69,667.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,375.73 | 50,152.31 | 33,960.76 | 96,065.51 | 49,220.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,050.26 | 8,482.06 | 2,967.35 | 38,263.91 | 33,268.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,425.99 | 58,634.37 | 36,928.11 | 134,329.41 | 82,488.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,200.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 25,538.47 | 19,778.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,600.11 | 1,677.02 | 754.99 | 1,159.27 | 712.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,296.77 | 8,955.05 | 5,886.96 | 19,753.79 | 17,106.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,096.88 | 13,732.07 | 9,741.96 | 46,451.52 | 37,597.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,329.11 | 44,902.30 | 27,186.15 | 87,877.89 | 44,891.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -758.08 | -50.92 | -236.92 | 267.42 | -149.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,358.04 | -5,150.98 | 5,876.74 | 26,666.07 | 12,494.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,530.03 | 96,530.03 | 96,530.03 | 69,863.96 | 69,863.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,888.07 | 91,379.04 | 102,406.76 | 96,530.03 | 82,357.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,256.54 | -- | 25,738.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,071.04 | -- | 1,748.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,593.10 | -- | 20,120.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 309.61 | -- | 275.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,837.76 | -- | 5,607.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -964.24 | -- | -78.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.53 | -- | 98.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 903.00 | -- | 318.60 | -- |
| 投资损失 | -- | 177.47 | -- | 141.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,996.26 | -- | 500.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,186.39 | -- | 54.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,962.34 | -- | -17,789.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,628.88 | -- | 9,530.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,414.67 | -- | -2,831.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,402.16 | -- | 44,007.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,379.04 | -- | 96,530.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,530.03 | -- | 69,863.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,150.98 | -- | 26,666.07 | -- |
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