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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
方正科技(600601) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,668.50 | 321,028.16 | 145,090.49 | 698,371.46 | 462,569.04 |
收到的税费返还 | 5,198.45 | 3,427.72 | 2,221.96 | 5,551.97 | 4,893.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,295.20 | 11,711.05 | 5,506.08 | 9,010.46 | 17,365.59 |
经营活动现金流入小计 | 509,162.15 | 336,166.93 | 152,818.53 | 712,933.89 | 484,828.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,644.06 | 235,875.49 | 100,662.13 | 466,392.20 | 343,833.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,972.39 | 51,092.40 | 26,272.08 | 109,105.27 | 77,883.69 |
支付的各项税费 | 16,467.45 | 12,399.81 | 7,475.23 | 18,675.07 | 15,152.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,201.09 | 22,777.21 | 9,579.10 | 35,312.46 | 36,338.13 |
经营活动现金流出小计 | 469,285.00 | 322,144.91 | 143,988.55 | 629,485.00 | 473,208.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,877.15 | 14,022.02 | 8,829.99 | 83,448.88 | 11,620.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 23.07 | 6.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 5.69 | 5.12 | 71.77 | 54.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 21,623.86 | 21,623.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,400.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.41 | 5.69 | 5.12 | 40,148.70 | 21,715.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,666.01 | 20,979.40 | 8,155.01 | 58,764.48 | 33,492.60 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,666.01 | 20,979.40 | 8,155.01 | 82,164.48 | 33,492.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,659.60 | -20,973.71 | -8,149.90 | -42,015.78 | -11,777.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,530.92 | 78,030.00 | 69,680.00 | 212,770.84 | 179,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,472.76 | 43,355.32 | 33,639.44 | 138,119.46 | 140,150.92 |
筹资活动现金流入小计 | 159,003.68 | 121,385.32 | 103,319.44 | 350,890.30 | 320,100.92 |
偿还债务支付的现金 | 54,435.75 | 28,968.69 | 19,550.00 | 285,944.40 | 230,209.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,588.84 | 5,737.88 | 2,922.50 | 19,598.36 | 16,002.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,541.65 | 93,108.75 | 102,449.44 | 129,914.21 | 125,599.02 |
筹资活动现金流出小计 | 167,566.24 | 127,815.33 | 124,921.93 | 435,456.96 | 371,810.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,562.56 | -6,430.01 | -21,602.49 | -84,566.66 | -51,710.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -541.52 | 110.80 | -143.92 | 1,101.77 | 415.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,886.54 | -13,270.90 | -21,066.32 | -42,031.79 | -51,451.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,320.78 | 63,320.78 | 63,514.56 | 105,352.57 | 105,352.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,434.24 | 50,049.88 | 42,448.24 | 63,320.78 | 53,901.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,907.29 | -- | -132,772.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 172.26 | -- | 81,931.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,191.08 | -- | 52,844.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 417.04 | -- | 1,449.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,277.03 | -- | 5,164.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.33 | -- | 9.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -154.14 | -- | 217.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -120.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,795.68 | -- | 20,928.95 | -- |
投资损失 | -- | 633.43 | -- | -408.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -308.28 | -- | -1,579.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 392.21 | -- | 1,340.01 | -- |
存货的减少 | -- | -64,676.80 | -- | -50,189.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,682.16 | -- | -15,664.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,729.32 | -- | 114,078.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,022.02 | -- | 83,448.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,049.88 | -- | 63,320.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,320.78 | -- | 105,352.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,270.90 | -- | -42,031.79 | -- |
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