方正科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
方正科技(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金462,569.04277,792.31125,979.85622,150.97428,046.64
收到的税费返还4,893.693,314.931,805.4310,436.459,173.57
收到的其他与经营活动有关的现金17,365.599,497.484,114.8414,786.2312,171.50
经营活动现金流入小计484,828.31290,604.72131,900.13647,373.65449,391.71
购买商品、接受劳务支付的现金343,833.99200,132.3891,046.39435,058.56317,400.84
支付给职工以及为职工支付的现金77,883.6951,648.4725,591.5495,173.4371,985.36
支付的各项税费15,152.269,325.424,476.2119,486.1116,399.27
支付的其他与经营活动有关的现金36,338.1321,911.6910,050.9333,586.0330,673.42
经营活动现金流出小计473,208.08283,017.96131,165.06583,304.12436,458.89
经营活动产生的现金流量净额11,620.247,586.76735.0764,069.5312,932.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.0030.00--2,296.761,770.00
取得投资收益所收到的现金6.886.88--12,335.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.6651.679.16205.1524.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,623.8621,623.86--21,198.36--
收到的其他与投资活动有关的现金------54,000.00--
投资活动现金流入小计21,715.4121,712.419.1690,035.511,794.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,492.6025,392.9611,974.3982,994.8630,112.60
投资所支付的现金------490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------57,826.71--
投资活动现金流出小计33,492.6025,392.9611,974.39141,311.5730,602.60
投资活动产生的现金流量净额-11,777.19-3,680.54-11,965.23-51,276.06-28,808.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00--
取得借款收到的现金179,950.00106,650.0057,450.00346,995.26269,690.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金140,150.9285,669.5663,704.40167,426.8991,264.07
筹资活动现金流入小计320,100.92192,319.56121,154.40514,722.15360,954.81
偿还债务支付的现金230,209.50125,533.1960,105.91371,731.79230,750.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,002.478,997.975,100.5422,171.4814,796.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金125,599.0289,487.0768,984.00144,299.2388,501.36
筹资活动现金流出小计371,810.99224,018.23134,190.44538,202.49334,047.93
筹资活动产生的现金流量净额-51,710.07-31,698.68-13,036.04-23,480.3426,906.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响415.53-287.84-508.951,266.89-145.02
五、现金及现金等价物净增加额-51,451.50-28,080.29-24,775.16-9,419.9710,886.36
加:期初现金及现金等价物余额105,352.57105,352.57105,352.57114,772.54114,772.54
六、期末现金及现金等价物余额53,901.0777,272.2780,577.41105,352.57125,658.90
附注
净利润---26,352.94--5,622.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---118.37--17,201.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,041.62--54,504.38--
无形资产摊销--534.75--1,927.85--
长期待摊费用摊销--2,375.70--4,460.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.64--97.15--
固定资产报废损失--57.11--69.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,683.40--24,008.61--
投资损失--76.87---40,626.48--
递延所得税资产减少---371.73---1,200.84--
递延所得税负债增加--381.40--399.14--
存货的减少---52,881.81--7,183.77--
经营性应收项目的减少--26,768.38--17,534.36--
经营性应付项目的增加--20,354.76---27,111.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,586.76--64,069.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,272.27--105,352.57--
现金的期初余额--105,352.57--114,772.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,080.29---9,419.97--
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