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| 方正科技(600601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,090.49 | 698,371.46 | 462,569.04 | 277,792.31 | 125,979.85 |
| 收到的税费返还 | 2,221.96 | 5,551.97 | 4,893.69 | 3,314.93 | 1,805.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,506.08 | 9,010.46 | 17,365.59 | 9,497.48 | 4,114.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,818.53 | 712,933.89 | 484,828.31 | 290,604.72 | 131,900.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,662.13 | 466,392.20 | 343,833.99 | 200,132.38 | 91,046.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,272.08 | 109,105.27 | 77,883.69 | 51,648.47 | 25,591.54 |
| 支付的各项税费 | 7,475.23 | 18,675.07 | 15,152.26 | 9,325.42 | 4,476.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,579.10 | 35,312.46 | 36,338.13 | 21,911.69 | 10,050.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,988.55 | 629,485.00 | 473,208.08 | 283,017.96 | 131,165.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,829.99 | 83,448.88 | 11,620.24 | 7,586.76 | 735.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.07 | 6.88 | 6.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.12 | 71.77 | 54.66 | 51.67 | 9.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21,623.86 | 21,623.86 | 21,623.86 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.12 | 40,148.70 | 21,715.41 | 21,712.41 | 9.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,155.01 | 58,764.48 | 33,492.60 | 25,392.96 | 11,974.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,155.01 | 82,164.48 | 33,492.60 | 25,392.96 | 11,974.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,149.90 | -42,015.78 | -11,777.19 | -3,680.54 | -11,965.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,680.00 | 212,770.84 | 179,950.00 | 106,650.00 | 57,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,639.44 | 138,119.46 | 140,150.92 | 85,669.56 | 63,704.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,319.44 | 350,890.30 | 320,100.92 | 192,319.56 | 121,154.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,550.00 | 285,944.40 | 230,209.50 | 125,533.19 | 60,105.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922.50 | 19,598.36 | 16,002.47 | 8,997.97 | 5,100.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,449.44 | 129,914.21 | 125,599.02 | 89,487.07 | 68,984.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,921.93 | 435,456.96 | 371,810.99 | 224,018.23 | 134,190.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,602.49 | -84,566.66 | -51,710.07 | -31,698.68 | -13,036.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.92 | 1,101.77 | 415.53 | -287.84 | -508.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,066.32 | -42,031.79 | -51,451.50 | -28,080.29 | -24,775.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,514.56 | 105,352.57 | 105,352.57 | 105,352.57 | 105,352.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,448.24 | 63,320.78 | 53,901.07 | 77,272.27 | 80,577.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -132,772.39 | -- | -26,352.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81,931.87 | -- | -118.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,844.25 | -- | 26,041.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,449.72 | -- | 534.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,164.98 | -- | 2,375.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.52 | -- | 37.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 217.58 | -- | 57.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -120.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,928.95 | -- | 10,683.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -408.13 | -- | 76.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,579.11 | -- | -371.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,340.01 | -- | 381.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,189.23 | -- | -52,881.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,664.00 | -- | 26,768.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 114,078.30 | -- | 20,354.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,448.88 | -- | 7,586.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,320.78 | -- | 77,272.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,352.57 | -- | 105,352.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,031.79 | -- | -28,080.29 | -- |
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