方正科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
方正科技(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,265.43152,512.0980,381.01556,877.72416,262.67
收到的税费返还7,608.714,329.851,181.056,798.635,764.98
收到的其他与经营活动有关的现金6,867.247,460.023,248.9418,960.3915,818.83
经营活动现金流入小计245,741.38164,301.9784,811.00582,636.74437,846.48
购买商品、接受劳务支付的现金134,647.3196,900.3654,660.67380,415.86294,881.11
支付给职工以及为职工支付的现金49,723.8533,307.0217,685.94113,180.3284,824.04
支付的各项税费6,031.513,511.462,709.8917,050.7013,338.15
支付的其他与经营活动有关的现金17,576.3112,137.954,607.9324,167.9729,318.79
经营活动现金流出小计207,978.98145,856.7879,664.42534,814.84422,362.08
经营活动产生的现金流量净额37,762.4018,445.195,146.5847,821.9015,484.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7.987.98--5.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,525.69315.03125.84158.6971.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金108.98108.98--11,551.37--
投资活动现金流入小计2,642.65431.99125.8411,715.6971.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,375.0618,744.756,108.4440,321.8628,893.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,832.141,832.141,714.7412,065.06--
投资活动现金流出小计49,207.1920,576.887,823.1852,386.9228,893.71
投资活动产生的现金流量净额-46,564.54-20,144.90-7,697.34-40,671.23-28,822.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------54,200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00200.00
取得借款收到的现金15,760.0012,000.0012,000.0031,689.1720,939.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金92,296.4759,434.3324,441.2745,763.1043,569.04
筹资活动现金流入小计108,056.4771,434.3336,441.27131,652.2764,708.21
偿还债务支付的现金27,989.1724,229.1721,579.1757,040.7024,329.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金969.65702.64419.435,472.983,863.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79,536.4452,052.3127,426.1946,216.6445,636.03
筹资活动现金流出小计108,495.2676,984.1249,424.79108,730.3273,829.29
筹资活动产生的现金流量净额-438.79-5,549.79-12,983.5322,921.94-9,121.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.40-569.16-957.80993.31891.64
五、现金及现金等价物净增加额-9,336.33-7,818.66-16,492.0831,065.92-21,567.36
加:期初现金及现金等价物余额69,370.5869,370.5869,370.5838,304.6638,304.66
六、期末现金及现金等价物余额60,034.2561,551.9252,878.5069,370.5816,737.30
附注
净利润--4,804.69---42,547.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---300.00--27,745.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,659.81--31,357.85--
无形资产摊销--88.77--3,253.66--
长期待摊费用摊销--2,158.70--4,434.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.27---18.87--
固定资产报废损失--0.13--26.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--320.66--21,869.11--
投资损失--469.77---37,267.32--
递延所得税资产减少--1,970.37---607.29--
递延所得税负债增加---280.12--764.83--
存货的减少--5,836.10--7,658.58--
经营性应收项目的减少--12,018.84---46,280.76--
经营性应付项目的增加---17,569.97--65,126.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,445.19--47,821.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,551.92--69,370.58--
现金的期初余额--69,370.58--38,304.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,818.66--31,065.92--
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