ST方科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST方科(600601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,577.51139,831.31670,536.96486,668.50321,028.16
收到的税费返还5,693.37750.147,385.655,198.453,427.72
收到的其他与经营活动有关的现金9,393.879,339.1314,003.4217,295.2011,711.05
经营活动现金流入小计288,664.75149,920.59691,926.03509,162.15336,166.93
购买商品、接受劳务支付的现金202,005.64112,886.28464,636.50339,644.06235,875.49
支付给职工以及为职工支付的现金54,865.5428,264.86111,835.7176,972.3951,092.40
支付的各项税费7,800.234,333.1218,155.4716,467.4512,399.81
支付的其他与经营活动有关的现金26,799.9614,575.9732,304.8136,201.0922,777.21
经营活动现金流出小计291,471.37160,060.23626,932.48469,285.00322,144.91
经营活动产生的现金流量净额-2,806.62-10,139.6464,993.5439,877.1514,022.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----638.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.861.3681.126.415.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----8,000.00----
投资活动现金流入小计2.861.368,719.556.415.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,709.0713,815.0372,131.5549,666.0120,979.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----977.47----
投资活动现金流出小计29,709.0713,815.0373,109.0249,666.0120,979.40
投资活动产生的现金流量净额-29,706.22-13,813.67-64,389.47-49,659.60-20,973.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00----
取得借款收到的现金16,477.728,767.34130,346.49109,530.9278,030.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,330.4036,248.0252,628.5849,472.7643,355.32
筹资活动现金流入小计49,808.1145,015.37183,275.07159,003.68121,385.32
偿还债务支付的现金4,356.461,833.6473,828.0554,435.7528,968.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,358.852,761.5413,207.478,588.845,737.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,350.3836,981.2497,372.66104,541.6593,108.75
筹资活动现金流出小计39,065.6941,576.42184,408.18167,566.24127,815.33
筹资活动产生的现金流量净额10,742.423,438.94-1,133.11-8,562.56-6,430.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-839.47-650.24-1,767.18-541.52110.80
五、现金及现金等价物净增加额-22,609.90-21,164.61-2,296.21-18,886.54-13,270.90
加:期初现金及现金等价物余额61,024.5761,024.5763,320.7863,320.7863,320.78
六、期末现金及现金等价物余额38,414.6739,859.9661,024.5744,434.2450,049.88
附注
净利润-22,443.47---91,991.22---10,907.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备103.59--67,106.90--172.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,595.14--46,271.71--23,191.08
无形资产摊销590.70--1,268.39--417.04
长期待摊费用摊销2,285.97--4,843.68--2,277.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.96--139.86--8.33
固定资产报废损失405.60--14.99---154.14
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,509.33--23,368.75--9,795.68
投资损失743.65--1,397.72--633.43
递延所得税资产减少244.70---749.16---308.28
递延所得税负债增加532.25--1,162.24--392.21
存货的减少-35,381.54--20,579.85---64,676.80
经营性应收项目的减少20,454.99--45,978.97--30,682.16
经营性应付项目的增加3,377.53---57,842.63--24,729.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,806.62--64,993.54--14,022.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,414.67--61,024.57--50,049.88
现金的期初余额61,024.57--63,320.78--63,320.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,609.90---2,296.21---13,270.90
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