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| 方正科技(600601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,569.04 | 277,792.31 | 125,979.85 | 622,150.97 | 428,046.64 |
| 收到的税费返还 | 4,893.69 | 3,314.93 | 1,805.43 | 10,436.45 | 9,173.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,365.59 | 9,497.48 | 4,114.84 | 14,786.23 | 12,171.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,828.31 | 290,604.72 | 131,900.13 | 647,373.65 | 449,391.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,833.99 | 200,132.38 | 91,046.39 | 435,058.56 | 317,400.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,883.69 | 51,648.47 | 25,591.54 | 95,173.43 | 71,985.36 |
| 支付的各项税费 | 15,152.26 | 9,325.42 | 4,476.21 | 19,486.11 | 16,399.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,338.13 | 21,911.69 | 10,050.93 | 33,586.03 | 30,673.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,208.08 | 283,017.96 | 131,165.06 | 583,304.12 | 436,458.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,620.24 | 7,586.76 | 735.07 | 64,069.53 | 12,932.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 2,296.76 | 1,770.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.88 | 6.88 | -- | 12,335.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.66 | 51.67 | 9.16 | 205.15 | 24.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,623.86 | 21,623.86 | -- | 21,198.36 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,715.41 | 21,712.41 | 9.16 | 90,035.51 | 1,794.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,492.60 | 25,392.96 | 11,974.39 | 82,994.86 | 30,112.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57,826.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,492.60 | 25,392.96 | 11,974.39 | 141,311.57 | 30,602.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,777.19 | -3,680.54 | -11,965.23 | -51,276.06 | -28,808.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,950.00 | 106,650.00 | 57,450.00 | 346,995.26 | 269,690.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,150.92 | 85,669.56 | 63,704.40 | 167,426.89 | 91,264.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,100.92 | 192,319.56 | 121,154.40 | 514,722.15 | 360,954.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,209.50 | 125,533.19 | 60,105.91 | 371,731.79 | 230,750.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,002.47 | 8,997.97 | 5,100.54 | 22,171.48 | 14,796.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,599.02 | 89,487.07 | 68,984.00 | 144,299.23 | 88,501.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,810.99 | 224,018.23 | 134,190.44 | 538,202.49 | 334,047.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,710.07 | -31,698.68 | -13,036.04 | -23,480.34 | 26,906.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.53 | -287.84 | -508.95 | 1,266.89 | -145.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,451.50 | -28,080.29 | -24,775.16 | -9,419.97 | 10,886.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,352.57 | 105,352.57 | 105,352.57 | 114,772.54 | 114,772.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,901.07 | 77,272.27 | 80,577.41 | 105,352.57 | 125,658.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -26,352.94 | -- | 5,622.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -118.37 | -- | 17,201.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,041.62 | -- | 54,504.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 534.75 | -- | 1,927.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,375.70 | -- | 4,460.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.64 | -- | 97.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.11 | -- | 69.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,683.40 | -- | 24,008.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 76.87 | -- | -40,626.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -371.73 | -- | -1,200.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 381.40 | -- | 399.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,881.81 | -- | 7,183.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,768.38 | -- | 17,534.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,354.76 | -- | -27,111.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,586.76 | -- | 64,069.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,272.27 | -- | 105,352.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,352.57 | -- | 114,772.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,080.29 | -- | -9,419.97 | -- |
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