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报告期:2005-12-31 |
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`合并现金流量表补充资料-其他
合并现金流量表补充资料-其他项目金额为-34,420,752.39元,系年末现金余额中
三个月以后到期的履约保证金及信用证保证金44,420,752.39元与年初现金余额中三个月
以后到期的保证金1000万元后的差额。
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报告期:2004-12-31 |
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`现金及现金等价物净增加情况
(1)合并现金流量表中现金的期初余额164,603,609.54元,与合并资产负债表中
货币资金期初数173,593,609.54元,差异8,990,000.00元,原因系该部分资金系三个月
以后到期的保证金,故从期初现金余额中剔除。
(2)合并现金流量表中现金的期末余额157,181,557.07元,与合并资产负债表中
货币资金年末数167,181,557.07元,差异10,000,000.00元,原因系该部分资金系三个
月以后到期的银行承兑汇票保证金,故从年末现金余额中剔除。
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