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优机股份(833943) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,557.51 | 13,015.15 | 13,820.77 | 11,891.49 | 10,402.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.90 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 39,276.34 | 33,465.08 | 28,670.55 | 36,255.14 | 32,186.57 |
应收票据 | 3,473.23 | 2,484.40 | 2,525.55 | 2,285.88 | 2,167.80 |
应收账款 | 35,803.11 | 30,980.68 | 26,145.00 | 33,969.26 | 30,018.77 |
应收款项融资 | 162.13 | 199.71 | 278.36 | 187.93 | -- |
预付款项 | 2,832.82 | 2,889.96 | 2,887.49 | 2,547.57 | 2,933.56 |
其他应收款(合计) | 929.98 | 945.51 | 898.86 | 1,158.60 | 939.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 945.51 | -- | 1,158.60 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,749.07 | 16,281.33 | 15,138.14 | 13,235.41 | 15,256.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 377.85 | 198.16 | 461.67 | 78.07 | 326.55 |
流动资产合计 | 76,396.45 | 67,322.37 | 62,421.37 | 65,742.28 | 62,051.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 30.97 | 3,714.00 | 3,620.52 | 3,575.36 | 3,510.05 |
投资性房地产 | 5,056.19 | 5,106.96 | 5,171.89 | 5,236.80 | 5,330.83 |
在建工程(合计) | 2,647.48 | 2,610.12 | 2,241.13 | 2,377.64 | 2,377.39 |
在建工程 | -- | 2,610.12 | -- | 2,377.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 17,809.11 | 16,849.81 | 16,883.14 | 16,796.63 | 16,564.88 |
固定资产净额 | -- | 16,849.81 | -- | 16,796.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 864.95 | 880.55 | 603.79 | 693.19 | 570.41 |
无形资产 | 1,816.56 | 1,831.02 | 1,742.87 | 1,756.52 | 1,767.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,522.33 | 1,009.63 | 1,009.63 | 1,009.63 | 1,214.03 |
长期待摊费用 | 586.98 | 328.58 | 360.01 | 407.74 | 398.06 |
递延所得税资产 | 1,245.85 | 1,468.63 | 1,216.57 | 1,200.93 | 1,082.97 |
其他非流动资产 | 232.59 | 427.09 | 659.05 | 839.59 | 699.85 |
非流动资产合计 | 34,862.43 | 34,275.81 | 33,558.01 | 33,943.44 | 33,565.10 |
资产总计 | 111,258.88 | 101,598.18 | 95,979.38 | 99,685.73 | 95,616.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,744.41 | 11,620.32 | 10,288.83 | 10,318.40 | 10,703.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 15.04 |
应付票据及应付账款 | 22,490.22 | 22,114.55 | 18,076.32 | 20,919.14 | 19,663.73 |
应付票据 | 6,742.00 | 5,255.25 | 3,722.79 | 2,809.35 | 3,576.66 |
应付账款 | 15,748.22 | 16,859.30 | 14,353.53 | 18,109.80 | 16,087.07 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,156.42 | 1,763.75 | 1,624.01 | 2,773.23 | 1,953.61 |
应交税费 | 925.63 | 592.87 | 595.63 | 1,164.43 | 783.76 |
其他应付款(合计) | 1,507.51 | 1,474.42 | 1,442.98 | 1,611.37 | 1,498.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 10.96 |
应付股利 | 441.28 | 457.53 | 361.07 | 361.08 | 361.07 |
其他应付款 | -- | 1,016.89 | -- | 1,250.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 357.19 | 443.16 | 463.81 | 622.75 | 596.47 |
其他流动负债 | 25.61 | 13.19 | 27.09 | 18.98 | 27.24 |
流动负债合计 | 43,859.38 | 39,708.72 | 34,108.83 | 38,337.13 | 36,693.35 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 560.22 | 608.40 | 417.91 | 459.20 | 512.24 |
长期应付职工薪酬 | 62.40 | 58.81 | 51.80 | 51.62 | 45.09 |
长期应付款(合计) | 8.24 | 9.33 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 9.33 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 418.06 | 414.99 | 361.77 | 386.88 | 284.33 |
长期递延收益 | 341.42 | 297.52 | 303.62 | 309.72 | 348.21 |
其他非流动负债 | -- | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.11 |
非流动负债合计 | 1,390.33 | 1,391.14 | 1,137.18 | 1,209.51 | 1,191.97 |
负债合计 | 45,249.71 | 41,099.86 | 35,246.02 | 39,546.64 | 37,885.32 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,152.14 | 10,152.14 | 10,152.14 | 10,152.14 | 10,152.14 |
资本公积 | 7,434.64 | 7,536.98 | 7,536.52 | 7,535.79 | 7,534.53 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -270.20 | -315.11 | -391.69 | -222.81 | -422.82 |
专项储备 | 247.32 | 250.94 | 281.20 | 261.23 | 247.10 |
盈余公积 | 4,405.91 | 4,405.91 | 4,405.91 | 4,405.91 | 3,794.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 36,090.00 | 33,973.15 | 34,266.72 | 33,490.87 | 32,262.02 |
归属于母公司股东权益合计 | 58,059.82 | 56,004.02 | 56,250.80 | 55,623.13 | 53,567.53 |
少数股东权益 | 7,949.35 | 4,494.30 | 4,482.57 | 4,515.96 | 4,163.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,009.17 | 60,498.32 | 60,733.37 | 60,139.09 | 57,731.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,258.88 | 101,598.18 | 95,979.38 | 99,685.73 | 95,616.34 |
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