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| 优机股份(833943) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,820.77 | 11,891.49 | 10,402.32 | 12,932.90 | 11,104.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 6.90 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,670.55 | 36,255.14 | 32,186.57 | 30,282.24 | 27,382.14 |
| 应收票据 | 2,525.55 | 2,285.88 | 2,167.80 | 1,945.15 | 1,607.90 |
| 应收账款 | 26,145.00 | 33,969.26 | 30,018.77 | 28,337.09 | 25,774.24 |
| 应收款项融资 | 278.36 | 187.93 | -- | 35.00 | 132.41 |
| 预付款项 | 2,887.49 | 2,547.57 | 2,933.56 | 2,723.59 | 3,322.19 |
| 其他应收款(合计) | 898.86 | 1,158.60 | 939.05 | 935.39 | 1,104.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,158.60 | -- | 935.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,138.14 | 13,235.41 | 15,256.29 | 14,083.08 | 14,356.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 461.67 | 78.07 | 326.55 | 143.19 | 253.55 |
| 流动资产合计 | 62,421.37 | 65,742.28 | 62,051.24 | 61,135.38 | 57,655.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,620.52 | 3,575.36 | 3,510.05 | 3,386.96 | 3,301.71 |
| 投资性房地产 | 5,171.89 | 5,236.80 | 5,330.83 | 4,720.32 | 4,779.73 |
| 在建工程(合计) | 2,241.13 | 2,377.64 | 2,377.39 | 3,346.47 | 2,562.88 |
| 在建工程 | -- | 2,377.64 | -- | 3,346.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,883.14 | 16,796.63 | 16,564.88 | 15,464.26 | 15,476.61 |
| 固定资产净额 | -- | 16,796.63 | -- | 15,464.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 603.79 | 693.19 | 570.41 | 385.69 | 398.72 |
| 无形资产 | 1,742.87 | 1,756.52 | 1,767.21 | 1,748.84 | 1,811.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,009.63 | 1,009.63 | 1,214.03 | 1,214.03 | 1,214.03 |
| 长期待摊费用 | 360.01 | 407.74 | 398.06 | 390.71 | 306.34 |
| 递延所得税资产 | 1,216.57 | 1,200.93 | 1,082.97 | 980.49 | 812.58 |
| 其他非流动资产 | 659.05 | 839.59 | 699.85 | 270.32 | 560.10 |
| 非流动资产合计 | 33,558.01 | 33,943.44 | 33,565.10 | 31,957.52 | 31,273.86 |
| 资产总计 | 95,979.38 | 99,685.73 | 95,616.34 | 93,092.90 | 88,929.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,288.83 | 10,318.40 | 10,703.63 | 10,862.32 | 8,807.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 15.04 | 50.82 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,076.32 | 20,919.14 | 19,663.73 | 18,414.01 | 16,255.07 |
| 应付票据 | 3,722.79 | 2,809.35 | 3,576.66 | 3,693.04 | 3,344.10 |
| 应付账款 | 14,353.53 | 18,109.80 | 16,087.07 | 14,720.98 | 12,910.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,624.01 | 2,773.23 | 1,953.61 | 1,779.11 | 1,156.31 |
| 应交税费 | 595.63 | 1,164.43 | 783.76 | 973.33 | 765.75 |
| 其他应付款(合计) | 1,442.98 | 1,611.37 | 1,498.56 | 1,725.96 | 3,009.16 |
| 应付利息 | -- | -- | 10.96 | 19.83 | 9.11 |
| 应付股利 | 361.07 | 361.08 | 361.07 | 374.98 | 280.87 |
| 其他应付款 | -- | 1,250.29 | -- | 1,331.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 463.81 | 622.75 | 596.47 | 627.28 | 618.65 |
| 其他流动负债 | 27.09 | 18.98 | 27.24 | 54.99 | 32.21 |
| 流动负债合计 | 34,108.83 | 38,337.13 | 36,693.35 | 35,995.55 | 31,895.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 417.91 | 459.20 | 512.24 | 399.78 | 404.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 51.80 | 51.62 | 45.09 | 45.44 | 41.55 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 93.51 | 231.36 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 361.77 | 386.88 | 284.33 | 300.66 | 190.72 |
| 长期递延收益 | 303.62 | 309.72 | 348.21 | 344.19 | 312.14 |
| 其他非流动负债 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 0.35 | -- |
| 非流动负债合计 | 1,137.18 | 1,209.51 | 1,191.97 | 1,183.93 | 1,179.83 |
| 负债合计 | 35,246.02 | 39,546.64 | 37,885.32 | 37,179.48 | 33,075.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,152.14 | 10,152.14 | 10,152.14 | 10,152.14 | 7,809.34 |
| 资本公积 | 7,536.52 | 7,535.79 | 7,534.53 | 7,533.28 | 9,874.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -391.69 | -222.81 | -422.82 | -262.33 | -259.21 |
| 专项储备 | 281.20 | 261.23 | 247.10 | 231.53 | 266.11 |
| 盈余公积 | 4,405.91 | 4,405.91 | 3,794.56 | 3,794.56 | 3,794.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,266.72 | 33,490.87 | 32,262.02 | 30,440.24 | 30,409.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,250.80 | 55,623.13 | 53,567.53 | 51,889.41 | 51,894.75 |
| 少数股东权益 | 4,482.57 | 4,515.96 | 4,163.49 | 4,024.00 | 3,959.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,733.37 | 60,139.09 | 57,731.02 | 55,913.41 | 55,854.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,979.38 | 99,685.73 | 95,616.34 | 93,092.90 | 88,929.39 |
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