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| 科创新材(833580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,991.88 | 4,564.55 | 9,495.05 | 6,537.86 | 10,126.94 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,001.48 | -- | 3,000.00 | 500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,396.99 | 9,084.31 | 7,471.86 | 8,323.57 | 7,696.43 |
| 应收票据 | 1,129.87 | 1,322.53 | 1,190.19 | 1,164.26 | 923.72 |
| 应收账款 | 7,267.12 | 7,761.78 | 6,281.67 | 7,159.31 | 6,772.72 |
| 应收款项融资 | 666.01 | 565.65 | 860.48 | 1,221.83 | 2,458.38 |
| 预付款项 | 180.77 | 123.95 | 883.71 | 608.17 | 721.39 |
| 其他应收款(合计) | 13.41 | 31.07 | 30.76 | 30.92 | 70.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 31.07 | -- | 30.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,128.03 | 4,260.02 | 4,788.68 | 4,358.77 | 4,495.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 25,377.09 | 23,631.03 | 23,530.54 | 24,081.12 | 26,069.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,031.91 | 1,831.08 | 2,611.45 | 2,580.26 | 1,720.31 |
| 在建工程 | -- | 1,831.08 | -- | 2,580.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,390.59 | 9,066.02 | 7,312.75 | 6,427.48 | 6,349.59 |
| 固定资产净额 | -- | 9,066.02 | -- | 6,427.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41.33 | 41.33 | 46.93 | 46.93 | 52.53 |
| 无形资产 | 1,178.92 | 1,186.67 | 1,194.42 | 1,202.17 | 1,209.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 300.57 | 349.49 | 277.48 | 279.94 | 282.03 |
| 其他非流动资产 | 46.29 | 225.92 | 609.12 | 367.04 | 479.44 |
| 非流动资产合计 | 12,989.61 | 12,700.52 | 12,052.16 | 10,903.83 | 10,093.83 |
| 资产总计 | 38,366.69 | 36,331.55 | 35,582.70 | 34,984.96 | 36,163.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,449.51 | 191.00 | 331.98 | 331.98 | 66.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,770.71 | 2,400.17 | 1,982.04 | 1,768.90 | 2,170.64 |
| 应付票据 | 751.21 | 1,258.72 | 940.35 | 645.08 | 927.98 |
| 应付账款 | 1,019.50 | 1,141.45 | 1,041.69 | 1,123.82 | 1,242.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 212.34 | 212.47 | 78.96 | 69.09 | 147.66 |
| 应交税费 | 113.44 | 111.38 | -7.58 | 53.78 | 332.80 |
| 其他应付款(合计) | -7.63 | 3.60 | -7.63 | -6.58 | 11.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3.60 | -- | -6.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.87 | 3.87 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |
| 其他流动负债 | -- | 13.33 | 10.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4,561.62 | 2,961.39 | 2,422.10 | 2,234.60 | 2,772.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39.96 | 39.96 | 37.84 | 37.84 | 43.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.23 | 6.42 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| 长期递延收益 | 225.48 | 233.25 | 241.03 | 248.80 | 256.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 274.67 | 279.64 | 281.90 | 289.67 | 303.44 |
| 负债合计 | 4,836.29 | 3,241.03 | 2,704.00 | 2,524.28 | 3,075.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 资本公积 | 11,583.11 | 11,583.11 | 11,583.11 | 11,583.11 | 11,583.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,543.91 | 1,543.91 | 1,391.15 | 1,391.15 | 1,391.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,803.38 | 11,363.51 | 11,304.44 | 10,886.42 | 11,513.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,530.40 | 33,090.52 | 32,878.69 | 32,460.68 | 33,087.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,530.40 | 33,090.52 | 32,878.69 | 32,460.68 | 33,087.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,366.69 | 36,331.55 | 35,582.70 | 34,984.96 | 36,163.56 |
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