科创新材(833580)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30

科创新材(833580)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	339977	0.3953	2781010	0.77
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	339977	0.3953	2781010	0.77
广发价值回报混合C	004853	3600	0.0042	29448	0
广发价值回报混合A	004852	3600	0.0042	29448	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	456511	0.5308	1826040	0.42
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	456511	0.5308	1826040	0.42
广发价值回报混合C	004853	3600	0.0042	14400	0
广发价值回报混合A	004852	3600	0.0042	14400	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	456511	1.9175	1940170	0.44
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	456511	1.9175	1940170	0.44
广发价值回报混合C	004853	3600	0.0151	15300	0.01
广发价值回报混合A	004852	3600	0.0151	15300	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	456511	2.3047	2620370	0.51
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	456511	2.3047	2620370	0.51
广发价值回报混合C	004853	3600	0.0182	20664	0.01
广发价值回报混合A	004852	3600	0.0182	20664	0.01

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