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| 梓橦宫(832566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,257.25 | 7,047.83 | 7,012.11 | 7,671.59 | 9,142.08 |
| 交易性金融资产 | 30,255.48 | 29,214.14 | 30,484.73 | 32,207.83 | 30,930.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,848.49 | 13,251.96 | 12,775.81 | 12,139.09 | 12,365.05 |
| 应收票据 | 1,416.16 | 2,064.80 | 1,955.20 | 1,514.89 | 2,286.87 |
| 应收账款 | 10,432.33 | 11,187.15 | 10,820.61 | 10,624.20 | 10,078.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 648.50 | 597.24 | 428.11 | 596.17 | 544.01 |
| 其他应收款(合计) | 51.99 | 6.40 | 15.37 | 9.88 | 17.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6.40 | -- | 9.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,318.82 | 3,847.14 | 3,726.39 | 4,658.39 | 4,927.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 3,005.40 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 52,380.53 | 56,970.11 | 54,442.52 | 57,282.94 | 57,925.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,321.07 | 6,218.56 | 5,346.86 | 4,771.28 | 3,868.43 |
| 投资性房地产 | 517.03 | 527.32 | 537.61 | 547.90 | 558.19 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 127.66 | 90.08 | 90.08 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 90.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,050.82 | 10,498.79 | 9,942.40 | 10,165.57 | 10,324.31 |
| 固定资产净额 | -- | 10,498.79 | -- | 10,165.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,088.07 | 117.60 | 120.24 | 122.88 | 125.52 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,225.22 | 387.52 | 390.21 | 392.90 | 395.59 |
| 无形资产 | 9,823.47 | 8,751.75 | 9,074.88 | 9,395.56 | 5,995.95 |
| 开发支出 | 2,404.36 | 2,950.46 | 2,831.16 | 2,699.42 | 5,364.65 |
| 商誉 | 1,646.86 | 1,130.16 | 1,130.16 | 1,130.16 | 1,130.16 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 214.49 | 216.05 | 345.67 | 317.72 | 332.27 |
| 其他非流动资产 | 463.33 | 51.86 | 409.33 | 69.11 | 110.88 |
| 非流动资产合计 | 39,754.74 | 30,850.05 | 30,256.17 | 29,702.58 | 28,296.02 |
| 资产总计 | 92,135.27 | 87,820.16 | 84,698.69 | 86,985.52 | 86,222.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,670.54 | 1,853.52 | 2,257.17 | 3,224.71 | 2,260.69 |
| 应付票据 | 930.99 | 447.45 | 1,036.12 | 1,438.63 | 709.83 |
| 应付账款 | 739.55 | 1,406.07 | 1,221.04 | 1,786.08 | 1,550.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 156.36 | 263.53 | 122.00 | 156.15 | 135.10 |
| 应交税费 | 874.82 | 1,424.97 | 1,172.59 | 1,285.73 | 991.08 |
| 其他应付款(合计) | 5,305.78 | 3,921.84 | 4,180.58 | 2,936.83 | 4,096.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,921.84 | -- | 2,936.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14.82 | 27.96 | 4.57 | 4.52 | 4.47 |
| 其他流动负债 | 35.71 | 18.19 | 24.56 | 23.09 | 27.01 |
| 流动负债合计 | 8,335.88 | 7,649.90 | 7,950.41 | 7,808.66 | 7,723.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,280.16 | 402.16 | 420.82 | 416.14 | 411.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 438.51 | 366.07 | 522.25 | 561.66 | 573.03 |
| 长期递延收益 | 4,237.29 | 4,341.82 | 4,501.13 | 4,606.01 | 4,712.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,955.96 | 5,110.05 | 5,444.20 | 5,583.82 | 5,697.30 |
| 负债合计 | 14,291.85 | 12,759.96 | 13,394.61 | 13,392.47 | 13,420.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,656.11 | 14,656.11 | 14,656.11 | 14,656.11 | 14,656.11 |
| 资本公积 | 25,146.68 | 25,146.68 | 25,971.81 | 25,971.81 | 25,971.81 |
| 减：库存股 | 1,218.81 | 1,218.81 | 2,075.18 | 1,894.28 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,882.14 | 5,882.14 | 4,836.02 | 4,836.02 | 4,836.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,187.73 | 30,199.11 | 27,530.61 | 29,622.07 | 26,936.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,653.85 | 74,665.23 | 70,919.37 | 73,191.73 | 72,400.53 |
| 少数股东权益 | 1,189.58 | 394.97 | 384.71 | 401.32 | 401.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,843.42 | 75,060.20 | 71,304.08 | 73,593.05 | 72,801.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,135.27 | 87,820.16 | 84,698.69 | 86,985.52 | 86,222.02 |
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