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| 迪尔化工(831304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,106.57 | 29,472.91 | 9,446.02 | 30,265.63 | 18,980.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 19,501.65 | -- | 7,506.29 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,699.38 | 8,206.57 | 9,098.43 | 4,619.35 | 9,214.21 |
| 应收票据 | 5,440.69 | 5,621.30 | 6,284.92 | 2,479.33 | 7,626.24 |
| 应收账款 | 2,258.69 | 2,585.27 | 2,813.51 | 2,140.02 | 1,587.98 |
| 应收款项融资 | 1,081.02 | 578.14 | 462.34 | 306.74 | 1,336.54 |
| 预付款项 | 835.68 | 898.89 | 426.12 | 1,673.08 | 530.98 |
| 其他应收款(合计) | 166.02 | 110.24 | -- | 76.00 | 76.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 166.02 | -- | -- | -- | 76.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,515.84 | 4,341.18 | 4,524.30 | 3,164.06 | 2,838.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 265.43 | 491.49 | 352.16 | -- |
| 流动资产合计 | 45,404.51 | 43,873.35 | 43,950.35 | 40,457.01 | 40,484.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 327.62 | 397.46 | 9,053.42 | 6,632.35 | 3,749.90 |
| 在建工程 | 327.62 | -- | 9,045.61 | -- | 3,749.90 |
| 工程物资 | -- | -- | 7.82 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,915.73 | 18,835.09 | 10,503.84 | 10,861.94 | 11,142.04 |
| 固定资产净额 | 18,915.73 | -- | 10,503.84 | -- | 11,142.04 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
| 无形资产 | 2,209.32 | 2,225.82 | 2,246.85 | 2,267.87 | 2,199.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 353.87 | 332.92 | 340.18 | 308.72 | 288.79 |
| 其他非流动资产 | 1,441.54 | 394.36 | 156.04 | 542.90 | 1,991.86 |
| 非流动资产合计 | 23,248.09 | 22,185.64 | 22,300.33 | 20,613.77 | 19,372.55 |
| 资产总计 | 68,652.60 | 66,058.99 | 66,250.67 | 61,070.78 | 59,856.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,283.43 | 5,371.03 | 7,494.88 | 7,565.30 | 7,423.46 |
| 应付票据 | 4,032.76 | 1,362.20 | 2,587.84 | 4,254.85 | 4,598.19 |
| 应付账款 | 3,250.67 | 4,008.83 | 4,907.03 | 3,310.46 | 2,825.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,349.97 | 1,397.53 | 2,213.60 | 1,718.46 | 1,665.52 |
| 应交税费 | 966.75 | 1,266.73 | 1,224.18 | 1,030.40 | 1,141.37 |
| 其他应付款(合计) | 290.02 | 290.53 | 285.74 | 282.35 | 294.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 290.02 | -- | 285.74 | -- | 294.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 5,377.80 | 5,810.15 | 5,767.20 | 2,500.18 | 5,822.81 |
| 流动负债合计 | 19,887.19 | 17,946.03 | 20,391.19 | 17,162.98 | 17,527.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 23.46 | 56.87 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 271.88 | 279.88 | 287.88 | 295.87 | 303.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 271.88 | 303.34 | 344.75 | 295.87 | 303.87 |
| 负债合计 | 20,159.07 | 18,249.36 | 20,735.94 | 17,458.85 | 17,830.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,228.80 | 16,228.80 | 16,228.80 | 16,228.80 | 16,228.80 |
| 资本公积 | 9,887.61 | 9,887.61 | 9,887.61 | 9,887.61 | 9,887.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,416.07 | 2,509.61 | 2,485.16 | 2,842.02 | 2,785.57 |
| 盈余公积 | 2,561.68 | 2,561.68 | 2,561.68 | 1,804.62 | 1,804.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,149.73 | 16,621.93 | 14,351.50 | 12,848.87 | 11,319.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,243.89 | 47,809.63 | 45,514.74 | 43,611.92 | 42,025.72 |
| 少数股东权益 | 1,249.64 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,493.53 | 47,809.63 | 45,514.74 | 43,611.92 | 42,025.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,652.60 | 66,058.99 | 66,250.67 | 61,070.78 | 59,856.70 |
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