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| 泰德股份(831278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,691.69 | 9,719.37 | 8,876.30 | 8,837.50 | 9,445.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,067.04 | 15,107.54 | 13,663.34 | 13,846.37 | 13,461.53 |
| 应收票据 | 2,235.60 | 1,502.18 | 1,879.22 | 2,076.54 | 1,707.76 |
| 应收账款 | 12,831.44 | 13,605.35 | 11,784.13 | 11,769.83 | 11,753.77 |
| 应收款项融资 | 1,513.88 | 1,425.63 | 2,316.34 | 1,595.55 | 2,576.21 |
| 预付款项 | 759.73 | 492.83 | 138.44 | 38.34 | 76.57 |
| 其他应收款(合计) | 147.69 | 100.65 | 118.82 | 69.12 | 70.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 100.65 | -- | 69.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,429.19 | 8,306.27 | 7,644.64 | 7,085.40 | 8,254.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 200.17 | 278.90 | 99.36 | 128.26 | 40.02 |
| 流动资产合计 | 35,809.39 | 35,431.18 | 32,857.24 | 31,600.53 | 33,924.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 13.55 | 13.55 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 13.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,887.41 | 13,166.07 | 11,992.01 | 11,664.49 | 11,083.05 |
| 固定资产净额 | -- | 13,166.07 | -- | 11,664.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 661.93 | 685.92 | 709.91 | 733.90 | 757.89 |
| 无形资产 | 500.35 | 495.22 | 488.51 | 498.46 | 351.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 74.50 | 82.89 | 64.73 | 30.34 | 36.86 |
| 递延所得税资产 | 514.45 | 527.42 | 462.71 | 469.89 | 411.28 |
| 其他非流动资产 | 692.58 | 552.94 | 1,774.56 | 1,065.82 | 1,658.79 |
| 非流动资产合计 | 15,331.21 | 15,510.46 | 15,505.97 | 14,476.46 | 14,299.22 |
| 资产总计 | 51,140.60 | 50,941.64 | 48,363.21 | 46,076.99 | 48,223.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.59 | 1,500.59 | 2,504.04 | 3,004.04 | 3,503.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,236.07 | 7,089.32 | 6,661.40 | 5,832.09 | 6,384.22 |
| 应付票据 | 656.04 | 769.18 | 829.17 | 1,038.93 | 839.53 |
| 应付账款 | 7,580.04 | 6,320.14 | 5,832.22 | 4,793.16 | 5,544.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 743.18 | 1,333.65 | 1,127.29 | 796.53 | 574.14 |
| 应交税费 | 248.01 | 165.85 | 117.82 | 211.86 | 336.75 |
| 其他应付款(合计) | 2,943.49 | 2,957.76 | 20.59 | 21.23 | 20.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,957.76 | -- | 21.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 212.76 | 209.98 | 77.51 | 76.57 | 16.48 |
| 其他流动负债 | 829.82 | 805.05 | 1,245.80 | 812.83 | 460.43 |
| 流动负债合计 | 13,774.19 | 14,080.91 | 11,766.79 | 10,772.21 | 11,321.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 851.13 | 901.13 | 1,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 512.37 | 617.35 | 657.51 | 649.53 | 700.81 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2.91 | 19.69 | 28.07 | 33.40 | 21.72 |
| 长期递延收益 | 158.95 | 177.80 | 196.66 | 215.51 | 234.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,525.36 | 1,715.96 | 1,882.24 | 898.44 | 956.90 |
| 负债合计 | 15,299.55 | 15,796.88 | 13,649.03 | 11,670.64 | 12,278.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,552.60 | 15,552.60 | 14,320.60 | 14,320.60 | 14,320.60 |
| 资本公积 | 9,493.93 | 9,369.78 | 8,302.48 | 8,285.79 | 8,285.79 |
| 减：库存股 | 2,931.43 | 2,931.43 | 672.95 | 672.95 | 615.04 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,735.51 | 1,735.51 | 1,641.66 | 1,641.66 | 1,641.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,990.44 | 11,418.31 | 11,122.40 | 10,831.25 | 12,311.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,841.05 | 35,144.76 | 34,714.18 | 34,406.35 | 35,944.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,841.05 | 35,144.76 | 34,714.18 | 34,406.35 | 35,944.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,140.60 | 50,941.64 | 48,363.21 | 46,076.99 | 48,223.52 |
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