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| 泰德股份(831278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,082.39 | 5,274.90 | 3,885.79 | 6,327.75 | 8,691.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,142.70 | 15,928.03 | 17,970.59 | 17,733.08 | 15,067.04 |
| 应收票据 | 2,300.79 | 2,632.32 | 2,941.60 | 3,713.03 | 2,235.60 |
| 应收账款 | 13,841.92 | 13,295.71 | 15,028.99 | 14,020.05 | 12,831.44 |
| 应收款项融资 | 2,459.26 | 2,382.95 | 2,173.69 | 1,335.80 | 1,513.88 |
| 预付款项 | 74.79 | 109.48 | 230.09 | 496.13 | 759.73 |
| 其他应收款(合计) | 103.35 | 59.97 | 95.58 | 56.40 | 147.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 59.97 | -- | 56.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,945.83 | 11,314.17 | 11,506.21 | 10,601.45 | 9,429.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 214.01 | 343.26 | 243.04 | 170.11 | 200.17 |
| 流动资产合计 | 38,022.33 | 35,412.74 | 36,104.99 | 36,720.72 | 35,809.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22.58 | -- | 2,023.54 | 1,370.64 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,370.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,861.89 | 17,947.63 | 14,053.59 | 13,362.29 | 12,887.41 |
| 固定资产净额 | -- | 17,947.63 | -- | 13,362.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 697.44 | 740.23 | 613.96 | 637.94 | 661.93 |
| 无形资产 | 760.99 | 780.08 | 800.47 | 820.94 | 500.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,314.89 | 1,314.89 | 1,314.89 | 1,314.89 | -- |
| 长期待摊费用 | 130.02 | 140.16 | 86.74 | 95.10 | 74.50 |
| 递延所得税资产 | 1,755.93 | 1,189.94 | 575.99 | 548.74 | 514.45 |
| 其他非流动资产 | 874.84 | 622.96 | 1,589.72 | 1,014.01 | 692.58 |
| 非流动资产合计 | 23,418.58 | 22,735.89 | 21,058.90 | 19,164.56 | 15,331.21 |
| 资产总计 | 61,440.92 | 58,148.63 | 57,163.89 | 55,885.29 | 51,140.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,493.48 | 3,998.88 | 3,297.59 | 3,300.59 | 500.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,216.31 | 8,215.37 | 9,089.06 | 7,981.46 | 8,236.07 |
| 应付票据 | -- | 318.38 | 350.85 | 349.09 | 656.04 |
| 应付账款 | 8,216.31 | 7,896.99 | 8,738.21 | 7,632.38 | 7,580.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 870.91 | 1,489.13 | 1,256.33 | 1,014.38 | 743.18 |
| 应交税费 | 210.70 | 264.48 | 152.40 | 236.81 | 248.01 |
| 其他应付款(合计) | 2,966.83 | 2,968.81 | 2,955.39 | 2,958.18 | 2,943.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,968.81 | -- | 2,958.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 892.90 | 603.67 | 292.24 | 419.29 | 212.76 |
| 其他流动负债 | 648.51 | 1,075.47 | 1,381.92 | 2,232.21 | 829.82 |
| 流动负债合计 | 18,403.25 | 18,864.76 | 18,488.14 | 18,274.56 | 13,774.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,961.52 | 1,163.51 | 1,213.91 | 1,265.90 | 851.13 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 581.64 | 680.44 | 573.84 | 566.89 | 512.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 99.86 | 143.89 | 460.15 | 51.20 | -- |
| 长期应付款 | -- | 380.21 | -- | 179.28 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29.55 | 31.31 | 34.85 | 35.82 | 2.91 |
| 长期递延收益 | 83.53 | 102.38 | 121.24 | 140.09 | 158.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,756.10 | 2,121.54 | 2,403.98 | 2,059.90 | 1,525.36 |
| 负债合计 | 23,159.35 | 20,986.30 | 20,892.12 | 20,334.46 | 15,299.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,552.60 | 15,552.60 | 15,552.60 | 15,552.60 | 15,552.60 |
| 资本公积 | 11,102.95 | 10,447.65 | 9,771.46 | 9,631.30 | 9,493.93 |
| 减：库存股 | 2,931.43 | 2,931.43 | 2,931.43 | 2,931.43 | 2,931.43 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,825.62 | 1,825.62 | 1,735.51 | 1,735.51 | 1,735.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,731.82 | 12,267.88 | 12,143.62 | 11,562.85 | 11,990.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,281.57 | 37,162.33 | 36,271.77 | 35,550.83 | 35,841.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,281.57 | 37,162.33 | 36,271.77 | 35,550.83 | 35,841.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,440.92 | 58,148.63 | 57,163.89 | 55,885.29 | 51,140.60 |
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