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凯尔达(688255) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,972.27 | 38,201.87 | 22,747.25 | 18,934.55 | 20,775.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,632.03 | 13,436.04 | 14,130.26 | 14,595.00 | 12,990.78 |
应收票据 | 5,771.07 | 5,866.90 | 5,237.98 | 5,112.41 | 3,785.36 |
应收账款 | 12,860.96 | 7,569.14 | 8,892.28 | 9,482.59 | 9,205.42 |
应收款项融资 | 1,313.61 | 2,330.52 | 2,152.04 | 1,244.80 | 639.18 |
预付款项 | 161.56 | 228.30 | 271.03 | 258.21 | 400.32 |
其他应收款(合计) | 41.80 | 12.44 | 67.08 | 36.62 | 44.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12.44 | -- | 36.62 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,460.03 | 17,625.80 | 19,145.35 | 19,256.85 | 19,895.24 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28,611.58 | 31,979.30 | 51,739.15 | 56,455.33 | 55,654.15 |
流动资产合计 | 102,192.88 | 103,814.28 | 110,252.15 | 110,781.36 | 110,399.67 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 262.28 | 834.31 | 945.83 | 280.39 | 4,807.40 |
在建工程 | -- | 834.31 | -- | 280.39 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 15,516.13 | 14,651.07 | 12,886.02 | 12,799.89 | 7,813.74 |
固定资产净额 | -- | 14,651.07 | -- | 12,799.89 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,266.19 | 2,232.75 | 2,026.90 | 2,037.01 | 1,931.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 336.08 | 365.69 | 245.96 | 223.25 | 199.51 |
其他非流动资产 | 189.79 | 70.30 | 1,157.81 | 929.71 | 223.77 |
非流动资产合计 | 18,570.47 | 18,154.13 | 17,262.52 | 16,270.24 | 14,975.58 |
资产总计 | 120,763.34 | 121,968.40 | 127,514.67 | 127,051.60 | 125,375.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,371.67 | 11,585.21 | 12,597.06 | 9,663.31 | 7,913.67 |
应付票据 | 5,100.00 | 4,770.00 | 6,210.00 | 4,440.00 | -- |
应付账款 | 8,271.67 | 6,815.21 | 6,387.06 | 5,223.31 | 7,913.67 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 667.42 | 852.95 | 618.93 | 664.50 | 542.85 |
应交税费 | 532.22 | 358.90 | 174.80 | 262.67 | 269.01 |
其他应付款(合计) | 101.06 | 25.62 | 38.07 | 33.06 | 31.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 25.62 | -- | 33.06 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2,898.14 | 2,015.85 | 2,321.26 | 3,173.89 | 3,528.87 |
流动负债合计 | 18,248.49 | 15,413.32 | 16,250.93 | 16,281.32 | 12,884.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 72.07 | 48.38 | 15.96 | 19.02 | 39.46 |
递延所得税负债 | 3.91 | 4.11 | 4.30 | 4.50 | 4.69 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 75.98 | 52.49 | 20.26 | 23.51 | 44.15 |
负债合计 | 18,324.46 | 15,465.81 | 16,271.18 | 16,304.83 | 12,928.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,985.89 | 10,985.89 | 10,985.89 | 10,985.89 | 7,841.46 |
资本公积 | 79,605.34 | 79,605.34 | 79,605.34 | 79,605.34 | 82,749.76 |
减:库存股 | 10,880.35 | 5,589.71 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,248.89 | 2,248.89 | 2,102.80 | 2,102.80 | 2,102.80 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 20,479.12 | 19,252.19 | 18,549.47 | 18,052.75 | 19,753.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 102,438.88 | 106,502.59 | 111,243.49 | 110,746.77 | 112,447.05 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,438.88 | 106,502.59 | 111,243.49 | 110,746.77 | 112,447.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,763.34 | 121,968.40 | 127,514.67 | 127,051.60 | 125,375.24 |
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