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| 卓越新能(688196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,718.48 | 27,389.79 | 32,778.42 | 58,339.33 | 38,647.91 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,476.54 | 8,688.13 | 412.77 | 8,972.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,061.81 | 650.76 | 25,282.40 | 11,048.34 | 22,165.40 |
| 应收票据 | 134.04 | 304.86 | 950.08 | 950.13 | 1,223.40 |
| 应收账款 | 8,927.77 | 345.90 | 24,332.32 | 10,098.22 | 20,942.01 |
| 应收款项融资 | 578.79 | 418.75 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,000.99 | 1,141.12 | 859.59 | 921.40 | 3,012.18 |
| 其他应收款(合计) | 5,024.40 | 3,410.64 | 4,288.17 | 6,499.22 | 4,270.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,410.64 | -- | 6,499.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,995.92 | 93,034.23 | 29,683.57 | 29,375.24 | 44,325.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,333.99 | 5,333.99 | 65,180.11 | 66,250.33 | 65,123.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6.76 | 1,057.94 | -- | 706.76 | 57.00 |
| 流动资产合计 | 148,721.13 | 134,913.77 | 166,760.38 | 173,553.39 | 186,574.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,659.49 | 8,985.37 | 7,734.87 | 6,511.27 | 2,521.39 |
| 在建工程 | -- | 8,985.37 | -- | 6,511.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,320.84 | 63,480.66 | 62,645.98 | 63,960.54 | 65,066.74 |
| 固定资产净额 | -- | 63,480.66 | -- | 63,960.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,522.18 | 6,024.19 | 6,526.21 | 7,028.22 | 7,530.24 |
| 无形资产 | 9,908.10 | 10,007.57 | 10,020.70 | 10,117.93 | 10,197.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,041.94 | 1,041.94 | 670.87 | 701.56 | 701.56 |
| 其他非流动资产 | 82,064.42 | 82,182.12 | 62,129.60 | 57,814.74 | 56,082.02 |
| 非流动资产合计 | 171,516.97 | 171,721.85 | 149,728.22 | 146,134.27 | 142,099.41 |
| 资产总计 | 320,238.10 | 306,635.63 | 316,488.61 | 319,687.66 | 328,674.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,593.98 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,747.48 | 3,541.39 | 3,408.66 | 3,229.49 | 3,481.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,747.48 | 3,541.39 | 3,408.66 | 3,229.49 | 3,481.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 654.27 | 1,231.73 | 672.88 | 708.12 | 739.58 |
| 应交税费 | 799.04 | 280.82 | 1,837.30 | 2,699.89 | 2,942.75 |
| 其他应付款(合计) | 392.72 | 265.38 | 1,811.60 | 2,765.13 | 18.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 265.38 | -- | 2,765.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,131.97 | 4,130.91 | 2,035.20 | 1,921.82 | 1,809.46 |
| 其他流动负债 | 76.09 | 18.36 | 22.77 | 47.77 | 72.20 |
| 流动负债合计 | 14,980.82 | 9,609.85 | 9,963.53 | 11,739.69 | 9,619.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,500.00 | 24,000.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,902.37 | 4,444.21 | 4,975.42 | 5,507.34 | 6,034.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 136.52 | 136.52 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 长期递延收益 | 413.03 | 419.47 | 454.57 | 480.01 | 509.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,951.92 | 29,000.21 | 31,439.47 | 32,996.83 | 33,553.70 |
| 负债合计 | 49,932.74 | 38,610.06 | 41,403.00 | 44,736.52 | 43,173.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 资本公积 | 125,908.93 | 125,908.93 | 125,908.93 | 125,908.93 | 125,908.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | 383.92 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,123.53 | 6,123.53 | 6,123.53 | 6,123.53 | 6,123.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 126,272.90 | 123,609.18 | 131,053.14 | 130,918.67 | 141,468.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,305.36 | 268,025.56 | 275,085.61 | 274,951.14 | 285,500.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,305.36 | 268,025.56 | 275,085.61 | 274,951.14 | 285,500.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,238.10 | 306,635.63 | 316,488.61 | 319,687.66 | 328,674.10 |
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