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| 国茂股份(603915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,077.64 | 69,602.74 | 63,637.36 | 83,944.48 | 100,638.47 |
| 交易性金融资产 | 120,000.00 | 120,000.00 | 88,000.00 | 58,000.00 | 52,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,898.63 | 29,175.49 | 48,353.58 | 49,589.86 | 44,813.23 |
| 应收票据 | 2,727.80 | 3,451.86 | 2,772.05 | 3,416.52 | 3,030.05 |
| 应收账款 | 39,170.83 | 25,723.63 | 45,581.54 | 46,173.34 | 41,783.18 |
| 应收款项融资 | 42,480.90 | 61,675.75 | 56,777.86 | 48,752.07 | 37,566.51 |
| 预付款项 | 866.85 | 689.74 | 710.71 | 723.29 | 929.02 |
| 其他应收款(合计) | 262.54 | 1,042.47 | 261.36 | 283.89 | 434.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,042.47 | -- | 283.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,689.14 | 54,494.03 | 55,355.82 | 59,574.58 | 60,101.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 627.82 | 615.57 | 721.22 | 644.55 | 1,441.26 |
| 流动资产合计 | 325,062.07 | 337,415.44 | 313,931.60 | 301,615.19 | 298,528.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,082.09 | 25,913.29 | 25,609.04 | 20,776.57 | 20,493.18 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 460.64 | 571.81 | 2,424.00 | 3,790.32 | 21,526.32 |
| 在建工程 | -- | 571.81 | -- | 3,790.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,350.28 | 109,022.54 | 109,194.35 | 109,443.13 | 92,326.35 |
| 固定资产净额 | -- | 109,022.54 | -- | 109,443.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 607.64 | 652.01 | 98.15 | 144.70 | 191.95 |
| 无形资产 | 19,551.38 | 19,887.48 | 20,035.70 | 20,219.14 | 20,470.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 448.76 | 448.76 | 448.76 |
| 长期待摊费用 | 2,260.45 | 2,467.97 | 2,815.05 | 2,967.37 | 2,629.50 |
| 递延所得税资产 | 5,009.73 | 4,876.07 | 5,803.26 | 6,189.01 | 5,749.41 |
| 其他非流动资产 | 5,989.17 | 571.83 | 1,105.97 | 1,535.51 | 720.85 |
| 非流动资产合计 | 166,311.39 | 163,962.99 | 167,534.27 | 166,714.51 | 165,756.55 |
| 资产总计 | 491,373.46 | 501,378.43 | 481,465.87 | 468,329.69 | 464,284.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 95,444.99 | 105,698.21 | 100,674.36 | 102,174.36 | 95,440.58 |
| 应付票据 | 64,596.57 | 66,592.21 | 59,796.98 | 57,129.87 | 57,166.34 |
| 应付账款 | 30,848.42 | 39,106.00 | 40,877.38 | 45,044.49 | 38,274.24 |
| 预收款项 | 6,382.64 | 9,586.22 | 5,918.92 | 5,807.09 | 6,599.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,744.18 | 4,873.79 | 4,598.46 | 4,014.73 | 2,771.39 |
| 应交税费 | 2,342.31 | 2,574.90 | 3,008.67 | 2,512.65 | 2,220.04 |
| 其他应付款(合计) | 3,592.53 | 3,807.58 | 3,763.62 | 6,063.91 | 5,795.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 141.28 | 141.28 | 325.52 | 485.88 | 293.55 |
| 其他应付款 | -- | 3,666.31 | -- | 5,578.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 248.85 | 244.67 | 49.64 | 61.26 | 136.68 |
| 其他流动负债 | 828.81 | 910.81 | 930.99 | 941.88 | 928.79 |
| 流动负债合计 | 117,963.95 | 134,706.57 | 126,110.31 | 128,825.35 | 121,041.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 286.25 | 392.60 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 274.03 | 312.49 | 318.56 | 283.41 | 260.63 |
| 递延所得税负债 | 62.37 | 65.24 | 68.12 | 70.99 | 73.87 |
| 长期递延收益 | 6,536.96 | 6,172.09 | 6,341.35 | 6,510.61 | 6,679.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,159.61 | 6,942.42 | 6,728.03 | 6,865.00 | 7,014.36 |
| 负债合计 | 125,123.56 | 141,648.99 | 132,838.34 | 135,690.35 | 128,055.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,194.56 | 66,194.56 | 66,224.26 | 66,224.26 | 66,224.26 |
| 资本公积 | 114,451.63 | 114,376.93 | 116,331.37 | 111,436.72 | 110,951.32 |
| 减：库存股 | 3,448.31 | 3,448.31 | 3,488.55 | 5,160.28 | 5,274.13 |
| 其他综合收益 | -24.96 | -23.98 | -30.32 | -33.27 | -9.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,125.63 | 23,125.63 | 19,055.99 | 19,053.44 | 19,053.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 165,343.27 | 158,878.77 | 149,875.31 | 140,356.36 | 144,495.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,641.83 | 359,103.60 | 347,968.05 | 331,877.22 | 335,441.28 |
| 少数股东权益 | 608.07 | 625.83 | 659.48 | 762.12 | 787.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,249.90 | 359,729.44 | 348,627.53 | 332,639.34 | 336,228.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 491,373.46 | 501,378.43 | 481,465.87 | 468,329.69 | 464,284.64 |
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