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桃李面包(603866) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,732.90 | 20,580.08 | 37,106.95 | 17,411.56 | 24,887.87 |
交易性金融资产 | -- | 3,003.33 | -- | 3,003.55 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 3.47 | 1.83 |
应收票据及应收账款 | 46,488.64 | 43,999.06 | 42,671.59 | 47,318.55 | 56,486.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 46,488.64 | 43,999.06 | 42,671.59 | 47,318.55 | 56,486.50 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 440.36 | -- |
预付款项 | 2,593.95 | 2,908.28 | 2,595.75 | 2,806.18 | 3,760.57 |
其他应收款(合计) | 4,122.34 | 4,134.59 | 4,204.36 | 4,262.74 | 4,522.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,134.59 | -- | 4,262.74 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,927.46 | 15,747.05 | 15,438.40 | 16,879.98 | 18,391.56 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9,687.86 | 7,530.39 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,670.76 | 2,722.27 | 2,996.20 | 4,101.45 | 7,743.68 |
流动资产合计 | 106,223.91 | 100,625.04 | 105,013.24 | 96,227.82 | 115,794.54 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 59,866.13 | 96,080.84 | 82,636.83 | 76,316.04 | 123,066.98 |
在建工程 | -- | 96,080.84 | -- | 76,316.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 420,805.84 | 372,068.76 | 364,034.83 | 365,578.56 | 294,380.44 |
固定资产净额 | -- | 372,068.76 | -- | 365,578.56 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,214.29 | 4,094.20 | 4,539.90 | 5,011.99 | 5,035.08 |
无形资产 | 39,909.52 | 40,184.27 | 40,444.44 | 40,722.27 | 40,954.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9,134.27 | 7,721.97 | 8,350.62 | 9,070.16 | 8,487.60 |
递延所得税资产 | 15,484.60 | 15,319.53 | 15,066.45 | 14,511.85 | 15,765.26 |
其他非流动资产 | 45,332.04 | 47,838.00 | 56,334.96 | 50,185.65 | 52,206.53 |
非流动资产合计 | 610,442.75 | 605,182.27 | 607,732.59 | 608,531.36 | 576,676.01 |
资产总计 | 716,666.67 | 705,807.31 | 712,745.84 | 704,759.18 | 692,470.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,697.82 | 22,790.61 | 22,235.53 | 5,297.32 | 2,162.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 64,575.87 | 51,561.64 | 46,036.94 | 54,389.62 | 62,598.77 |
应付票据 | 5,690.47 | 2,297.53 | -- | -- | -- |
应付账款 | 58,885.40 | 49,264.11 | 46,036.94 | 54,389.62 | 62,598.77 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,914.69 | 6,479.83 | 6,748.67 | 7,892.00 | 7,791.03 |
应交税费 | 8,983.92 | 8,463.52 | 8,638.38 | 8,076.07 | 10,457.07 |
其他应付款(合计) | 8,723.25 | 8,737.88 | 9,020.29 | 8,905.68 | 9,126.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8,737.88 | -- | 8,905.68 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55,593.60 | 47,441.57 | 37,858.31 | 39,902.38 | 11,673.20 |
其他流动负债 | 148.29 | 110.71 | 96.19 | 82.09 | 147.30 |
流动负债合计 | 166,783.65 | 146,457.52 | 131,405.92 | 125,182.84 | 105,110.20 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,018.00 | 46,177.00 | 56,577.00 | 66,239.00 | 74,339.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 9,981.88 |
租赁负债 | 2,175.84 | 2,779.20 | 3,029.91 | 3,429.76 | 3,858.46 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.30 | 3.14 | -- | -- | 1,273.20 |
长期递延收益 | 1,141.37 | 1,159.31 | 1,178.35 | 1,196.29 | 1,150.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 45,337.50 | 50,118.65 | 60,785.26 | 70,865.05 | 90,603.28 |
负债合计 | 212,121.15 | 196,576.17 | 192,191.18 | 196,047.88 | 195,713.47 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 |
资本公积 | 139,241.82 | 139,241.82 | 139,241.82 | 143,549.13 | 143,941.15 |
减:库存股 | -- | -- | -- | 4,627.57 | 5,500.00 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53,177.58 | 53,177.58 | 53,177.58 | 53,177.58 | 47,807.47 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 152,154.21 | 156,839.83 | 168,163.34 | 156,640.25 | 150,536.54 |
归属于母公司股东权益合计 | 504,545.52 | 509,231.14 | 520,554.65 | 508,711.30 | 496,757.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 504,545.52 | 509,231.14 | 520,554.65 | 508,711.30 | 496,757.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 716,666.67 | 705,807.31 | 712,745.84 | 704,759.18 | 692,470.56 |
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