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| 桃李面包(603866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,373.86 | 19,046.23 | 38,667.40 | 19,275.43 | 24,732.90 |
| 交易性金融资产 | 7,831.33 | 17.73 | 5,039.70 | 5,016.20 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,454.76 | 35,169.54 | 35,677.90 | 38,067.31 | 46,488.64 |
| 应收票据 | -- | 187.57 | 198.63 | 198.63 | -- |
| 应收账款 | 35,454.76 | 34,981.97 | 35,479.27 | 37,868.68 | 46,488.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 44.88 | 28.75 | -- |
| 预付款项 | 2,901.56 | 2,158.11 | 2,228.79 | 1,963.09 | 2,593.95 |
| 其他应收款(合计) | 2,576.94 | 2,717.38 | 3,278.32 | 3,929.03 | 4,122.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,717.38 | -- | 3,929.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,041.45 | 13,293.71 | 13,650.36 | 13,608.64 | 15,927.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,121.42 | 20,480.67 | 17,360.88 | 17,229.58 | 9,687.86 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,305.37 | 2,349.69 | 2,698.44 | 2,563.68 | 2,670.76 |
| 流动资产合计 | 106,606.70 | 95,233.06 | 118,646.68 | 101,681.72 | 106,223.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,427.68 | 49,075.79 | 41,104.06 | 33,194.79 | 59,866.13 |
| 在建工程 | -- | 49,075.79 | -- | 33,194.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 500,706.09 | 471,100.25 | 469,663.10 | 463,635.59 | 420,805.84 |
| 固定资产净额 | -- | 471,100.25 | -- | 463,635.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,950.21 | 2,322.38 | 2,610.43 | 2,904.92 | 3,214.29 |
| 无形资产 | 38,844.44 | 39,119.84 | 39,366.01 | 39,634.77 | 39,909.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,918.02 | 7,480.12 | 8,043.29 | 8,597.85 | 9,134.27 |
| 递延所得税资产 | 15,743.80 | 15,129.51 | 14,772.23 | 14,259.74 | 15,484.60 |
| 其他非流动资产 | 18,049.17 | 17,353.40 | 21,768.94 | 34,199.82 | 45,332.04 |
| 非流动资产合计 | 624,779.22 | 611,648.97 | 606,750.70 | 605,783.82 | 610,442.75 |
| 资产总计 | 731,385.93 | 706,882.03 | 725,397.38 | 707,465.53 | 716,666.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,819.70 | 8,401.03 | 5,969.05 | 16,390.99 | 20,697.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,350.03 | 58,153.87 | 56,905.74 | 58,470.99 | 64,575.87 |
| 应付票据 | 10,843.87 | 11,690.36 | 11,554.33 | 9,133.84 | 5,690.47 |
| 应付账款 | 54,506.16 | 46,463.51 | 45,351.40 | 49,337.15 | 58,885.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,224.20 | 5,692.44 | 5,827.61 | 7,212.57 | 6,914.69 |
| 应交税费 | 9,044.94 | 7,668.86 | 7,513.29 | 6,802.47 | 8,983.92 |
| 其他应付款(合计) | 8,215.35 | 8,263.68 | 8,421.97 | 8,365.79 | 8,723.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,263.68 | -- | 8,365.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,158.80 | 34,347.05 | 47,987.84 | 36,539.44 | 55,593.60 |
| 其他流动负债 | 238.26 | 106.14 | 104.10 | 110.05 | 148.29 |
| 流动负债合计 | 129,884.07 | 123,415.23 | 133,524.00 | 134,738.01 | 166,783.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,735.24 | 68,011.06 | 67,549.87 | 56,518.00 | 42,018.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 906.68 | 1,249.55 | 1,536.28 | 1,807.38 | 2,175.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.31 | 0.57 | -- | -- | 2.30 |
| 长期递延收益 | 1,598.88 | 1,370.75 | 1,135.13 | 1,153.76 | 1,141.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,242.11 | 70,631.93 | 70,221.28 | 59,479.14 | 45,337.50 |
| 负债合计 | 209,126.18 | 194,047.16 | 203,745.28 | 194,217.15 | 212,121.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 | 159,971.92 |
| 资本公积 | 139,241.82 | 139,241.82 | 139,241.82 | 139,241.82 | 139,241.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 56,360.07 | 56,360.07 | 56,360.07 | 56,360.07 | 53,177.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 166,685.94 | 157,261.07 | 166,078.30 | 157,674.58 | 152,154.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 522,259.74 | 512,834.87 | 521,652.10 | 513,248.38 | 504,545.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,259.74 | 512,834.87 | 521,652.10 | 513,248.38 | 504,545.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 731,385.93 | 706,882.03 | 725,397.38 | 707,465.53 | 716,666.67 |
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