桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

桃李面包(603866)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	021437	321900	0.0201	1738260	0.49
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	018688	321900	0.0201	1738260	0.49
前海开源沪港深汇鑫混合C	001943	93400	0.0058	504360	1
前海开源沪港深汇鑫混合A	001942	93400	0.0058	504360	1

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	7398574	0.4625	39952300	0.06
华夏中证1000ETF	159845	4355900	0.2723	23521900	0.06
工银精选平衡混合	483003	3990000	0.2494	21546000	1.32
宏利消费红利指数I	024256	3592418	0.2246	19399100	2.15
宏利消费红利指数C	008929	3592418	0.2246	19399100	2.15
宏利消费红利指数A	008928	3592418	0.2246	19399100	2.15
广发中证1000ETF	560010	3501087	0.2189	18905900	0.06
天弘中证食品饮料ETF	159736	2775971	0.1735	14990200	0.32
国投瑞银优化增强债券C	128112	2461027	0.1538	13289500	0.25
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	2461027	0.1538	13289500	0.25
国投瑞银优化增强债券E	023790	2461027	0.1538	13289500	0.25
国投瑞银优化增强债券D	023789	2461027	0.1538	13289500	0.25
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2277545	0.1424	12298700	1.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2277545	0.1424	12298700	1.05
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1882875	0.1177	10167500	0.32
国投瑞银远见成长混合C	010339	1656677	0.1036	8946060	1.11
国投瑞银远见成长混合A	010338	1656677	0.1036	8946060	1.11
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1575063	0.0985	8505340	0.25
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1575063	0.0985	8505340	0.25
富国中证1000ETF	159629	1361294	0.0851	7350990	0.06
国投瑞银瑞源混合A	121010	1065912	0.0666	5755920	0.93
国投瑞银瑞源混合C	015572	1065912	0.0666	5755920	0.93
广发沪深300指数增强C	006021	1054700	0.0659	5695380	0.37
广发沪深300指数增强A	006020	1054700	0.0659	5695380	0.37
鑫元数字经济混合发起式C	018819	819800	0.0512	4426920	4.09
鑫元数字经济混合发起式A	018818	819800	0.0512	4426920	4.09

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