桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

桃李面包(603866)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道卓远混合C	006512	737017	0.0461	6190940	3.01
博道卓远混合A	006511	737017	0.0461	6190940	3.01
博道志远混合C	007826	543936	0.034	4569060	2.92
博道志远混合A	007825	543936	0.034	4569060	2.92
创金合信沪深300增强C	002315	252300	0.0158	2119320	0.58
创金合信沪深300增强A	002310	252300	0.0158	2119320	0.58
博道安远6个月持有期混合	008547	82880	0.0052	696192	1.26
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	54	0	453.6	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实价值长青混合C	010274	7576468	0.4736	76673900	2
嘉实价值长青混合A	010273	7576468	0.4736	76673900	2
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	6261436	0.3914	63365700	2.04
南方宝元债券A	202101	6000043	0.3751	60720400	0.52
南方宝元债券C	006585	6000043	0.3751	60720400	0.52
南方转型增长灵活配置混合C	014499	6000018	0.3751	60720200	1.53
南方转型增长灵活配置混合A	001667	6000018	0.3751	60720200	1.53
南方中证500ETF	510500	5461339	0.3414	55268800	0.11
汇添富中证主要消费ETF	159928	5020386	0.3138	50806300	0.47
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3723844	0.2328	37685300	1.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3723844	0.2328	37685300	1.22
天弘中证食品饮料ETF	159736	2510571	0.1569	25407000	0.47
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2461352	0.1539	24908900	2.35
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	2295904	0.1435	23234500	0.44
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	2295904	0.1435	23234500	0.44
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	2295904	0.1435	23234500	0.44
嘉实新消费股票	001044	2293076	0.1433	23205900	1.79
宏利消费红利指数C	008929	2258449	0.1412	22855500	2.39
宏利消费红利指数A	008928	2258449	0.1412	22855500	2.39
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2027763	0.1268	20521000	0.41
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2027763	0.1268	20521000	0.41
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1736081	0.1085	17569100	0.5

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