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| 神力股份(603819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,052.37 | 14,914.76 | 22,724.26 | 18,339.51 | 21,081.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,522.17 | 10,923.21 | 12,927.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,664.49 | 43,036.84 | 40,054.13 | 47,765.96 | 42,180.75 |
| 应收票据 | -- | 950.00 | -- | 2,894.80 | 2,898.33 |
| 应收账款 | 41,664.49 | 42,086.84 | 40,054.13 | 44,871.16 | 39,282.43 |
| 应收款项融资 | 13,240.56 | 9,854.59 | 10,992.81 | 3,598.55 | 6,442.20 |
| 预付款项 | 10,344.84 | 6,222.04 | 12,234.78 | 10,125.81 | 8,052.95 |
| 其他应收款(合计) | 17,926.06 | 21,832.57 | 152.84 | 190.05 | 184.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21,832.57 | -- | 190.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,513.11 | 18,325.86 | 24,004.04 | 27,757.42 | 28,651.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 220.40 | 645.59 | 275.66 | 49.94 | 24.38 |
| 流动资产合计 | 112,961.83 | 114,832.27 | 120,960.69 | 118,750.45 | 119,545.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 167.91 | 5.80 | 23.50 | 21.62 | 15.82 |
| 在建工程 | -- | 5.80 | -- | 21.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,034.56 | 25,792.47 | 26,039.23 | 26,641.45 | 27,390.92 |
| 固定资产净额 | -- | 25,792.47 | -- | 26,641.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 368.64 | 410.95 | 450.06 |
| 无形资产 | 5,291.06 | 5,329.87 | 6,549.02 | 6,781.96 | 7,106.91 |
| 开发支出 | -- | -- | 2.83 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 2,474.72 | 2,474.72 | 2,474.72 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 103.30 | 118.81 | 140.09 |
| 递延所得税资产 | 687.60 | 761.95 | 528.49 | 617.93 | 560.58 |
| 其他非流动资产 | 177.09 | 125.07 | 438.31 | 343.17 | 382.29 |
| 非流动资产合计 | 31,358.21 | 32,015.17 | 36,528.04 | 37,410.62 | 38,521.39 |
| 资产总计 | 144,320.04 | 146,847.43 | 157,488.73 | 156,161.07 | 158,066.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,232.34 | 44,835.17 | 58,202.10 | 63,757.33 | 64,143.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,505.12 | 7,992.32 | 10,293.10 | 10,996.68 | 10,783.89 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 应付账款 | 11,505.12 | 7,992.32 | 8,293.10 | 8,996.68 | 8,783.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 719.95 | 1,768.37 | 1,493.41 | 1,154.38 | 865.51 |
| 应交税费 | 476.17 | 832.53 | 295.26 | 387.48 | 982.41 |
| 其他应付款(合计) | 241.73 | 645.71 | 7,211.15 | 756.48 | 734.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 645.71 | -- | 756.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 108.71 | 148.10 | 146.82 |
| 其他流动负债 | 347.26 | 506.88 | 374.56 | 359.60 | 332.51 |
| 流动负债合计 | 53,200.09 | 56,679.42 | 78,611.65 | 77,916.42 | 78,562.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 273.55 | 268.41 | 306.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,637.63 | 1,642.77 | 1,677.99 |
| 长期递延收益 | 774.87 | 802.01 | 894.62 | 554.02 | 573.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 774.87 | 802.01 | 2,805.80 | 2,465.20 | 2,557.72 |
| 负债合计 | 53,974.96 | 57,481.42 | 81,417.45 | 80,381.62 | 81,120.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,773.02 | 21,773.02 | 21,773.02 | 21,773.02 | 21,773.02 |
| 资本公积 | 34,471.69 | 34,471.69 | 34,015.99 | 34,015.99 | 34,015.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,381.36 | 6,381.36 | 5,185.61 | 5,185.61 | 5,185.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,719.02 | 26,739.95 | 11,059.83 | 10,524.75 | 11,383.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,345.09 | 89,366.01 | 72,034.45 | 71,499.37 | 72,357.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 4,036.83 | 4,280.08 | 4,589.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,345.09 | 89,366.01 | 76,071.28 | 75,779.45 | 76,946.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,320.04 | 146,847.43 | 157,488.73 | 156,161.07 | 158,066.94 |
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