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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
神力股份(603819) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,381.20 | 47,808.80 | 40,287.57 | 109,664.69 | 78,285.98 |
收到的税费返还 | 769.60 | 769.06 | 427.82 | 1,819.53 | 1,938.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.38 | 827.68 | 745.62 | 7,021.12 | 352.17 |
经营活动现金流入小计 | 72,371.18 | 49,405.54 | 41,461.00 | 118,505.34 | 80,576.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,997.77 | 43,153.50 | 36,390.53 | 84,457.08 | 69,691.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,123.17 | 5,650.34 | 2,988.94 | 9,380.68 | 6,135.49 |
支付的各项税费 | 2,213.44 | 1,263.82 | 318.25 | 2,734.34 | 2,601.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,323.57 | 1,809.96 | 844.37 | 3,310.42 | 2,003.81 |
经营活动现金流出小计 | 74,657.95 | 51,877.61 | 40,542.08 | 99,882.52 | 80,432.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,286.78 | -2,472.07 | 918.92 | 18,622.82 | 143.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,056.39 | 9,200.00 | 5,000.00 | 3,400.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 37.59 | 28.15 | 13.40 | 12.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.75 | 21.95 | 1.95 | 234.20 | 5.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,116.73 | 9,250.10 | 5,015.35 | 3,647.02 | 5.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.29 | 215.62 | 88.70 | 2,161.38 | 1,655.10 |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 7,400.00 | 5,200.00 | 6,400.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,325.29 | 7,615.62 | 5,288.70 | 8,561.38 | 1,655.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,791.44 | 1,634.48 | -273.35 | -4,914.36 | -1,649.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66,013.96 | 30,713.96 | 23,900.00 | 93,500.00 | 79,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,013.96 | 30,713.96 | 23,900.00 | 93,500.00 | 79,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,100.00 | 25,300.00 | 18,100.00 | 102,400.00 | 66,275.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,879.85 | 1,349.34 | 345.35 | 3,858.86 | 2,659.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81.98 | -- | 202.17 | 120.30 |
筹资活动现金流出小计 | 64,979.85 | 26,731.32 | 18,445.35 | 106,461.03 | 69,054.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034.11 | 3,982.64 | 5,454.65 | -12,961.03 | 10,445.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.88 | 157.85 | -55.35 | -1.15 | 215.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,687.66 | 3,302.91 | 6,044.87 | 746.29 | 9,154.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,036.60 | 15,036.60 | 15,036.60 | 14,290.31 | 14,290.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,724.26 | 18,339.51 | 21,081.47 | 15,036.60 | 23,444.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -466.68 | -- | -11,643.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 240.32 | -- | 23,660.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,616.57 | -- | 3,160.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 671.78 | -- | 1,330.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42.55 | -- | 84.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.45 | -- | -56.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.58 | -- | -9,726.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,081.83 | -- | 2,808.31 | -- |
投资损失 | -- | -22.61 | -- | -12.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27.45 | -- | 30.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -76.19 | -- | 99.06 | -- |
存货的减少 | -- | 4,721.57 | -- | 1,462.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,794.84 | -- | 5,292.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -531.37 | -- | 1,105.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 78.42 | -- | 1,150.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,472.07 | -- | 18,622.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,339.51 | -- | 15,036.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,036.60 | -- | 14,290.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,302.91 | -- | 746.29 | -- |
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