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伯特利(603596) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 254,621.01 | 234,878.83 | 235,609.49 | 228,695.82 | 205,527.66 |
交易性金融资产 | 2,739.32 | 3,635.86 | 9,686.08 | 40,069.81 | 33,543.33 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 247,477.92 | 199,980.54 | 184,581.94 | 193,883.44 | 169,080.58 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 16,762.74 |
应收账款 | 247,477.92 | 199,980.54 | 184,581.94 | 193,883.44 | 152,317.85 |
应收款项融资 | 86,399.10 | 98,706.53 | 108,152.54 | 81,150.21 | 104,064.46 |
预付款项 | 9,172.23 | 6,253.87 | 4,775.60 | 5,574.58 | 10,527.40 |
其他应收款(合计) | 2,017.61 | 2,964.85 | 3,048.30 | 1,411.47 | 2,012.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,964.85 | -- | 1,411.47 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 95,449.97 | 98,300.33 | 99,080.35 | 89,902.83 | 80,222.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,621.32 | 9,079.47 | 7,066.69 | 7,770.70 | 3,357.93 |
流动资产合计 | 708,498.47 | 653,800.28 | 652,000.99 | 648,458.85 | 608,335.89 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 500.85 | 508.11 | 514.97 | 689.50 | 700.03 |
在建工程(合计) | 51,608.81 | 45,915.99 | 35,518.76 | 30,306.04 | 32,815.19 |
在建工程 | -- | 45,915.99 | -- | 30,306.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 156,736.70 | 145,380.32 | 143,291.84 | 141,473.29 | 114,440.07 |
固定资产净额 | -- | 145,380.32 | -- | 141,473.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 522.62 | 601.29 | 606.30 | 668.90 | 295.17 |
无形资产 | 14,581.28 | 14,832.61 | 13,473.27 | 13,614.52 | 12,593.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |
长期待摊费用 | 297.67 | 47.88 | 41.65 | 51.57 | 220.97 |
递延所得税资产 | 4,492.97 | 4,362.64 | 4,376.92 | 9,238.66 | 7,919.57 |
其他非流动资产 | 35,454.07 | 28,118.18 | 27,529.78 | 13,172.77 | 14,787.51 |
非流动资产合计 | 270,539.27 | 246,311.32 | 231,897.81 | 215,982.64 | 192,772.97 |
资产总计 | 979,037.74 | 900,111.60 | 883,898.79 | 864,441.49 | 801,108.86 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,509.94 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 321,149.35 | 278,792.91 | 282,126.86 | 277,219.25 | 237,192.53 |
应付票据 | 166,195.07 | 137,178.72 | 145,360.80 | 126,421.19 | 112,450.17 |
应付账款 | 154,954.28 | 141,614.19 | 136,766.06 | 150,798.05 | 124,742.37 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11,636.99 | 10,384.62 | 10,002.66 | 11,356.57 | 9,599.20 |
应交税费 | 7,326.30 | 5,069.42 | 3,883.54 | 2,779.82 | 3,684.55 |
其他应付款(合计) | 8,119.85 | 15,494.84 | 12,386.55 | 11,393.37 | 28,727.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 2,678.21 | -- | -- | 6,000.00 |
其他应付款 | -- | 12,816.64 | -- | 11,393.37 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 241.79 | 260.54 | 239.97 | 244.28 | 105.70 |
其他流动负债 | 168.67 | 284.40 | 246.11 | 236.47 | -- |
流动负债合计 | 365,181.46 | 312,474.43 | 310,778.86 | 305,055.19 | 280,956.82 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,939.00 | 5,939.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | 66,817.15 | 67,974.54 | 67,468.03 | 66,540.01 | 71,190.14 |
租赁负债 | 284.40 | 294.10 | 541.01 | 551.76 | 186.53 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 9,721.56 | 9,007.94 | 8,467.89 | 8,217.80 | 8,423.50 |
递延所得税负债 | 2,458.15 | 2,547.16 | 2,510.10 | 7,356.88 | 5,946.85 |
长期递延收益 | 14,328.06 | 14,200.87 | 13,259.48 | 13,684.73 | 11,804.40 |
其他非流动负债 | 6,383.00 | 6,383.00 | 6,383.00 | 6,383.00 | 1,633.00 |
非流动负债合计 | 105,931.31 | 106,346.62 | 98,629.51 | 102,734.18 | 99,184.42 |
负债合计 | 471,112.77 | 418,821.06 | 409,408.37 | 407,789.37 | 380,141.24 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,233.33 | 41,178.46 | 41,178.41 | 41,182.70 | 41,030.24 |
资本公积 | 94,802.03 | 92,304.65 | 94,451.24 | 94,249.08 | 87,750.49 |
减:库存股 | 5,907.16 | 5,973.87 | 8,199.51 | 8,232.31 | 8,553.80 |
其他综合收益 | 6,172.99 | 6,454.32 | 4,927.01 | 5,019.18 | 6,360.97 |
专项储备 | 3,127.10 | 2,956.15 | 2,776.51 | 2,599.57 | 2,404.00 |
盈余公积 | 20,591.35 | 20,591.35 | 20,591.35 | 20,591.35 | 20,224.61 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 297,542.85 | 273,611.77 | 269,241.10 | 252,005.17 | 230,312.48 |
归属于母公司股东权益合计 | 470,866.58 | 444,767.84 | 438,611.45 | 421,061.39 | 394,131.94 |
少数股东权益 | 37,058.39 | 36,522.71 | 35,878.97 | 35,590.73 | 26,835.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 507,924.97 | 481,290.54 | 474,490.42 | 456,652.12 | 420,967.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,037.74 | 900,111.60 | 883,898.79 | 864,441.49 | 801,108.86 |
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