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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,495.97 | 218,503.08 | 228,282.37 | 240,480.96 | 217,155.28 |
| 交易性金融资产 | 15,600.09 | 9,356.15 | 6,890.20 | 16,470.34 | 19,998.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 382,546.81 | 413,569.68 | 377,577.10 | 311,763.54 | 276,540.67 |
| 应收票据 | 59,031.01 | 58,471.80 | 48,152.04 | 48,276.02 | 36,822.74 |
| 应收账款 | 323,515.80 | 355,097.88 | 329,425.06 | 263,487.52 | 239,717.93 |
| 应收款项融资 | 118,180.99 | 109,879.69 | 47,504.92 | 59,969.65 | 135,773.89 |
| 预付款项 | 7,233.35 | 5,891.55 | 9,169.71 | 7,353.07 | 3,746.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,986.38 | 1,514.76 | 1,641.41 | 1,924.58 | 2,089.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,514.76 | -- | 1,924.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 156,749.08 | 141,996.90 | 123,783.11 | 110,324.57 | 108,282.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,640.94 | 24,819.46 | 12,378.36 | 11,808.67 | 14,816.34 |
| 流动资产合计 | 917,433.62 | 925,531.28 | 807,227.19 | 760,095.38 | 778,403.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 471.80 | 479.07 | 436.61 |
| 在建工程(合计) | 54,697.61 | 44,744.84 | 52,919.64 | 47,098.30 | 44,766.86 |
| 在建工程 | -- | 44,744.84 | -- | 47,098.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 251,121.72 | 257,226.41 | 220,165.62 | 219,210.58 | 223,297.89 |
| 固定资产净额 | -- | 257,226.41 | -- | 219,210.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 444.00 | 514.76 | 299.76 | 355.47 | 411.19 |
| 无形资产 | 14,766.37 | 14,802.21 | 14,797.54 | 15,028.22 | 15,279.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |
| 长期待摊费用 | 98.49 | 66.13 | 65.99 | 48.96 | 34.85 |
| 递延所得税资产 | 5,411.60 | 6,242.34 | 5,438.22 | 5,492.48 | 6,150.48 |
| 其他非流动资产 | 12,471.78 | 12,030.15 | 26,099.55 | 19,247.15 | 19,825.81 |
| 非流动资产合计 | 356,457.02 | 353,072.30 | 329,133.40 | 312,835.51 | 316,248.50 |
| 资产总计 | 1,273,890.64 | 1,278,603.58 | 1,136,360.59 | 1,072,930.88 | 1,094,651.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,882.44 | 1,980.04 | 13,943.84 | 33,420.51 | 33,424.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 446,079.73 | 481,506.56 | 382,633.18 | 329,081.38 | 351,560.87 |
| 应付票据 | 209,775.52 | 200,512.16 | 161,074.96 | 147,294.65 | 160,350.84 |
| 应付账款 | 236,304.21 | 280,994.40 | 221,558.22 | 181,786.72 | 191,210.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,308.30 | 22,353.90 | 17,137.09 | 13,862.77 | 12,968.15 |
| 应交税费 | 12,999.82 | 12,916.14 | 8,060.54 | 6,146.06 | 11,042.49 |
| 其他应付款(合计) | 5,491.98 | 5,527.04 | 4,283.05 | 6,469.69 | 5,376.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,527.04 | -- | 6,469.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,282.04 | 1,312.68 | 247.64 | 251.61 | 251.94 |
| 其他流动负债 | 1,929.70 | 1,636.80 | 65.34 | 326.94 | 136.58 |
| 流动负债合计 | 500,857.92 | 532,550.63 | 427,401.22 | 392,116.67 | 415,981.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,949.00 | 6,949.00 | 5,939.00 | 5,939.00 | 5,939.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 193.45 | 190.91 | 107.36 | 109.27 | 226.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,207.83 | 13,657.48 | 12,330.71 | 11,442.28 | 10,865.78 |
| 递延所得税负债 | 2,417.26 | 2,414.49 | 2,188.25 | 2,150.06 | 2,166.58 |
| 长期递延收益 | 16,622.92 | 16,665.75 | 17,032.32 | 17,700.41 | 18,165.17 |
| 其他非流动负债 | 12,149.00 | 12,149.00 | 12,149.00 | 12,149.00 | 12,149.00 |
| 非流动负债合计 | 52,539.46 | 52,026.63 | 49,746.64 | 49,490.03 | 49,511.61 |
| 负债合计 | 553,397.38 | 584,577.25 | 477,147.86 | 441,606.70 | 465,493.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,651.08 | 60,654.58 | 60,654.58 | 60,654.58 | 43,325.15 |
| 资本公积 | 155,639.51 | 155,449.23 | 155,259.32 | 155,019.51 | 172,065.79 |
| 减：库存股 | 11,271.62 | 9,807.10 | 5,981.48 | 5,559.43 | 4,619.69 |
| 其他综合收益 | -7,859.66 | -8,591.21 | -4,109.21 | 762.83 | 8,439.29 |
| 专项储备 | 4,109.46 | 3,935.68 | 3,810.34 | 3,629.86 | 3,448.21 |
| 盈余公积 | 29,999.07 | 29,999.07 | 21,662.58 | 21,662.58 | 21,662.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 450,988.02 | 423,951.90 | 389,206.18 | 357,148.13 | 347,125.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 682,255.85 | 655,592.14 | 620,502.30 | 593,318.05 | 591,446.40 |
| 少数股东权益 | 38,237.40 | 38,434.18 | 38,710.42 | 38,006.14 | 37,711.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 720,493.26 | 694,026.32 | 659,212.73 | 631,324.19 | 629,158.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,273,890.64 | 1,278,603.58 | 1,136,360.59 | 1,072,930.88 | 1,094,651.90 |
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