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| 伯特利(603596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,169.59 | 266,922.94 | 202,043.11 | 210,495.97 | 218,503.08 |
| 交易性金融资产 | 251,213.28 | 243,152.16 | 46,619.64 | 15,600.09 | 9,356.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 390,860.11 | 391,688.83 | 372,795.45 | 382,546.81 | 413,569.68 |
| 应收票据 | 23,451.20 | 42,442.63 | 58,987.59 | 59,031.01 | 58,471.80 |
| 应收账款 | 367,408.91 | 349,246.20 | 313,807.86 | 323,515.80 | 355,097.88 |
| 应收款项融资 | 210,821.41 | 127,608.89 | 83,961.38 | 118,180.99 | 109,879.69 |
| 预付款项 | 4,652.74 | 10,198.32 | 12,078.42 | 7,233.35 | 5,891.55 |
| 其他应收款(合计) | 2,321.37 | 2,164.10 | 1,930.47 | 1,986.38 | 1,514.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,930.47 | -- | 1,514.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 180,741.99 | 168,074.94 | 171,574.65 | 156,749.08 | 141,996.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 79,940.80 | 31,491.11 | 34,394.29 | 24,640.94 | 24,819.46 |
| 流动资产合计 | 1,298,721.28 | 1,241,301.29 | 925,397.42 | 917,433.62 | 925,531.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 24,255.65 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 40,090.32 | 70,074.33 | 67,164.49 | 54,697.61 | 44,744.84 |
| 在建工程 | -- | -- | 67,164.49 | -- | 44,744.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 312,709.80 | 258,000.47 | 256,387.30 | 251,121.72 | 257,226.41 |
| 固定资产净额 | 312,709.80 | -- | 256,387.30 | -- | 257,226.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,526.75 | 1,637.90 | 1,049.97 | 444.00 | 514.76 |
| 无形资产 | 15,677.64 | 15,741.64 | 14,496.29 | 14,766.37 | 14,802.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 | 182.14 |
| 长期待摊费用 | 149.07 | 139.51 | 105.71 | 98.49 | 66.13 |
| 递延所得税资产 | 1,679.60 | 485.39 | 5,144.24 | 5,411.60 | 6,242.34 |
| 其他非流动资产 | 7,562.84 | 24,693.63 | 15,390.90 | 12,471.78 | 12,030.15 |
| 非流动资产合计 | 428,846.76 | 388,218.33 | 377,184.36 | 356,457.02 | 353,072.30 |
| 资产总计 | 1,727,568.05 | 1,629,519.62 | 1,302,581.78 | 1,273,890.64 | 1,278,603.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.83 | 8,904.31 | 8,953.83 | 8,882.44 | 1,980.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 516,641.66 | 436,273.59 | 464,675.27 | 446,079.73 | 481,506.56 |
| 应付票据 | 217,059.08 | 218,298.15 | 236,649.86 | 209,775.52 | 200,512.16 |
| 应付账款 | 299,582.58 | 217,975.44 | 228,025.41 | 236,304.21 | 280,994.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,068.90 | 21,307.33 | 18,386.84 | 18,308.30 | 22,353.90 |
| 应交税费 | 12,111.44 | 11,811.99 | 4,610.42 | 12,999.82 | 12,916.14 |
| 其他应付款(合计) | 11,361.32 | 40,005.27 | 11,051.80 | 5,491.98 | 5,527.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3,871.15 | 3,871.15 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | 7,180.65 | -- | 5,527.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,212.24 | 1,935.79 | 1,754.92 | 1,282.04 | 1,312.68 |
| 其他流动负债 | 3,322.19 | 3,095.09 | 3,665.27 | 1,929.70 | 1,636.80 |
| 流动负债合计 | 578,753.61 | 525,344.26 | 516,803.20 | 500,857.92 | 532,550.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,769.00 | 5,809.00 | 5,809.00 | 6,949.00 | 6,949.00 |
| 应付债券 | 259,220.01 | 257,817.12 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,147.54 | 1,264.71 | 912.61 | 193.45 | 190.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 16,786.46 | 15,793.57 | 14,973.36 | 14,207.83 | 13,657.48 |
| 递延所得税负债 | 2,452.80 | 2,624.26 | 2,375.27 | 2,417.26 | 2,414.49 |
| 长期递延收益 | 15,732.26 | 15,449.81 | 16,058.05 | 16,622.92 | 16,665.75 |
| 其他非流动负债 | 7,234.55 | 11,749.00 | 11,749.00 | 12,149.00 | 12,149.00 |
| 非流动负债合计 | 307,342.62 | 310,507.46 | 51,877.29 | 52,539.46 | 52,026.63 |
| 负债合计 | 886,096.23 | 835,851.72 | 568,680.49 | 553,397.38 | 584,577.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,651.08 | 60,651.08 | 60,651.08 | 60,651.08 | 60,654.58 |
| 资本公积 | 153,066.00 | 152,404.56 | 155,840.31 | 155,639.51 | 155,449.23 |
| 减：库存股 | 7,515.55 | 11,278.91 | 11,278.91 | 11,271.62 | 9,807.10 |
| 其他综合收益 | 5,987.74 | 3,534.95 | 673.39 | -7,859.66 | -8,591.21 |
| 专项储备 | 4,571.29 | 4,403.40 | 4,271.54 | 4,109.46 | 3,935.68 |
| 盈余公积 | 30,325.54 | 29,999.07 | 29,999.07 | 29,999.07 | 29,999.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 533,404.36 | 491,936.26 | 455,020.88 | 450,988.02 | 423,951.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 799,793.76 | 754,360.18 | 695,177.35 | 682,255.85 | 655,592.14 |
| 少数股东权益 | 41,678.05 | 39,307.72 | 38,723.94 | 38,237.40 | 38,434.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 841,471.81 | 793,667.90 | 733,901.29 | 720,493.26 | 694,026.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,727,568.05 | 1,629,519.62 | 1,302,581.78 | 1,273,890.64 | 1,278,603.58 |
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