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| 金辰股份(603396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,413.52 | 98,904.34 | 103,866.66 | 104,571.63 | 90,407.11 |
| 交易性金融资产 | 10,004.52 | 15,023.28 | 10,002.40 | 25,076.10 | 34,003.86 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,213.02 | 97,074.10 | 97,633.60 | 108,837.79 | 111,828.62 |
| 应收票据 | 742.79 | 2,335.53 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 73,470.22 | 94,738.57 | 97,633.60 | 108,837.79 | 111,828.62 |
| 应收款项融资 | 10,952.90 | 13,692.08 | 9,392.97 | 3,582.80 | 12,637.82 |
| 预付款项 | 5,649.10 | 4,654.00 | 3,481.79 | 3,076.76 | 5,029.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,637.39 | 1,039.47 | 1,750.96 | 1,536.39 | 1,661.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,039.47 | -- | 1,536.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 200,080.61 | 228,801.33 | 248,114.06 | 277,817.17 | 280,532.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,396.66 | 10,929.11 | 5,588.79 | 8,557.36 | 14,354.48 |
| 流动资产合计 | 446,240.25 | 488,405.73 | 500,375.44 | 548,448.05 | 563,696.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 199.74 |
| 长期股权投资 | 1,301.10 | 1,265.42 | 1,178.26 | 1,365.67 | 1,574.41 |
| 投资性房地产 | 2,075.21 | 2,120.12 | 2,165.04 | 2,209.96 | 2,254.87 |
| 在建工程(合计) | 2,528.05 | 2,428.96 | 8,126.43 | 7,220.59 | 15,725.61 |
| 在建工程 | -- | 2,428.96 | -- | 7,220.59 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,431.96 | 49,355.81 | 39,649.73 | 39,543.54 | 28,654.42 |
| 固定资产净额 | -- | 49,355.81 | -- | 39,543.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,235.86 | 3,478.79 | 3,881.75 | 4,169.82 | 4,140.46 |
| 无形资产 | 5,075.93 | 5,139.83 | 5,214.84 | 4,671.79 | 4,760.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 600.11 | 666.99 | 712.64 | 747.36 | 829.83 |
| 递延所得税资产 | 7,871.38 | 8,129.20 | 9,221.29 | 10,061.09 | 9,688.96 |
| 其他非流动资产 | 1,604.12 | 1,696.98 | 3,819.09 | 4,300.62 | 3,841.98 |
| 非流动资产合计 | 72,723.70 | 74,282.12 | 73,969.07 | 74,290.45 | 71,670.83 |
| 资产总计 | 518,963.95 | 562,687.86 | 574,344.51 | 622,738.51 | 635,367.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,538.76 | 51,539.48 | 49,000.00 | 49,000.00 | 53,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,575.65 | 92,619.56 | 103,453.01 | 132,482.68 | 140,515.24 |
| 应付票据 | 15,153.24 | 17,141.49 | 24,429.00 | 36,968.76 | 34,900.00 |
| 应付账款 | 72,422.41 | 75,478.08 | 79,024.01 | 95,513.93 | 105,615.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,793.96 | 7,958.56 | 1,631.23 | 1,958.09 | 2,517.85 |
| 应交税费 | 1,111.31 | 2,562.32 | 963.71 | 1,722.95 | 2,262.14 |
| 其他应付款(合计) | 797.87 | 2,779.16 | 746.89 | 2,943.22 | 1,323.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,168.12 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,779.16 | -- | 1,775.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,465.07 | 2,475.18 | 2,171.36 | 2,191.67 | 1,285.35 |
| 其他流动负债 | 6,605.36 | 13,137.63 | 14,851.48 | 16,339.56 | 15,201.17 |
| 流动负债合计 | 241,634.82 | 288,259.80 | 299,973.51 | 348,199.02 | 360,134.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,806.64 | 9,806.64 | 10,640.28 | 10,640.28 | 11,473.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,540.58 | 2,713.06 | 2,884.43 | 3,106.81 | 3,232.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 564.43 | 564.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,416.66 | 1,008.54 | 1,049.75 | 1,049.75 | 1,049.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,328.31 | 14,092.68 | 14,574.46 | 14,796.85 | 15,756.19 |
| 负债合计 | 255,963.13 | 302,352.48 | 314,547.97 | 362,995.87 | 375,890.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,852.75 | 13,852.75 | 13,858.48 | 13,858.48 | 13,859.31 |
| 资本公积 | 174,004.80 | 174,004.80 | 174,334.85 | 174,334.85 | 174,382.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | 335.78 | 335.78 | 384.28 |
| 其他综合收益 | -161.97 | -163.59 | -110.76 | -145.87 | -137.12 |
| 专项储备 | 4,717.25 | 4,590.34 | 4,434.56 | 4,118.51 | 3,797.66 |
| 盈余公积 | 4,947.41 | 4,947.41 | 4,361.57 | 4,361.57 | 4,361.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,671.66 | 58,323.43 | 59,364.75 | 57,723.05 | 58,481.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,031.89 | 255,555.13 | 255,907.67 | 253,914.82 | 254,360.85 |
| 少数股东权益 | 4,968.93 | 4,780.24 | 3,888.87 | 5,827.82 | 5,115.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,000.82 | 260,335.38 | 259,796.54 | 259,742.64 | 259,476.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 518,963.95 | 562,687.86 | 574,344.51 | 622,738.51 | 635,367.19 |
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