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| 金辰股份(603396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,407.11 | 43,061.15 | 41,458.92 | 48,376.89 | 46,179.67 |
| 交易性金融资产 | 34,003.86 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 111,828.62 | 113,843.65 | 117,564.74 | 132,379.89 | 116,915.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 7.70 |
| 应收账款 | 111,828.62 | 113,843.65 | 117,564.74 | 132,379.89 | 116,908.06 |
| 应收款项融资 | 12,637.82 | 9,461.45 | 8,824.15 | 10,785.93 | 8,040.62 |
| 预付款项 | 5,029.87 | 6,435.66 | 10,823.66 | 9,328.97 | 7,438.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,661.36 | 1,351.18 | 3,062.92 | 2,187.83 | 2,196.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,351.18 | -- | 2,187.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 280,532.53 | 291,241.82 | 262,984.30 | 197,719.68 | 161,172.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,354.48 | 11,692.78 | 9,842.72 | 7,601.95 | 4,292.04 |
| 流动资产合计 | 563,696.36 | 490,038.63 | 472,401.09 | 418,587.21 | 358,576.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 199.74 | 199.74 | 153.46 | 1,041.37 | 3,057.39 |
| 长期股权投资 | 1,574.41 | 1,750.20 | 873.89 | 900.50 | 622.88 |
| 投资性房地产 | 2,254.87 | 2,299.79 | 2,344.70 | 2,389.62 | 2,434.54 |
| 在建工程(合计) | 15,725.61 | 14,669.45 | 14,380.33 | 10,950.86 | 6,942.04 |
| 在建工程 | -- | 14,669.45 | -- | 10,950.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,654.42 | 28,195.72 | 21,584.51 | 22,575.54 | 22,952.19 |
| 固定资产净额 | -- | 28,195.72 | -- | 22,575.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,140.46 | 4,433.61 | 4,331.55 | 4,697.38 | 4,965.55 |
| 无形资产 | 4,760.54 | 4,837.02 | 4,858.41 | 4,692.70 | 4,749.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 829.83 | 899.47 | 858.66 | 878.83 | 826.04 |
| 递延所得税资产 | 9,688.96 | 8,364.95 | 8,438.73 | 7,529.87 | 5,610.57 |
| 其他非流动资产 | 3,841.98 | 3,942.05 | 2,005.55 | 2,340.55 | 1,290.03 |
| 非流动资产合计 | 71,670.83 | 69,592.01 | 59,829.80 | 57,997.21 | 53,451.04 |
| 资产总计 | 635,367.19 | 559,630.64 | 532,230.89 | 476,584.43 | 412,027.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,400.00 | 48,400.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | 41,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 140,515.24 | 161,247.81 | 160,313.07 | 132,006.49 | 105,539.62 |
| 应付票据 | 34,900.00 | 28,731.08 | 33,381.08 | 29,400.00 | 23,317.68 |
| 应付账款 | 105,615.24 | 132,516.73 | 126,932.00 | 102,606.49 | 82,221.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,517.85 | 6,309.68 | 2,049.42 | 2,222.86 | 2,062.85 |
| 应交税费 | 2,262.14 | 2,913.03 | 2,128.29 | 2,724.45 | 2,543.01 |
| 其他应付款(合计) | 1,323.07 | 1,388.55 | 1,908.79 | 1,754.30 | 1,680.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 998.07 | 2.86 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,388.55 | -- | 1,751.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,285.35 | 1,342.56 | 1,201.86 | 1,021.25 | 1,230.22 |
| 其他流动负债 | 15,201.17 | 16,076.29 | 14,539.59 | 8,971.37 | 8,414.15 |
| 流动负债合计 | 360,134.19 | 389,397.22 | 365,113.63 | 313,767.95 | 255,593.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,473.92 | 8,199.06 | 7,143.10 | 4,176.57 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,232.52 | 3,282.30 | 2,978.51 | 3,532.83 | 3,605.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 986.02 | 1,057.27 | 4.57 |
| 长期递延收益 | 1,049.75 | 1,049.75 | 404.84 | 404.84 | 204.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,756.19 | 12,531.11 | 11,512.46 | 9,171.52 | 3,815.35 |
| 负债合计 | 375,890.38 | 401,928.33 | 376,626.09 | 322,939.46 | 259,408.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,859.31 | 11,606.55 | 11,614.90 | 11,616.80 | 11,616.80 |
| 资本公积 | 174,382.51 | 78,652.31 | 79,824.63 | 79,791.09 | 79,704.44 |
| 减：库存股 | 384.28 | 384.28 | 873.63 | 984.68 | 984.68 |
| 其他综合收益 | -137.12 | -134.13 | -156.79 | -167.35 | -85.92 |
| 专项储备 | 3,797.66 | 3,502.68 | 3,231.37 | 3,020.16 | 2,803.00 |
| 盈余公积 | 4,361.57 | 4,361.57 | 3,991.17 | 3,991.17 | 3,992.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,481.19 | 55,309.65 | 54,158.85 | 51,683.80 | 51,306.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,360.85 | 152,914.36 | 151,790.51 | 148,951.00 | 148,351.92 |
| 少数股东权益 | 5,115.95 | 4,787.96 | 3,814.29 | 4,693.97 | 4,266.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,476.81 | 157,702.31 | 155,604.80 | 153,644.97 | 152,618.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,367.19 | 559,630.64 | 532,230.89 | 476,584.43 | 412,027.14 |
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