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| 诚邦股份(603316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,207.05 | 8,606.31 | 6,249.86 | 6,191.37 | 4,629.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,937.29 | 47,063.18 | 57,196.61 | 54,494.54 | 58,478.43 |
| 应收票据 | 1,425.00 | -- | -- | 148.26 | 164.41 |
| 应收账款 | 46,512.29 | 47,063.18 | 57,196.61 | 54,346.28 | 58,314.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 153.70 | 200.00 |
| 预付款项 | 583.68 | 252.12 | 779.73 | 578.99 | 518.02 |
| 其他应收款(合计) | 5,172.21 | 4,629.04 | 1,240.68 | 1,162.21 | 523.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,162.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,956.55 | 15,385.12 | 10,575.84 | 4,610.43 | 6,409.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,410.30 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,948.97 | 27,856.42 | 31,703.52 | 32,310.80 | 33,987.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,562.18 | 7,578.24 | 7,161.33 | 7,217.50 | 7,129.37 |
| 流动资产合计 | 126,246.41 | 127,297.16 | 132,129.88 | 125,719.21 | 127,340.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,568.03 | 6,568.03 | 6,442.37 | 6,378.73 | 6,315.36 |
| 投资性房地产 | 694.60 | 700.09 | 705.59 | 711.08 | 716.58 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 92.09 | 26.15 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 26.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,642.55 | 3,745.68 | 3,599.09 | 3,572.11 | 3,563.08 |
| 固定资产净额 | -- | 3,745.68 | -- | 3,572.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,210.39 | 1,304.64 | 1,135.37 | 1,237.45 | 1,467.27 |
| 无形资产 | 991.01 | 1,030.81 | 1,060.26 | 1,089.53 | 1,110.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 379.66 | 379.66 | 415.22 | 415.22 | 415.22 |
| 长期待摊费用 | 443.25 | 449.82 | 491.27 | 571.40 | 551.10 |
| 递延所得税资产 | 524.94 | 547.29 | 1,561.57 | 1,574.90 | 3,192.65 |
| 其他非流动资产 | 112,708.25 | 110,097.81 | 112,113.85 | 115,460.94 | 118,304.54 |
| 非流动资产合计 | 131,857.16 | 129,518.04 | 130,603.67 | 134,040.46 | 138,707.06 |
| 资产总计 | 258,103.57 | 256,815.20 | 262,733.54 | 259,759.67 | 266,047.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,928.85 | 16,869.57 | 15,662.04 | 14,598.37 | 15,799.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,050.55 | 66,047.49 | 59,790.07 | 61,910.88 | 66,183.03 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 68,050.55 | 66,047.49 | 59,790.07 | 61,910.88 | 66,183.03 |
| 预收款项 | -- | 0.80 | 6.15 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 335.78 | 456.02 | 214.96 | 216.05 | 185.70 |
| 应交税费 | 10,536.23 | 11,506.15 | 11,743.42 | 11,331.13 | 11,211.25 |
| 其他应付款(合计) | 4,856.04 | 5,729.38 | 3,556.03 | 5,461.13 | 3,805.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 5,461.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,502.79 | 9,505.52 | 10,204.43 | 9,928.50 | 10,346.24 |
| 其他流动负债 | 1,000.66 | 1,119.17 | 293.95 | 490.29 | 107.97 |
| 流动负债合计 | 110,516.51 | 112,346.69 | 104,252.40 | 104,540.23 | 108,182.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,422.44 | 79,922.44 | 83,724.49 | 83,263.49 | 85,674.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 852.93 | 984.73 | 798.61 | 853.15 | 1,097.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,119.64 | 2,110.07 | 2,012.36 | 1,758.42 | 2,084.02 |
| 递延所得税负债 | 208.99 | 218.94 | 141.78 | 150.35 | 176.78 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,604.00 | 83,236.18 | 86,677.25 | 86,025.41 | 89,032.97 |
| 负债合计 | 194,120.51 | 195,582.87 | 190,929.65 | 190,565.64 | 197,215.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 |
| 资本公积 | 27,692.31 | 27,692.31 | 27,692.31 | 27,717.25 | 27,717.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -3,219.73 | -5,569.00 | 5,665.58 | 5,347.07 | 6,686.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,264.74 | 52,915.47 | 64,150.05 | 63,856.49 | 65,196.52 |
| 少数股东权益 | 8,718.32 | 8,316.85 | 7,653.84 | 5,337.55 | 3,635.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,983.05 | 61,232.32 | 71,803.89 | 69,194.03 | 68,831.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,103.57 | 256,815.20 | 262,733.54 | 259,759.67 | 266,047.36 |
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