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| 诚邦股份(603316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,629.22 | 4,326.72 | 5,844.96 | 3,927.57 | 7,488.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,478.43 | 63,022.28 | 58,238.00 | 63,435.18 | 61,202.84 |
| 应收票据 | 164.41 | 57.00 | 114.00 | 759.57 | 56.00 |
| 应收账款 | 58,314.03 | 62,965.28 | 58,124.00 | 62,675.60 | 61,146.84 |
| 应收款项融资 | 200.00 | -- | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
| 预付款项 | 518.02 | 553.32 | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 523.46 | 1,022.38 | 1,073.78 | 1,731.70 | 1,584.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,022.38 | -- | 1,731.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,409.84 | 3,904.08 | 199.90 | 39.27 | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,987.31 | 36,923.70 | 30,379.10 | 30,744.47 | 27,125.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,129.37 | 7,120.56 | 6,982.40 | 6,727.55 | 7,089.20 |
| 流动资产合计 | 127,340.30 | 138,415.66 | 123,425.57 | 128,401.19 | 123,686.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 4,839.99 | 4,800.80 | 4,756.63 |
| 长期股权投资 | 6,315.36 | 6,315.36 | 6,334.09 | 6,334.09 | 6,223.59 |
| 投资性房地产 | 716.58 | 722.07 | 727.57 | 733.06 | 738.56 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,563.08 | 1,231.34 | 424.14 | 1,794.08 | 1,833.21 |
| 固定资产净额 | -- | 1,231.34 | -- | 1,794.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,467.27 | 1,511.96 | 550.70 | 619.54 | 688.38 |
| 无形资产 | 1,110.11 | 1,149.65 | 1,178.62 | 1,208.57 | 1,238.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 415.22 | 415.22 | 746.86 | 746.86 | 746.86 |
| 长期待摊费用 | 551.10 | 108.78 | 124.44 | 140.10 | 156.25 |
| 递延所得税资产 | 3,192.65 | 3,053.77 | 4,445.77 | 4,240.25 | 4,460.67 |
| 其他非流动资产 | 118,304.54 | 116,901.56 | 120,155.86 | 121,567.01 | 124,627.54 |
| 非流动资产合计 | 138,707.06 | 134,480.86 | 142,599.18 | 145,255.51 | 148,546.42 |
| 资产总计 | 266,047.36 | 272,896.52 | 266,024.75 | 273,656.70 | 272,232.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,799.85 | 13,997.70 | 17,587.34 | 20,694.00 | 20,056.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,183.03 | 72,155.02 | 54,221.41 | 56,220.04 | 53,065.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 66,183.03 | 72,155.02 | 54,221.41 | 56,220.04 | 53,065.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 185.70 | 506.64 | 310.56 | 319.91 | 321.74 |
| 应交税费 | 11,211.25 | 11,774.68 | 11,611.88 | 11,476.43 | 11,613.12 |
| 其他应付款(合计) | 3,805.37 | 5,299.64 | 571.34 | 561.51 | 530.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,299.64 | -- | 561.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,346.24 | 10,458.57 | 8,742.41 | 8,882.47 | 9,572.79 |
| 其他流动负债 | 107.97 | 65.30 | 218.79 | 1,436.29 | -- |
| 流动负债合计 | 108,182.57 | 114,817.07 | 94,422.37 | 100,056.70 | 95,221.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,674.55 | 86,174.55 | 92,163.26 | 92,664.37 | 95,609.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,097.62 | 1,094.28 | 165.89 | 322.31 | 473.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,084.02 | 2,214.22 | 3,540.39 | 3,756.93 | 3,861.14 |
| 递延所得税负债 | 176.78 | 178.28 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,032.97 | 89,661.32 | 95,869.53 | 96,743.61 | 99,943.54 |
| 负债合计 | 197,215.54 | 204,478.39 | 190,291.90 | 196,800.31 | 195,164.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 | 26,426.40 |
| 资本公积 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,717.56 | 27,717.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 | 4,365.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,686.80 | 6,390.82 | 14,666.81 | 15,806.35 | 16,049.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,196.52 | 64,900.54 | 73,176.53 | 74,316.08 | 74,558.90 |
| 少数股东权益 | 3,635.30 | 3,517.58 | 2,556.32 | 2,540.31 | 2,508.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,831.82 | 68,418.12 | 75,732.86 | 76,856.39 | 77,067.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,047.36 | 272,896.52 | 266,024.75 | 273,656.70 | 272,232.73 |
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