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| 山东华鹏(603021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,061.91 | 6,410.19 | 6,216.36 | 3,893.28 | 7,391.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,905.17 | 13,893.38 | 19,043.60 | 19,166.96 | 16,020.39 |
| 应收票据 | 3,603.44 | 3,897.62 | 5,953.66 | 5,852.92 | 2,340.19 |
| 应收账款 | 11,301.73 | 9,995.76 | 13,089.94 | 13,314.04 | 13,680.20 |
| 应收款项融资 | 34.61 | 178.89 | -- | 100.00 | -- |
| 预付款项 | 340.91 | 435.96 | 1,116.06 | 1,715.49 | 1,621.06 |
| 其他应收款(合计) | 394.18 | 147.62 | 1,399.22 | 1,559.33 | 4,985.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 147.62 | -- | 1,559.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,842.31 | 16,128.03 | 17,850.55 | 20,907.42 | 23,813.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 231.83 | 344.26 | 380.97 | 562.03 | 677.44 |
| 流动资产合计 | 36,310.92 | 38,038.33 | 46,006.76 | 47,904.50 | 54,509.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 10,195.18 | 12,195.18 | 9,535.18 | 9,535.18 | 11,535.18 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 52,477.88 | 50,133.20 | 53,309.25 | 48,156.79 | 50,084.05 |
| 在建工程 | -- | 50,133.20 | -- | 48,156.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,598.03 | 70,096.35 | 72,027.98 | 78,205.86 | 78,860.10 |
| 固定资产净额 | -- | 70,025.57 | -- | 77,781.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 70.78 | -- | 424.06 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 12.04 | 30.10 |
| 无形资产 | 11,386.96 | 11,471.21 | 13,178.97 | 14,087.91 | 14,213.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 2,255.28 | 2,255.28 | 2,255.28 |
| 其他非流动资产 | 2,143.27 | 2,143.70 | 4,785.41 | 6,391.42 | 6,368.80 |
| 非流动资产合计 | 139,801.32 | 146,039.63 | 155,092.07 | 158,644.48 | 163,346.83 |
| 资产总计 | 176,112.24 | 184,077.96 | 201,098.83 | 206,548.98 | 217,855.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,080.48 | 45,583.31 | 45,583.31 | 50,869.77 | 60,893.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,391.29 | 19,886.25 | 22,487.22 | 26,580.71 | 28,123.67 |
| 应付票据 | 645.00 | 1,047.00 | 1,369.40 | 1,277.40 | 1,250.40 |
| 应付账款 | 16,746.29 | 18,839.25 | 21,117.82 | 25,303.32 | 26,873.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 239.25 | 670.81 | 163.08 | 210.50 | 247.53 |
| 应交税费 | 946.60 | 1,006.02 | 917.85 | 906.02 | 985.11 |
| 其他应付款(合计) | 87,783.04 | 86,796.49 | 84,361.09 | 79,416.67 | 75,673.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 86,796.49 | -- | 79,416.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,906.78 | 3,788.59 | 4,498.20 | 2,685.27 | 2,641.78 |
| 其他流动负债 | 4,306.81 | 4,403.40 | 6,311.47 | 6,138.26 | 2,179.60 |
| 流动负债合计 | 158,587.06 | 163,092.29 | 165,732.51 | 168,645.17 | 172,679.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 893.64 | 1,487.79 | 2,000.00 | -- | 722.07 |
| 长期应付款 | -- | 1,487.79 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 208.98 | 210.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 208.90 | 208.90 | 168.90 | 168.90 | 168.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,311.52 | 1,906.83 | 2,168.90 | 168.90 | 890.97 |
| 负债合计 | 159,898.59 | 164,999.12 | 167,901.41 | 168,814.07 | 173,570.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 | 31,994.81 |
| 资本公积 | 60,341.29 | 60,341.29 | 60,341.29 | 60,341.29 | 60,341.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 | 3,186.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -77,893.42 | -75,305.04 | -61,531.90 | -57,115.94 | -50,771.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,629.08 | 20,217.45 | 33,990.59 | 38,406.55 | 44,750.93 |
| 少数股东权益 | -1,415.43 | -1,138.62 | -793.17 | -671.64 | -465.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,213.65 | 19,078.84 | 33,197.42 | 37,734.91 | 44,285.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,112.24 | 184,077.96 | 201,098.83 | 206,548.98 | 217,855.88 |
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