山东华鹏

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山东华鹏(603021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,503.4222,158.7911,490.7559,755.5443,126.19
收到的税费返还296.15145.0146.761,487.941,424.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,847.632,417.202,852.246,737.011,331.46
经营活动现金流入小计34,647.2024,721.0014,389.7567,980.4945,881.98
购买商品、接受劳务支付的现金26,447.9418,925.1810,730.9042,653.2731,140.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,174.023,649.252,076.1213,967.6410,469.72
支付的各项税费2,016.231,536.361,106.052,296.721,734.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,708.783,025.94858.965,865.443,748.11
经营活动现金流出小计37,346.9827,136.7414,772.0264,783.0747,092.30
经营活动产生的现金流量净额-2,699.78-2,415.74-382.273,197.41-1,210.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49.6449.6449.64----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.00----10,035.278,104.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,101.168,101.165,000.0015,521.66--
收到的其他与投资活动有关的现金------1,510.971,510.97
投资活动现金流入小计8,250.808,150.805,049.6427,067.909,615.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金933.17689.96690.942,340.611,381.95
投资所支付的现金------49.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------135.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计933.17689.96690.942,390.251,516.95
投资活动产生的现金流量净额7,317.637,460.844,358.7024,677.658,098.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,500.002,500.002,500.0082,159.9374,409.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,500.005,500.00--47,495.0045,469.18
筹资活动现金流入小计65,000.008,000.002,500.00129,654.93119,879.11
偿还债务支付的现金63,990.0015,700.005,700.0090,752.4783,792.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,320.171,634.27877.214,769.133,422.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,855.302,538.761,163.6956,828.6441,228.61
筹资活动现金流出小计75,165.4719,873.037,740.89152,350.25128,444.05
筹资活动产生的现金流量净额-10,165.47-11,873.03-5,240.89-22,695.31-8,564.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.195.42-0.290.63-1.04
五、现金及现金等价物净增加额-5,536.43-6,822.51-1,264.755,180.37-1,678.10
加:期初现金及现金等价物余额8,522.368,522.368,522.363,341.993,341.99
六、期末现金及现金等价物余额2,985.941,699.857,257.618,522.361,663.90
附注
净利润---11,213.89---41,738.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,520.79--14,915.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,002.05--12,164.72--
无形资产摊销--250.81--524.03--
长期待摊费用摊销------18.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111.88---614.56--
固定资产报废损失------14.89--
公允价值变动损失-------0.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,492.73--9,996.62--
投资损失-------1,021.95--
递延所得税资产减少-------1,257.97--
递延所得税负债增加-------49.49--
存货的减少--4,546.59--2,669.13--
经营性应收项目的减少--6,775.57---6,786.21--
经营性应付项目的增加---13,526.70--4,483.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,415.74--3,197.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,699.85--8,522.36--
现金的期初余额--8,522.36--3,341.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,822.51--5,180.37--
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