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中银证券(601696) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
资产 | |||||
货币资金 | 2,420,693.92 | 2,035,885.20 | 2,135,564.72 | 2,024,271.34 | 2,328,726.11 |
其中:客户资金存款 | 2,161,591.30 | 1,836,720.07 | 1,938,833.03 | 1,822,063.87 | 2,092,356.01 |
结算备付金 | 564,534.82 | 631,544.95 | 629,289.81 | 857,290.21 | 758,387.09 |
其中:客户备付金 | 532,270.74 | 596,638.53 | 594,509.45 | 769,156.27 | 732,575.96 |
融出资金 | 1,160,952.43 | 1,211,722.25 | 1,253,955.92 | 1,171,852.94 | 1,152,962.56 |
交易性金融资产 | 1,629,897.67 | 1,420,593.38 | 1,922,100.14 | 1,601,889.51 | 1,609,887.02 |
衍生金融资产 | 19.86 | 12.84 | 2.05 | 27.32 | 54.73 |
买入返售金融资产 | 26,666.30 | 39,558.61 | 49,260.01 | 47,513.06 | 42,941.09 |
应收账款 | 17,939.91 | 16,613.99 | 25,036.17 | 21,282.41 | 20,437.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
存出保证金 | 450,769.33 | 420,787.87 | 599,406.77 | 538,604.11 | 641,374.50 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 7,706.53 | 7,567.71 | 7,998.17 | 6,515.27 | 6,578.65 |
无形资产 | 15,330.59 | 15,443.42 | 14,856.91 | 12,846.05 | 13,151.41 |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 32,993.51 | 32,544.29 | 36,923.30 | 37,835.25 | 37,539.82 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他资产 | 12,821.63 | 13,493.72 | 11,564.90 | 11,158.08 | 10,261.59 |
资产总计 | 6,816,368.75 | 6,288,713.17 | 6,944,604.50 | 6,479,088.69 | 6,780,430.47 |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期融资款 | 395,813.11 | 226,019.76 | 323,015.99 | 72,183.73 | 280,540.64 |
拆入资金 | 110,024.97 | 60,000.00 | 200,071.13 | -- | 270,974.99 |
交易性金融负债 | 48,783.45 | 76,288.45 | 24,555.67 | 29,372.10 | 24,306.30 |
衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | 20.66 |
卖出回购金融资产款 | 751,792.34 | 722,335.50 | 924,614.40 | 928,175.30 | 607,840.55 |
代理买卖证券款 | 1,875,768.75 | 1,904,757.29 | 1,807,803.99 | 1,835,882.05 | 2,204,709.90 |
代理承销证券款 | -- | -- | 3,744.00 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 42,470.96 | 42,619.71 | 45,570.55 | 48,224.83 | 48,489.02 |
应交税费 | 2,728.33 | 3,623.51 | 4,196.26 | 6,113.02 | 12,913.44 |
应付账款 | 33,111.96 | 29,929.29 | 30,441.02 | 34,114.23 | 30,566.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券款 | 610,540.68 | 606,165.21 | 609,639.73 | 605,216.16 | 405,760.82 |
递延所得税负债 | 278.28 | 124.47 | 275.14 | 74.12 | 552.38 |
预计负债 | 921.17 | 921.17 | 901.17 | 901.17 | 841.17 |
其他负债 | 3,586.16 | 3,470.43 | 3,374.09 | 3,278.44 | 3,147.32 |
负债合计 | 5,058,316.06 | 4,545,080.45 | 5,222,262.87 | 4,765,919.94 | 5,083,067.28 |
所有者权益 | |||||
股本 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积金 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,550.22 | 2,896.69 | 1,638.72 | 1,513.53 | 1,824.01 |
盈余公积金金 | 88,003.63 | 83,880.21 | 83,880.21 | 75,633.38 | 75,633.38 |
未分配利润 | 314,474.21 | 307,683.38 | 289,273.93 | 307,292.67 | 292,689.15 |
一般风险准备 | 338,603.52 | 336,752.05 | 334,930.40 | 316,123.93 | 314,241.75 |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,757,546.49 | 1,743,127.25 | 1,721,638.17 | 1,712,478.43 | 1,696,303.20 |
少数股东权益 | 506.20 | 505.48 | 703.46 | 690.32 | 1,059.99 |
所有者权益合计 | 1,758,052.69 | 1,743,632.72 | 1,722,341.63 | 1,713,168.75 | 1,697,363.19 |
负债及股东权益总计 | 6,816,368.75 | 6,288,713.17 | 6,944,604.50 | 6,479,088.69 | 6,780,430.47 |
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