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| 中银证券(601696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 2,024,271.34 | 2,328,726.11 | 2,234,634.38 | 2,672,606.41 | 2,264,352.34 |
| 其中：客户资金存款 | 1,822,063.87 | 2,092,356.01 | 1,936,531.70 | 2,435,713.57 | 2,031,771.62 |
| 结算备付金 | 857,290.21 | 758,387.09 | 738,876.87 | 640,695.15 | 1,081,173.82 |
| 其中：客户备付金 | 769,156.27 | 732,575.96 | 709,273.02 | 613,986.82 | 1,047,904.15 |
| 融出资金 | 1,171,852.94 | 1,152,962.56 | 1,135,967.05 | 1,053,391.32 | 1,041,340.47 |
| 交易性金融资产 | 1,601,889.51 | 1,609,887.02 | 1,513,866.04 | 1,149,240.68 | 1,333,785.28 |
| 衍生金融资产 | 27.32 | 54.73 | 80.25 | 84.97 | 162.05 |
| 买入返售金融资产 | 47,513.06 | 42,941.09 | 57,826.09 | 65,879.69 | 33,547.13 |
| 应收账款 | 21,282.41 | 20,437.56 | 18,651.66 | 32,030.73 | 25,866.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | 538,604.11 | 641,374.50 | 678,762.21 | 577,446.81 | 536,937.54 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 6,515.27 | 6,578.65 | 6,285.21 | 6,174.65 | 6,678.34 |
| 无形资产 | 12,846.05 | 13,151.41 | 13,626.33 | 14,617.02 | 12,810.21 |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 37,835.25 | 37,539.82 | 36,556.14 | 36,764.53 | 29,253.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 11,158.08 | 10,261.59 | 9,685.28 | 9,226.34 | 8,798.18 |
| 资产总计 | 6,479,088.69 | 6,780,430.47 | 6,618,591.74 | 6,433,134.83 | 6,573,611.83 |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 72,183.73 | 280,540.64 | 227,492.98 | 253,854.24 | 286,235.10 |
| 拆入资金 | -- | 270,974.99 | 180,408.33 | 221,190.49 | 100,506.94 |
| 交易性金融负债 | 29,372.10 | 24,306.30 | 1,603.21 | 1,506.40 | 30,319.52 |
| 衍生金融负债 | -- | 20.66 | -- | 3.89 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 928,175.30 | 607,840.55 | 541,978.60 | 243,618.50 | 465,525.30 |
| 代理买卖证券款 | 1,835,882.05 | 2,204,709.90 | 2,110,325.62 | 2,156,483.51 | 2,172,582.08 |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 48,224.83 | 48,489.02 | 48,591.10 | 51,600.93 | 29,069.23 |
| 应交税费 | 6,113.02 | 12,913.44 | 6,981.75 | 4,563.33 | 11,954.39 |
| 应付账款 | 34,114.23 | 30,566.60 | 33,280.77 | 33,676.64 | 30,813.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | 605,216.16 | 405,760.82 | 669,050.78 | 415,795.63 | 412,817.47 |
| 递延所得税负债 | 74.12 | 552.38 | 796.06 | 616.94 | 1,201.37 |
| 预计负债 | 901.17 | 841.17 | 840.77 | 840.77 | 840.77 |
| 其他负债 | 3,278.44 | 3,147.32 | 3,044.19 | 2,951.18 | 2,381.89 |
| 负债合计 | 4,765,919.94 | 5,083,067.28 | 4,952,359.39 | 4,791,949.74 | 4,935,828.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积金 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,513.53 | 1,824.01 | 1,705.48 | 1,939.49 | 2,706.14 |
| 盈余公积金金 | 75,633.38 | 75,633.38 | 71,769.18 | 71,769.18 | 64,040.79 |
| 未分配利润 | 307,292.67 | 292,689.15 | 267,474.69 | 244,124.61 | 265,751.92 |
| 一般风险准备 | 316,123.93 | 314,241.75 | 312,369.35 | 310,455.49 | 292,405.94 |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,712,478.43 | 1,696,303.20 | 1,665,233.63 | 1,640,203.69 | 1,636,819.70 |
| 少数股东权益 | 690.32 | 1,059.99 | 998.72 | 981.40 | 963.96 |
| 所有者权益合计 | 1,713,168.75 | 1,697,363.19 | 1,666,232.35 | 1,641,185.08 | 1,637,783.66 |
| 负债及股东权益总计 | 6,479,088.69 | 6,780,430.47 | 6,618,591.74 | 6,433,134.83 | 6,573,611.83 |
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