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| 中银证券(601696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 3,749,195.65 | 3,244,029.02 | 2,898,350.96 | 2,885,563.81 | 3,226,034.86 |
| 其中：客户资金存款 | 3,388,000.46 | 2,932,362.93 | 2,582,803.17 | 2,511,241.97 | 3,003,697.71 |
| 结算备付金 | 684,557.17 | 687,733.77 | 551,065.95 | 934,332.13 | 607,785.95 |
| 其中：客户备付金 | 660,948.62 | 666,786.67 | 528,097.47 | 892,152.08 | 582,945.37 |
| 融出资金 | 1,643,813.65 | 1,302,735.46 | 1,442,057.85 | 1,410,073.74 | 1,107,871.32 |
| 交易性金融资产 | 1,440,706.25 | 1,268,958.47 | 1,503,996.25 | 1,582,723.91 | 1,452,794.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 36.13 | 29.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13,135.65 | 18,111.49 | 9,897.51 | 38,310.60 | 20,291.68 |
| 应收账款 | 24,489.77 | 17,124.94 | 17,116.36 | 20,161.77 | 18,000.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | 616,809.09 | 411,969.45 | 374,938.49 | 378,735.78 | 464,444.49 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 | 5,752.11 | 6,131.21 | 6,633.21 | 7,096.61 | 7,221.57 |
| 无形资产 | 15,789.59 | 16,368.93 | 17,251.55 | 18,286.21 | 16,233.33 |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 39,897.85 | 35,172.54 | 35,672.12 | 35,295.95 | 33,213.51 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 10,235.10 | 13,422.99 | 9,632.38 | 10,225.72 | 9,613.47 |
| 资产总计 | 9,100,103.84 | 7,255,805.76 | 7,103,752.48 | 7,490,921.01 | 7,451,767.09 |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期融资款 | 693,227.68 | 472,099.94 | 632,865.98 | 658,451.34 | 444,296.63 |
| 拆入资金 | 285,204.18 | 189,426.01 | 133,995.37 | 466,256.72 | 150,234.50 |
| 交易性金融负债 | 12,941.72 | 100,935.02 | 75,550.91 | 103,557.82 | 80,895.03 |
| 衍生金融负债 | 105.10 | 8.38 | -- | -- | 0.42 |
| 卖出回购金融资产款 | 893,610.91 | 268,579.88 | 576,518.58 | 345,352.43 | 586,304.91 |
| 代理买卖证券款 | 3,429,433.88 | 3,026,087.17 | 2,515,653.16 | 2,797,214.25 | 2,822,948.24 |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,453.48 | 35,489.61 | 35,941.19 | 38,717.61 | 42,663.37 |
| 应交税费 | 26,387.60 | 13,793.16 | 9,859.99 | 5,584.12 | 1,222.02 |
| 应付账款 | 33,794.29 | 33,488.24 | 26,020.36 | 38,421.49 | 33,958.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | 655,459.16 | 354,752.47 | 352,122.19 | 357,370.82 | 354,711.64 |
| 递延所得税负债 | 11.52 | -- | -- | -- | 291.19 |
| 预计负债 | 921.17 | 921.17 | 921.17 | 921.17 | 921.17 |
| 其他负债 | 9,968.59 | 9,138.58 | 5,511.79 | 5,408.49 | 8,467.15 |
| 负债合计 | 7,229,348.22 | 5,402,260.40 | 5,277,522.31 | 5,691,995.26 | 5,675,153.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 | 277,800.00 |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本公积金 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 | 734,114.91 |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -819.37 | 5,206.13 | 1,354.92 | 2,090.34 | 4,224.01 |
| 盈余公积金金 | 96,415.48 | 96,415.48 | 96,415.48 | 96,415.48 | 88,003.63 |
| 未分配利润 | 399,251.52 | 376,985.95 | 354,477.71 | 328,322.71 | 331,519.96 |
| 一般风险准备 | 363,631.36 | 362,661.12 | 361,705.44 | 359,820.67 | 340,455.36 |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,870,393.92 | 1,853,183.59 | 1,825,868.46 | 1,798,564.12 | 1,776,117.87 |
| 少数股东权益 | 361.70 | 361.77 | 361.71 | 361.63 | 496.11 |
| 所有者权益合计 | 1,870,755.62 | 1,853,545.36 | 1,826,230.17 | 1,798,925.75 | 1,776,613.98 |
| 负债及股东权益总计 | 9,100,103.84 | 7,255,805.76 | 7,103,752.48 | 7,490,921.01 | 7,451,767.09 |
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