中银证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中银证券(601696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额132,505.2537,900.28------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金263,943.20188,703.18158,213.91443,374.24301,039.28
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额--104,803.80--546,454.56323,880.54
收到的其他与经营活动有关的现金533,056.2539,532.39318,805.35507,077.31563,208.04
经营活动现金流入小计1,243,914.95773,303.12580,529.961,804,586.561,504,467.30
支付给职工以及为职工支付的现金95,875.7844,324.2822,585.93110,862.1760,726.89
支付的各项税费30,499.0117,176.034,214.6443,430.5537,210.14
支付其他与经营活动有关的现金153,552.2926,093.66124,415.80286,346.37184,120.13
支付利息、手续费及佣金的现金63,667.5249,463.6710,125.63104,420.2561,712.16
经营活动现金流出小计500,223.39197,057.64277,911.511,085,992.01851,329.00
经营活动产生的现金流量净额743,691.56576,245.48302,618.45718,594.55653,138.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----2,082.04109,267.7580,289.37
取得投资收益收到的现金7,907.373,076.261,405.506,657.724,834.96
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额7.225.865.51393.82126.64
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,914.593,082.123,493.05116,319.3085,250.97
投资支付的现金24,386.59--1,401.9680,130.1567,145.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,035.531,466.54568.728,393.074,891.59
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,422.121,466.541,970.6888,523.2272,037.11
投资活动产生的现金流量净额-19,507.541,615.581,522.3827,796.0713,213.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金974,457.77525,551.00175,161.00933,425.00621,466.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计974,457.77525,551.00175,161.00933,425.00621,466.00
偿还债务支付的现金1,166,697.77839,386.00224,596.00963,974.00470,523.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,796.3322,608.631,054.3461,708.0949,069.89
支付其他与筹资活动有关的现金8,638.925,864.033,053.2011,059.688,242.54
筹资活动现金流出小计1,214,133.02867,858.67228,703.531,176,996.64532,059.04
筹资活动产生的现金流量净额-239,675.24-342,307.67-53,542.53-243,571.6489,406.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响713.34328.05-29.49-150.06-40.21
五、现金及现金等价物净增加额485,222.12235,881.44250,568.81502,668.93755,718.92
加:期初现金及现金等价物余额2,857,829.802,857,829.802,857,829.802,355,160.872,355,160.87
六、期末现金及现金等价物余额3,343,051.913,093,711.233,108,398.612,857,829.803,110,879.79
附注
净利润--51,873.12--96,313.45--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,683.32--3,189.49--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--1,990.41--3,585.76--
其中:无形资产摊销--1,787.95--3,151.73--
长期待摊费用摊销--202.46--434.03--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.67--22.78--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--10,347.33--10,589.60--
财务费用--12,120.83--38,753.21--
投资损失------975.04--
汇兑损益/(损失)---328.05--150.06--
递延所得税资产减少---561.85---4,915.47--
递延所得税负债增加---837.65--2,122.96--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--69,557.52---381,722.82--
经营性应付项目的增加--425,458.28--939,779.20--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--576,245.48--718,594.55--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,641,545.45--1,816,161.30--
减:现金的期初余额--1,816,161.30--1,458,762.88--
加:现金等价物的期末余额--452,165.79--1,041,668.50--
减:现金等价物的期初余额--1,041,668.50--896,397.99--
现金及现金等价物净增加额--235,881.44--502,668.93--
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