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| 中银证券(601696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 33,592.35 | -- | 152,324.91 | 309,783.27 | 76,643.99 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 127,424.13 | 431,582.24 | 314,692.23 | 202,652.76 | 102,158.08 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 106,106.41 | 245,456.21 | 573,819.64 | -- | 260,032.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,152.62 | 6,678.53 | 26,554.28 | 12,643.91 | 5,656.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,830,522.84 | 1,346,096.94 | 1,740,049.97 | 890,029.43 | 444,490.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,918.60 | 103,335.99 | 65,602.20 | 45,045.11 | 24,202.28 |
| 支付的各项税费 | 12,424.98 | 36,981.76 | 29,066.03 | 18,525.26 | 7,399.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,890.28 | 79,641.89 | 67,213.39 | 71,574.78 | 16,588.83 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 25,293.79 | 81,144.49 | 64,660.61 | 38,269.76 | 29,989.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,014.74 | 1,070,304.55 | 733,086.61 | 507,558.69 | 701,577.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,532,508.11 | 275,792.39 | 1,006,963.36 | 382,470.74 | -257,086.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 68,000.00 | 569,288.65 | 50,155.19 | 40,155.19 | 21,019.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,160.77 | 9,878.45 | 5,357.67 | 2,265.72 | 958.39 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2.12 | 299.79 | 31.52 | 10.60 | 10.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,162.89 | 579,466.89 | 55,544.38 | 42,431.51 | 21,988.49 |
| 投资支付的现金 | 63,984.08 | 1,433,172.51 | 750,990.80 | 108,358.23 | 97,051.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383.63 | 6,548.76 | 2,385.94 | 983.01 | 458.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,367.71 | 1,439,721.27 | 753,376.74 | 109,341.24 | 97,509.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,795.19 | -860,254.38 | -697,832.36 | -66,909.73 | -75,520.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 451,687.00 | 1,724,927.00 | 802,439.00 | 167,500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 451,687.00 | 1,724,927.00 | 802,439.00 | 167,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 425,000.00 | 851,202.00 | 467,702.00 | 353,702.00 | 28,702.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,122.78 | 33,614.89 | 25,035.20 | 15,273.72 | 8,023.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,845.80 | 11,355.96 | 6,811.10 | 4,100.29 | 2,800.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,968.58 | 896,172.85 | 499,548.30 | 373,076.01 | 39,526.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,718.42 | 828,754.15 | 302,890.70 | -205,576.01 | -39,526.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.53 | -138.53 | -76.87 | -30.19 | -10.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,553,919.18 | 244,153.63 | 611,944.83 | 109,954.81 | -372,143.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,010,414.22 | 3,766,260.59 | 3,766,260.59 | 3,766,260.59 | 3,766,260.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,564,333.40 | 4,010,414.22 | 4,378,205.42 | 3,876,215.40 | 3,394,116.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,528.62 | -- | 56,504.23 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,869.53 | -- | 1,434.37 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 5,190.84 | -- | 2,529.23 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 4,684.23 | -- | 2,289.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 506.62 | -- | 240.20 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.44 | -- | 5.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,369.45 | -- | 7,104.94 | -- |
| 财务费用 | -- | 17,910.43 | -- | 9,656.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,127.96 | -- | -1,748.23 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 149.47 | -- | 32.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,732.20 | -- | -915.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 753.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -703,849.44 | -- | 397,668.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 844,911.55 | -- | -94,205.22 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 275,792.39 | -- | 382,470.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,347,555.12 | -- | 3,183,481.63 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,829,928.46 | -- | 2,829,928.46 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 662,859.10 | -- | 692,733.77 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 936,332.13 | -- | 936,332.13 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 244,153.63 | -- | 109,954.81 | -- |
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