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| 广深铁路(601333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,041.03 | 163,391.70 | 119,107.81 | 154,523.20 | 172,492.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 481,883.83 | 441,508.88 | 449,150.98 | 372,167.70 | 412,089.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 94.65 |
| 应收账款 | 481,883.83 | 441,508.88 | 449,150.98 | 372,167.70 | 411,994.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 829.80 | 637.49 | 986.03 | 512.45 | 1,347.46 |
| 其他应收款(合计) | 36,308.47 | 47,961.45 | 59,594.20 | 59,586.18 | 15,132.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,928.56 | 28,301.68 | 30,810.56 | 29,640.59 | 23,903.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 218.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,172.44 | 4,644.32 | 9,142.37 | 9,453.56 | 2,614.73 |
| 流动资产合计 | 707,164.13 | 686,445.53 | 668,791.96 | 625,883.67 | 627,799.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- |
| 长期应收款 | 1,943.02 | 2,186.85 | 2,412.16 | 2,373.36 | 2,437.88 |
| 长期股权投资 | 22,144.06 | 21,272.71 | 19,628.33 | 19,684.90 | 19,163.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 253,272.61 | 265,070.77 | 248,047.42 | 277,867.60 | 283,717.55 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,306,134.72 | 2,247,261.70 | 2,288,942.22 | 2,301,608.31 | 2,232,004.80 |
| 固定资产净额 | -- | 2,247,261.70 | -- | 2,301,608.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 134,130.20 | 134,448.91 | 134,849.37 | 135,249.83 | 115,383.43 |
| 无形资产 | 179,368.30 | 180,508.03 | 181,819.19 | 183,130.36 | 183,519.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 |
| 长期待摊费用 | 6,686.75 | 5,174.41 | 4,473.47 | 4,388.85 | 3,690.54 |
| 递延所得税资产 | 50,789.14 | 39,423.86 | 52,190.48 | 42,295.37 | 61,134.91 |
| 其他非流动资产 | 3,255.05 | 4,259.49 | 3,691.45 | 3,674.36 | 4,339.27 |
| 非流动资产合计 | 3,039,612.43 | 2,981,495.30 | 3,017,942.67 | 3,052,161.51 | 2,971,279.76 |
| 资产总计 | 3,746,776.56 | 3,667,940.83 | 3,686,734.64 | 3,678,045.19 | 3,599,078.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 527,184.97 | 498,803.76 | 489,520.97 | 498,861.51 | 338,708.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 527,184.97 | 498,803.76 | 489,520.97 | 498,861.51 | 338,708.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 98,015.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,749.17 | 47,087.93 | 49,788.08 | 44,270.20 | 75,854.16 |
| 应交税费 | 5,725.22 | 6,244.02 | 6,828.00 | 6,363.88 | 7,153.42 |
| 其他应付款(合计) | 131,816.17 | 139,306.71 | 143,110.50 | 135,776.17 | 160,032.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,374.64 | -- | 1,374.95 | -- |
| 其他应付款 | -- | 137,932.07 | -- | 134,401.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,272.75 | 6,244.50 | 6,216.25 | 6,188.00 | 5,849.00 |
| 其他流动负债 | 465.40 | 49.78 | 1,853.97 | 1,483.37 | -- |
| 流动负债合计 | 727,399.33 | 704,081.15 | 722,619.32 | 714,473.67 | 710,901.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 131,997.31 | 131,795.09 | 131,681.34 | 131,569.32 | 111,730.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,704.30 | 5,766.62 | 13,224.08 | 5,891.26 | 5,953.57 |
| 长期递延收益 | 83,816.12 | 10,247.39 | 10,371.40 | 10,493.89 | 10,654.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 221,517.73 | 147,809.10 | 155,276.83 | 147,954.46 | 128,338.66 |
| 负债合计 | 948,917.06 | 851,890.25 | 877,896.16 | 862,428.13 | 839,239.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 |
| 资本公积 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 |
| 专项储备 | 7,938.25 | -- | 2,887.36 | -- | -- |
| 盈余公积 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 602,409.83 | 628,449.47 | 618,325.22 | 628,021.91 | 572,131.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,801,610.09 | 2,819,711.48 | 2,812,474.58 | 2,819,283.93 | 2,763,393.13 |
| 少数股东权益 | -3,750.60 | -3,660.90 | -3,636.10 | -3,666.87 | -3,554.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,797,859.49 | 2,816,050.58 | 2,808,838.48 | 2,815,617.05 | 2,759,839.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,746,776.56 | 3,667,940.83 | 3,686,734.64 | 3,678,045.19 | 3,599,078.87 |
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