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广深铁路(601333) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 142,885.68 | 172,490.08 | 174,668.49 | 129,963.53 | 96,126.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 605,109.03 | 532,298.01 | 532,096.11 | 465,629.45 | 545,572.74 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 605,109.03 | 532,298.01 | 532,096.11 | 465,629.45 | 545,572.74 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,678.10 | 2,974.42 | 1,300.52 | 1,050.30 | 1,898.18 |
其他应收款(合计) | 33,396.51 | 32,007.41 | 33,994.65 | 46,224.82 | 38,513.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,319.70 | 24,948.28 | 22,868.78 | 26,264.46 | 26,130.86 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 17,219.17 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,186.74 | 5,565.08 | 7,029.41 | 10,580.58 | 6,709.77 |
流动资产合计 | 819,575.77 | 770,283.27 | 771,957.96 | 696,932.30 | 714,951.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 22,000.00 |
长期应收款 | 1,944.61 | 410.92 | 822.65 | 1,223.23 | 977.34 |
长期股权投资 | 29,874.62 | 29,727.23 | 28,085.06 | 27,460.09 | 26,646.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 73,731.67 | 67,053.07 | 111,174.96 | 111,258.16 | 197,506.40 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,282,641.03 | 2,319,392.28 | 2,303,352.34 | 2,342,884.83 | 2,286,809.45 |
固定资产净额 | -- | 2,319,392.28 | -- | 2,342,884.83 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 130,880.92 | 131,287.08 | 131,693.24 | 132,099.40 | 132,505.56 |
无形资产 | 170,344.63 | 169,738.03 | 171,399.09 | 172,712.75 | 174,026.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 |
长期待摊费用 | 2,695.51 | 3,183.89 | 3,675.09 | 4,179.56 | 4,631.24 |
递延所得税资产 | 89,084.86 | 101,822.73 | 112,425.57 | 128,410.57 | 98,054.10 |
其他非流动资产 | 14,638.56 | 12,995.43 | 6,405.55 | 6,481.66 | 7,617.57 |
非流动资产合计 | 2,876,331.42 | 2,916,105.68 | 2,949,528.58 | 3,007,205.28 | 3,025,269.67 |
资产总计 | 3,695,907.19 | 3,686,388.96 | 3,721,486.54 | 3,704,137.58 | 3,740,221.30 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 70,035.50 | 70,053.38 | 70,053.04 | 70,053.04 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 485,196.84 | 506,927.59 | 495,654.52 | 557,892.81 | 584,313.37 |
应付票据 | 15,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 |
应付账款 | 470,196.84 | 476,927.59 | 455,654.52 | 507,892.81 | 519,313.37 |
预收款项 | 11,243.43 | 11,089.91 | 10,708.19 | 9,290.48 | 207.09 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 41,726.95 | 41,813.10 | 60,428.97 | 69,151.71 | 68,335.56 |
应交税费 | 8,913.48 | 7,377.69 | 7,199.25 | 4,327.21 | 3,068.89 |
其他应付款(合计) | 130,745.17 | 133,410.15 | 146,490.34 | 151,243.40 | 150,876.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7,577.13 | 7,543.28 | 8,586.61 | 8,523.62 | 6,382.05 |
其他流动负债 | 393.21 | 426.81 | 115.79 | 974.26 | 262.08 |
流动负债合计 | 774,936.90 | 798,903.40 | 813,298.49 | 888,743.19 | 827,443.00 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 78,500.00 | 78,500.00 | 127,500.00 | 77,500.00 | 70,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 132,623.47 | 132,559.18 | 132,486.14 | 132,423.05 | 132,369.64 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,205.76 | 5,268.07 | 5,330.39 | 5,392.71 | 5,455.03 |
长期递延收益 | 70,975.16 | 73,478.62 | 74,017.14 | 74,758.54 | 75,341.19 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 287,304.38 | 289,805.88 | 339,333.67 | 290,074.30 | 283,165.85 |
负债合计 | 1,062,241.29 | 1,088,709.27 | 1,152,632.16 | 1,178,817.49 | 1,110,608.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 |
资本公积 | 1,157,687.75 | 1,157,285.16 | 1,157,382.49 | 1,157,669.28 | 1,157,447.35 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 |
专项储备 | 11,438.22 | 9,961.72 | 8,333.31 | 5,060.55 | 9,514.90 |
盈余公积 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 433,139.47 | 398,993.22 | 371,759.40 | 331,243.50 | 431,314.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,637,261.70 | 2,601,236.38 | 2,572,471.47 | 2,528,969.60 | 2,633,273.48 |
少数股东权益 | -3,595.80 | -3,556.69 | -3,617.09 | -3,649.50 | -3,661.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,633,665.90 | 2,597,679.68 | 2,568,854.38 | 2,525,320.09 | 2,629,612.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,695,907.19 | 3,686,388.96 | 3,721,486.54 | 3,704,137.58 | 3,740,221.30 |
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