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广深铁路(601333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,636.26 | 1,662,315.77 | 1,185,420.40 | 765,353.74 | 317,634.07 |
收到的税费返还 | 7,710.74 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,722.09 | 16,437.67 | 11,379.44 | 11,905.51 | 4,827.62 |
经营活动现金流入小计 | 310,069.09 | 1,678,753.44 | 1,196,799.84 | 777,259.25 | 322,461.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,677.51 | 661,171.98 | 526,090.81 | 344,751.38 | 152,790.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,189.16 | 862,275.86 | 585,949.66 | 371,051.42 | 176,937.56 |
支付的各项税费 | 7,581.70 | 42,132.37 | 33,882.85 | 23,387.32 | 10,356.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,875.41 | 12,926.38 | 20,687.13 | 7,004.44 | 15,236.40 |
经营活动现金流出小计 | 330,323.78 | 1,578,506.59 | 1,166,610.45 | 746,194.56 | 355,320.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,254.69 | 100,246.85 | 30,189.39 | 31,064.68 | -32,859.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 980.18 | 980.18 | 980.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,263.93 | 12,299.80 | 9,380.67 | 9,380.20 | 9,380.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,135.00 | -- | 6,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,263.93 | 19,414.98 | 10,360.86 | 16,360.38 | 9,380.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,594.63 | 106,026.23 | 42,032.42 | 29,462.07 | 19,741.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,594.63 | 112,026.23 | 42,032.42 | 35,462.07 | 19,741.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,330.69 | -92,611.25 | -31,671.56 | -19,101.68 | -10,361.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,805.36 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 7,805.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,575.47 | 6,212.58 | -- | 3,094.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,575.47 | 6,212.58 | -- | 3,094.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,575.47 | -6,212.58 | -- | -3,094.50 | 7,805.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,160.86 | 1,423.03 | -1,482.17 | 8,868.50 | -35,415.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,946.23 | 148,523.20 | 170,523.20 | 148,523.20 | 154,523.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,785.37 | 149,946.23 | 169,041.03 | 157,391.70 | 119,107.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -97,396.35 | -- | 433.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,061.29 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 178,570.53 | -- | 86,499.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,256.86 | -- | 2,622.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,737.99 | -- | 1,261.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,385.36 | -- | 3,476.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,772.04 | -- | 3,069.33 | -- |
投资损失 | -- | -2,794.47 | -- | -2,567.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,544.26 | -- | 2,871.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -249.27 | -- | -124.64 | -- |
存货的减少 | -- | 2,886.78 | -- | 1,338.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,509.01 | -- | -52,845.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,318.15 | -- | -11,520.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,246.85 | -- | 31,064.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 149,946.23 | -- | 157,391.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 148,523.20 | -- | 148,523.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,423.03 | -- | 8,868.50 | -- |
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