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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,340.13 | 1,883,711.92 | 1,392,074.53 | 871,772.08 | 429,118.84 |
| 收到的税费返还 | -- | 24,780.51 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,486.80 | 73,860.00 | 15,573.44 | 86,522.29 | 61,427.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,826.93 | 1,982,352.43 | 1,407,647.98 | 958,294.37 | 490,546.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,890.95 | 533,674.03 | 402,476.22 | 260,561.41 | 152,776.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,264.79 | 1,006,069.84 | 711,055.13 | 447,425.39 | 228,238.70 |
| 支付的各项税费 | 18,502.72 | 92,741.96 | 65,211.97 | 39,926.02 | 19,649.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,928.70 | 3,715.66 | 20,179.26 | 28,128.96 | 4,899.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,587.15 | 1,636,201.48 | 1,198,922.59 | 776,041.77 | 405,564.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,760.22 | 346,150.95 | 208,725.39 | 182,252.60 | 84,982.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,425.17 | 1,425.17 | 840.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.43 | 40,932.60 | 190.79 | 3.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.64 | 6,000.64 | 6,585.64 | 0.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.43 | 48,358.40 | 7,616.60 | 7,429.11 | 0.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,886.63 | 68,614.65 | 42,499.90 | 31,399.91 | 14,681.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,886.63 | 68,614.65 | 42,499.90 | 31,399.91 | 14,681.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,884.20 | -20,256.24 | -34,883.30 | -23,970.80 | -14,681.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,119.15 | 10,514.67 | 1,723.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,119.15 | 10,514.67 | 1,723.65 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 80,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 31,985.78 | 31,800.05 | 506.47 | 276.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.80 | -- | 9.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 111,993.58 | 91,800.05 | 60,515.47 | 30,276.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -104,874.43 | -81,285.38 | -58,791.82 | -30,276.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -4.06 | -3.32 | -3.66 | 1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,644.60 | 221,016.22 | 92,553.39 | 99,486.32 | 40,025.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,506.31 | 193,490.09 | 193,490.09 | 193,490.09 | 193,490.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,861.71 | 414,506.31 | 286,043.48 | 292,976.41 | 233,516.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 142,543.85 | -- | 110,875.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 688.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 190,579.49 | -- | 86,687.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,393.75 | -- | 2,639.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.44 | -- | 10.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,331.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 504.99 | -- | -347.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,440.92 | -- | 3,891.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,799.20 | -- | -1,938.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20,146.93 | -- | 12,387.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -249.27 | -- | -124.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -560.13 | -- | -6,184.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 93,353.93 | -- | -58,958.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -82,506.98 | -- | 32,507.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 346,150.95 | -- | 182,252.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 414,506.31 | -- | 292,976.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 193,490.09 | -- | 193,490.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 221,016.22 | -- | 99,486.32 | -- |
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