广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金765,353.74317,634.071,338,100.93889,363.93509,051.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,905.514,827.6234,997.1519,893.8113,910.33
经营活动现金流入小计777,259.25322,461.691,373,098.08909,257.74522,961.42
购买商品、接受劳务支付的现金344,751.38152,790.18424,500.80259,199.91162,940.16
支付给职工以及为职工支付的现金371,051.42176,937.56749,076.14490,942.60268,773.98
支付的各项税费23,387.3210,356.7356,666.4443,895.5332,758.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,004.4415,236.409,237.358,913.635,902.99
经营活动现金流出小计746,194.56355,320.881,239,480.73802,951.67470,375.62
经营活动产生的现金流量净额31,064.68-32,859.19133,617.34106,306.0752,585.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金980.18--773.53773.53773.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,380.209,380.2016,468.5213,213.41313.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.00------227.87
投资活动现金流入小计16,360.389,380.2017,242.0413,986.931,315.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,462.0719,741.7785,334.6770,212.1546,153.44
投资所支付的现金----2,658.652,658.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00--22,000.0022,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计35,462.0719,741.77109,993.3294,870.7959,153.44
投资活动产生的现金流量净额-19,101.68-10,361.57-92,751.28-80,883.86-57,838.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,805.36------
筹资活动现金流入小计--7,805.36------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----42,501.2226,606.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,094.50--6,075.004,556.253,037.50
筹资活动现金流出小计3,094.50--48,576.2231,162.773,037.50
筹资活动产生的现金流量净额-3,094.507,805.36-48,576.22-31,162.77-3,037.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,868.50-35,415.40-7,710.16-5,740.56-8,289.86
加:期初现金及现金等价物余额148,523.20154,523.20156,233.36156,233.36156,233.36
六、期末现金及现金等价物余额157,391.70119,107.81148,523.20150,492.80147,943.50
附注
净利润433.52---55,810.00---61,291.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,183.48----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86,499.78--166,187.95--83,079.88
无形资产摊销2,622.33--5,243.30--3,281.05
长期待摊费用摊销1,261.27--1,934.09--895.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----118,864.47----
固定资产报废损失3,476.10--16,525.25--2,618.45
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,069.33--4,931.96--2,654.11
投资损失-2,567.99---2,989.77---1,115.93
递延所得税资产减少2,871.51---13,170.38---17,282.63
递延所得税负债增加-124.64---249.27---124.64
存货的减少1,338.91--200.48--2,222.87
经营性应收项目的减少-52,845.76--67,792.29--1,991.18
经营性应付项目的增加-11,520.18--59,400.48--34,602.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,064.68--133,617.34--52,585.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额157,391.70--148,523.20--147,943.50
现金的期初余额148,523.20--156,233.36--156,233.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,868.50---7,710.16---8,289.86
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