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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,074.53 | 871,772.08 | 429,118.84 | 1,844,774.55 | 1,344,105.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,573.44 | 86,522.29 | 61,427.91 | 23,894.69 | 42,688.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,407,647.98 | 958,294.37 | 490,546.76 | 1,868,669.24 | 1,386,793.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,476.22 | 260,561.41 | 152,776.95 | 547,680.07 | 430,944.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 711,055.13 | 447,425.39 | 228,238.70 | 967,443.83 | 668,888.09 |
| 支付的各项税费 | 65,211.97 | 39,926.02 | 19,649.71 | 80,236.21 | 60,314.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,179.26 | 28,128.96 | 4,899.09 | 2,279.11 | 10,269.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,198,922.59 | 776,041.77 | 405,564.46 | 1,597,639.22 | 1,170,416.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,725.39 | 182,252.60 | 84,982.30 | 271,030.03 | 216,376.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,425.17 | 840.17 | -- | 943.80 | 943.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.79 | 3.30 | -- | 961.64 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.64 | 6,585.64 | 0.64 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,616.60 | 7,429.11 | 0.64 | 1,905.45 | 945.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,499.90 | 31,399.91 | 14,681.66 | 129,483.05 | 97,836.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,499.90 | 31,399.91 | 14,681.66 | 129,483.05 | 97,836.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,883.30 | -23,970.80 | -14,681.02 | -127,577.61 | -96,890.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,514.67 | 1,723.65 | -- | 5,762.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,514.67 | 1,723.65 | -- | 45,762.30 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 109,000.00 | 40,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,800.05 | 506.47 | 276.47 | 34,959.74 | 34,264.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 49.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.00 | -- | 27.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,800.05 | 60,515.47 | 30,276.47 | 143,986.75 | 74,764.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,285.38 | -58,791.82 | -30,276.47 | -98,224.45 | -34,764.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.32 | -3.66 | 1.16 | 15.78 | 5.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,553.39 | 99,486.32 | 40,025.97 | 45,243.76 | 84,727.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,490.09 | 193,490.09 | 193,490.09 | 148,246.33 | 148,246.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,043.48 | 292,976.41 | 233,516.06 | 193,490.09 | 232,973.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,875.13 | -- | 105,852.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 233.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 86,687.15 | -- | 190,334.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,639.50 | -- | 5,279.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.93 | -- | 3,182.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,761.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -347.57 | -- | -216.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,891.55 | -- | 10,393.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,938.29 | -- | -3,115.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,387.25 | -- | 41,419.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -124.64 | -- | -249.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,184.87 | -- | -4,110.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,958.21 | -- | 23,173.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,507.12 | -- | -102,310.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 182,252.60 | -- | 271,030.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 292,976.41 | -- | 193,490.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 193,490.09 | -- | 148,246.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 99,486.32 | -- | 45,243.76 | -- |
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