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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,353.74 | 317,634.07 | 1,338,100.93 | 889,363.93 | 509,051.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,905.51 | 4,827.62 | 34,997.15 | 19,893.81 | 13,910.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,259.25 | 322,461.69 | 1,373,098.08 | 909,257.74 | 522,961.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,751.38 | 152,790.18 | 424,500.80 | 259,199.91 | 162,940.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,051.42 | 176,937.56 | 749,076.14 | 490,942.60 | 268,773.98 |
| 支付的各项税费 | 23,387.32 | 10,356.73 | 56,666.44 | 43,895.53 | 32,758.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,004.44 | 15,236.40 | 9,237.35 | 8,913.63 | 5,902.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 746,194.56 | 355,320.88 | 1,239,480.73 | 802,951.67 | 470,375.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,064.68 | -32,859.19 | 133,617.34 | 106,306.07 | 52,585.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.18 | -- | 773.53 | 773.53 | 773.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,380.20 | 9,380.20 | 16,468.52 | 13,213.41 | 313.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | 227.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,360.38 | 9,380.20 | 17,242.04 | 13,986.93 | 1,315.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,462.07 | 19,741.77 | 85,334.67 | 70,212.15 | 46,153.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,658.65 | 2,658.65 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,462.07 | 19,741.77 | 109,993.32 | 94,870.79 | 59,153.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,101.68 | -10,361.57 | -92,751.28 | -80,883.86 | -57,838.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,805.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,805.36 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 42,501.22 | 26,606.52 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,094.50 | -- | 6,075.00 | 4,556.25 | 3,037.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,094.50 | -- | 48,576.22 | 31,162.77 | 3,037.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,094.50 | 7,805.36 | -48,576.22 | -31,162.77 | -3,037.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,868.50 | -35,415.40 | -7,710.16 | -5,740.56 | -8,289.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,523.20 | 154,523.20 | 156,233.36 | 156,233.36 | 156,233.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,391.70 | 119,107.81 | 148,523.20 | 150,492.80 | 147,943.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 433.52 | -- | -55,810.00 | -- | -61,291.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,183.48 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,499.78 | -- | 166,187.95 | -- | 83,079.88 |
| 无形资产摊销 | 2,622.33 | -- | 5,243.30 | -- | 3,281.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,261.27 | -- | 1,934.09 | -- | 895.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -118,864.47 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3,476.10 | -- | 16,525.25 | -- | 2,618.45 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,069.33 | -- | 4,931.96 | -- | 2,654.11 |
| 投资损失 | -2,567.99 | -- | -2,989.77 | -- | -1,115.93 |
| 递延所得税资产减少 | 2,871.51 | -- | -13,170.38 | -- | -17,282.63 |
| 递延所得税负债增加 | -124.64 | -- | -249.27 | -- | -124.64 |
| 存货的减少 | 1,338.91 | -- | 200.48 | -- | 2,222.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -52,845.76 | -- | 67,792.29 | -- | 1,991.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,520.18 | -- | 59,400.48 | -- | 34,602.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,064.68 | -- | 133,617.34 | -- | 52,585.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 157,391.70 | -- | 148,523.20 | -- | 147,943.50 |
| 现金的期初余额 | 148,523.20 | -- | 156,233.36 | -- | 156,233.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,868.50 | -- | -7,710.16 | -- | -8,289.86 |
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