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| 青岛港(601298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,122,437.12 | 1,093,402.70 | 1,007,097.44 | 1,063,077.83 | 982,744.09 |
| 交易性金融资产 | 20,474.71 | 28,456.21 | 33,246.03 | 60,489.83 | 95,189.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 215,630.94 | 203,612.69 | 234,574.12 | 239,545.69 | 218,736.97 |
| 应收票据 | 10,611.64 | 8,381.45 | 6,654.60 | 9,904.38 | 13,300.16 |
| 应收账款 | 205,019.30 | 195,231.24 | 227,919.52 | 229,641.31 | 205,436.81 |
| 应收款项融资 | 29,295.50 | 31,453.82 | 32,874.46 | 33,736.68 | 30,306.50 |
| 预付款项 | 21,246.56 | 12,661.20 | 21,070.93 | 11,126.90 | 19,664.27 |
| 其他应收款(合计) | 76,931.70 | 66,805.89 | 80,485.96 | 83,130.47 | 105,298.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,104.51 | 3,361.52 | 1,963.14 | 1,035.80 | 894.36 |
| 其他应收款 | -- | 63,444.37 | -- | 82,094.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,204.45 | 5,160.48 | 4,093.08 | 4,091.73 | 4,868.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 8,492.59 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 435.58 | 418.45 | 299.08 | 271.44 | 271.74 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,425.66 | 19,741.03 | 9,355.18 | 9,278.01 | 18,199.61 |
| 流动资产合计 | 1,520,692.73 | 1,479,149.15 | 1,432,082.57 | 1,510,421.88 | 1,496,334.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,121.73 | 3,121.73 | 3,214.20 | 3,214.20 | 3,229.15 |
| 长期股权投资 | 1,446,679.55 | 1,404,573.01 | 1,432,529.61 | 1,401,165.11 | 1,328,349.28 |
| 投资性房地产 | 17,195.68 | 20,831.14 | 21,520.27 | 13,640.29 | 18,787.36 |
| 在建工程(合计) | 183,051.98 | 175,733.93 | 166,930.29 | 229,964.00 | 274,797.52 |
| 在建工程 | -- | 175,493.89 | -- | 229,744.20 | -- |
| 工程物资 | -- | 240.04 | -- | 219.80 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,345,982.11 | 2,372,848.03 | 2,366,656.45 | 2,293,977.76 | 2,206,380.39 |
| 固定资产净额 | -- | 2,372,597.48 | -- | 2,293,977.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 250.55 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 52,030.20 | 55,571.74 | 54,726.35 | 58,358.49 | 62,355.79 |
| 无形资产 | 311,003.00 | 307,031.31 | 311,984.06 | 317,982.38 | 323,293.06 |
| 开发支出 | 4,563.95 | 4,227.95 | 5,312.65 | 3,858.28 | 3,857.93 |
| 商誉 | 2,801.47 | 2,801.47 | 4,868.32 | 4,868.32 | 4,868.32 |
| 长期待摊费用 | 6,067.81 | 6,149.36 | 8,514.66 | 7,518.11 | 8,188.10 |
| 递延所得税资产 | 91,159.44 | 91,018.24 | 91,208.75 | 90,941.65 | 96,738.14 |
| 其他非流动资产 | 63,149.57 | 62,144.97 | 60,128.94 | 50,950.52 | 46,154.31 |
| 非流动资产合计 | 4,566,190.52 | 4,545,436.91 | 4,566,978.60 | 4,515,823.16 | 4,416,383.38 |
| 资产总计 | 6,086,883.25 | 6,024,586.06 | 5,999,061.17 | 6,026,245.04 | 5,912,717.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,045.00 | 12,641.16 | 31,843.56 | 53,011.90 | 33,209.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 190,486.03 | 278,774.64 | 257,312.81 | 220,265.30 | 231,656.87 |
| 应付票据 | 64,825.64 | 91,762.43 | 85,639.28 | 70,538.24 | 92,477.23 |
| 应付账款 | 125,660.40 | 187,012.21 | 171,673.53 | 149,727.06 | 139,179.65 |
| 预收款项 | 2,206.57 | 548.27 | 3,541.75 | 3,162.17 | 353.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 51,962.75 | 66,928.89 | 69,102.62 | 66,030.69 | 49,652.01 |
| 应交税费 | 42,182.24 | 35,388.29 | 35,987.11 | 37,600.97 | 41,358.27 |
| 其他应付款(合计) | 384,595.36 | 381,597.05 | 420,595.25 | 590,627.95 | 399,644.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,227.07 | 4,267.61 | 8,141.10 | 183,735.87 | 5,292.58 |
| 其他应付款 | -- | 377,329.43 | -- | 406,892.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,297.00 | 45,222.43 | 55,577.80 | 57,647.98 | 34,390.00 |
| 其他流动负债 | 3,502.74 | 2,762.17 | 2,852.09 | 2,705.56 | 419.05 |
| 流动负债合计 | 752,890.73 | 855,403.95 | 907,626.54 | 1,067,280.41 | 841,246.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 188,294.39 | 179,198.36 | 179,191.63 | 173,159.63 | 181,804.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,625.63 | 28,911.19 | 39,199.09 | 39,522.09 | 61,828.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 240,036.00 | 239,413.00 | 231,407.58 | 245,728.00 | 246,174.82 |
| 长期应付款(合计) | 32,054.60 | 20,537.60 | 49,029.91 | 39,470.36 | 36,326.20 |
| 长期应付款 | -- | 20,537.60 | -- | 39,470.36 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 3,084.40 | 3,084.40 | 3,084.40 |
| 递延所得税负债 | 5,431.54 | 5,537.20 | 4,905.09 | 4,945.45 | 7,291.51 |
| 长期递延收益 | 33,263.89 | 33,679.45 | 30,699.63 | 31,270.62 | 33,272.59 |
| 其他非流动负债 | 203,010.28 | 208,039.05 | 213,067.82 | 218,096.58 | 221,778.05 |
| 非流动负债合计 | 730,716.33 | 715,315.85 | 750,585.15 | 755,277.13 | 791,561.34 |
| 负债合计 | 1,483,607.06 | 1,570,719.80 | 1,658,211.69 | 1,822,557.54 | 1,632,807.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 | 649,110.00 |
| 资本公积 | 1,173,702.51 | 1,173,476.36 | 1,177,971.66 | 1,188,948.09 | 1,188,365.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -18,150.29 | -18,594.90 | -13,577.65 | -13,078.48 | -4,350.12 |
| 专项储备 | 1,638.78 | 847.45 | 2,829.66 | 2,543.52 | 2,135.05 |
| 盈余公积 | 280,263.52 | 280,263.52 | 241,981.87 | 241,981.87 | 241,981.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,074,286.05 | 1,942,603.24 | 1,868,142.26 | 1,745,675.43 | 1,790,246.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,160,850.56 | 4,027,705.68 | 3,926,457.81 | 3,815,180.44 | 3,867,488.80 |
| 少数股东权益 | 442,425.62 | 426,160.59 | 414,391.67 | 388,507.06 | 412,421.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,603,276.18 | 4,453,866.27 | 4,340,849.48 | 4,203,687.50 | 4,279,910.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,086,883.25 | 6,024,586.06 | 5,999,061.17 | 6,026,245.04 | 5,912,717.86 |
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