青岛港

- 601298

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青岛港(601298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金752,804.35294,005.431,307,766.24931,300.04577,788.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,678.6710,796.7669,518.4761,259.5819,547.20
经营活动现金流入小计768,483.02304,802.191,377,284.71992,559.62597,335.27
购买商品、接受劳务支付的现金360,567.92143,898.70645,584.81528,121.55302,729.27
支付给职工以及为职工支付的现金129,778.0863,021.83204,580.43153,683.26103,553.51
支付的各项税费89,881.2737,560.65147,412.48106,295.2073,539.16
支付的其他与经营活动有关的现金141,433.4481,292.0919,207.3721,433.3912,631.23
经营活动现金流出小计721,660.71325,773.271,016,785.10809,533.39492,453.16
经营活动产生的现金流量净额46,822.31-20,971.08360,499.61183,026.24104,882.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,046,139.83716,999.383,111,367.011,227,283.211,130,111.62
取得投资收益所收到的现金27,993.4112,556.18152,610.4351,642.7531,554.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额939.635,291.912,318.795,365.482,733.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,893.54--------
收到的其他与投资活动有关的现金158,772.8116,408.75228,685.83179,379.97136,131.35
投资活动现金流入小计1,236,739.22751,256.223,494,982.061,463,671.421,300,531.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,961.669,107.02298,786.20222,965.57163,748.78
投资所支付的现金962,745.39676,790.762,811,071.091,002,424.12789,472.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14,880.73----
支付的其他与投资活动有关的现金84,852.1466,027.62476,842.93428,147.35363,152.61
投资活动现金流出小计1,131,559.19751,925.403,601,580.941,653,537.041,316,373.40
投资活动产生的现金流量净额105,180.04-669.18-106,598.89-189,865.62-15,841.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,740.008,245.007,745.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----9,740.008,245.007,745.00
取得借款收到的现金203,223.12113,250.1967,673.1551,928.7625,420.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----164,543.89166,916.89154,921.62
筹资活动现金流入小计203,223.12113,250.19241,957.04227,090.65188,087.03
偿还债务支付的现金323,475.60158,964.7776,456.8868,919.0417,742.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,056.1013,879.36152,947.77146,963.0011,436.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,348.935,526.777,376.313,271.733,066.09
支付其他与筹资活动有关的现金175,021.86131,279.2154,193.1816,336.8413,936.73
筹资活动现金流出小计513,553.56304,123.34283,597.83232,218.8843,116.36
筹资活动产生的现金流量净额-310,330.44-190,873.15-41,640.79-5,128.23144,970.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-882.91-31.12-4,480.81-436.242,122.20
五、现金及现金等价物净增加额-159,211.00-212,544.52207,779.13-12,403.85236,133.17
加:期初现金及现金等价物余额607,603.73607,603.73399,824.61399,824.61399,824.61
六、期末现金及现金等价物余额448,392.73395,059.21607,603.73387,420.76635,957.78
附注
净利润252,572.99--442,035.99--231,870.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,108.76---1,243.26----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,217.85--76,762.29--38,212.31
无形资产摊销4,548.81--7,629.49--7,421.83
长期待摊费用摊销1,064.06--1,132.44--991.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-786.03---1,772.59---1,479.70
固定资产报废损失17.04--345.69----
公允价值变动损失-570.88---219.56---272.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-5,151.09--1,847.46---7,473.19
投资损失-71,502.97---155,217.53---76,816.96
递延所得税资产减少-3,672.23---1,395.69---141.21
递延所得税负债增加----373.96----
存货的减少1,710.14--7,143.36--8,698.14
经营性应收项目的减少-223,985.64---2,563.30---4,249.14
经营性应付项目的增加41,138.38---30,767.88---98,892.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-486.71---692.43---378.30
经营活动产生现金流量净额46,822.31--360,499.61--104,882.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额448,392.73--607,603.73--635,957.78
现金的期初余额607,603.73--399,824.61--399,824.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-159,211.00--207,779.13--236,133.17
下载全部历史数据到excel中 返回页顶