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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 355,158.38 | 356,395.80 | 375,103.68 | 338,585.19 | 347,028.61 |
| 交易性金融资产 | 48,506.90 | 49,006.53 | 38,027.48 | 55,915.46 | 36,049.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 8.17 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,940.10 | 36,638.74 | 41,241.92 | 39,857.61 | 41,262.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 40,940.10 | 36,638.74 | 41,241.92 | 39,857.61 | 41,262.21 |
| 应收款项融资 | 32,505.44 | 31,472.93 | 30,251.31 | 31,760.84 | 35,338.16 |
| 预付款项 | 12,735.51 | 15,229.00 | 17,821.11 | 11,982.73 | 16,073.24 |
| 其他应收款(合计) | 6,289.08 | 11,236.25 | 4,151.63 | 7,375.35 | 23,654.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,236.25 | -- | 7,375.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 353,232.49 | 281,492.78 | 316,586.60 | 274,279.19 | 272,862.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 33,178.62 | 27,841.07 | 30,213.90 | 28,394.23 | 29,068.33 |
| 流动资产合计 | 882,546.52 | 809,313.09 | 853,397.64 | 788,158.78 | 801,337.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 287.72 | 286.47 | 297.66 | 289.77 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,230.61 | 2,455.46 | 1,056.74 | 6,333.87 | 2,557.08 |
| 在建工程 | -- | 2,455.46 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 188,109.69 | 188,294.12 | 193,063.33 | 190,595.57 | 190,922.56 |
| 固定资产净额 | -- | 188,294.12 | -- | 190,595.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,382.49 | 2,177.31 | 2,370.14 | 2,562.96 | 739.18 |
| 无形资产 | 7,044.14 | 6,647.00 | 6,947.26 | 7,297.60 | 10,643.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,968.33 | 19,968.33 | 19,968.33 | 19,968.33 | 19,968.33 |
| 长期待摊费用 | 2,016.11 | 1,964.34 | 1,930.29 | 1,956.40 | 2,663.38 |
| 递延所得税资产 | 7,402.79 | 7,968.08 | 6,955.08 | 3,795.44 | 6,941.10 |
| 其他非流动资产 | 8,608.18 | 8,608.06 | 8,608.65 | 9,313.06 | 9,216.96 |
| 非流动资产合计 | 238,050.06 | 238,369.18 | 241,197.46 | 242,112.99 | 243,651.66 |
| 资产总计 | 1,120,596.59 | 1,047,682.27 | 1,094,595.09 | 1,030,271.77 | 1,044,989.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,009.53 | 8,005.69 | 7,206.66 | 2,202.07 | 2,351.38 |
| 交易性金融负债 | 278,987.32 | 244,311.19 | 262,909.27 | 231,200.99 | 248,941.34 |
| 应付票据及应付账款 | 27,304.85 | 18,958.82 | 24,904.52 | 25,419.99 | 21,904.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,304.85 | 18,958.82 | 24,904.52 | 25,419.99 | 21,904.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 18.51 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,099.32 | 29,078.33 | 25,254.98 | 25,047.59 | 30,686.93 |
| 应交税费 | 12,628.85 | 11,249.29 | 10,163.38 | 9,273.34 | 13,213.97 |
| 其他应付款(合计) | 1,716.97 | 2,171.10 | 5,779.13 | 5,741.57 | 5,774.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 290.00 | -- | -- | 4,355.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,881.10 | -- | 5,741.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 627.40 | 852.78 | 852.78 | 852.78 | 159.30 |
| 其他流动负债 | 3,000.03 | 2,159.60 | 2,732.83 | 2,104.78 | 1,498.37 |
| 流动负债合计 | 386,467.24 | 322,783.86 | 359,903.86 | 307,185.21 | 336,066.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,894.94 | 1,631.21 | 1,745.93 | 1,859.69 | 759.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 48.33 | 48.33 | 48.33 | -- |
| 递延所得税负债 | 199.25 | 213.55 | 227.86 | 401.76 | 473.00 |
| 长期递延收益 | 13,104.68 | 12,518.57 | 11,838.88 | 11,306.28 | 11,111.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,198.88 | 15,211.65 | 14,660.99 | 14,416.06 | 12,344.44 |
| 负债合计 | 401,666.12 | 337,995.51 | 374,564.85 | 321,601.27 | 348,410.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,081.89 | 102,081.89 | 102,081.89 | 102,081.89 | 105,081.89 |
| 资本公积 | 829.56 | 829.56 | 829.56 | 829.56 | 829.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 7,455.25 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,178.68 | 38,178.68 | 38,178.68 | 38,178.68 | 49,224.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 503,475.22 | 496,861.68 | 509,624.80 | 496,023.42 | 478,478.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 644,565.34 | 637,951.80 | 650,714.93 | 637,113.54 | 626,159.94 |
| 少数股东权益 | 74,365.13 | 71,734.95 | 69,315.32 | 71,556.96 | 70,418.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 718,930.47 | 709,686.75 | 720,030.24 | 708,670.50 | 696,578.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,120,596.59 | 1,047,682.27 | 1,094,595.09 | 1,030,271.77 | 1,044,989.20 |
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