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| 航民股份(600987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 347,539.43 | 336,900.18 | 317,988.41 | 274,487.01 | 263,519.03 |
| 交易性金融资产 | 44,190.50 | 54,190.55 | 62,046.73 | 82,904.54 | 102,954.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,108.14 | 32,062.82 | 30,860.09 | 28,128.31 | 30,861.69 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 39,108.14 | 32,062.82 | 30,860.09 | 28,128.31 | 30,861.69 |
| 应收款项融资 | 28,806.85 | 34,197.76 | 41,186.98 | 39,984.19 | 35,785.78 |
| 预付款项 | 23,227.82 | 12,459.41 | 13,773.17 | 12,897.62 | 14,413.36 |
| 其他应收款(合计) | 3,676.82 | 1,146.25 | 409.42 | 361.68 | 710.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,146.25 | -- | 361.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 308,383.16 | 179,674.53 | 167,594.51 | 160,322.78 | 158,587.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,856.92 | 16,769.62 | 14,211.09 | 13,514.41 | 12,832.96 |
| 流动资产合计 | 824,789.64 | 667,401.12 | 648,070.40 | 612,600.54 | 619,664.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,522.92 | 6,842.82 | 4,229.28 | 14,193.56 | 11,312.53 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 14,193.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 193,909.48 | 194,843.43 | 191,590.01 | 182,950.61 | 185,984.44 |
| 固定资产净额 | -- | 194,843.43 | -- | 182,950.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,185.46 | 863.32 | 992.12 | 1,103.56 | 1,232.14 |
| 无形资产 | 10,545.63 | 9,727.88 | 9,940.60 | 10,257.28 | 10,482.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,968.33 | 184.65 | 184.65 | 184.65 | 184.65 |
| 长期待摊费用 | 2,374.20 | 2,177.27 | 2,093.54 | 2,094.56 | 2,169.42 |
| 递延所得税资产 | 8,210.04 | 2,715.11 | 2,784.12 | 4,328.79 | 3,120.39 |
| 其他非流动资产 | 9,221.40 | 9,626.44 | 9,739.39 | 9,185.74 | 8,985.31 |
| 非流动资产合计 | 248,937.47 | 226,980.92 | 221,553.70 | 224,298.75 | 223,471.56 |
| 资产总计 | 1,073,727.10 | 894,382.04 | 869,624.11 | 836,899.29 | 843,136.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,153.11 | 150.18 | -- | -- | 2,002.44 |
| 交易性金融负债 | 259,151.58 | 126,345.45 | 122,592.10 | 116,976.56 | 111,915.37 |
| 应付票据及应付账款 | 24,945.14 | 27,066.37 | 25,805.84 | 22,659.12 | 18,933.00 |
| 应付票据 | 566.00 | 485.00 | 180.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 24,379.14 | 26,581.37 | 25,625.84 | 22,659.12 | 18,933.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,859.68 | 24,452.35 | 27,672.73 | 24,615.84 | 21,635.59 |
| 应交税费 | 15,306.81 | 9,712.34 | 11,364.22 | 9,421.26 | 9,878.80 |
| 其他应付款(合计) | 14,055.37 | 6,192.67 | 1,882.22 | 3,423.57 | 3,413.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 12,855.00 | 4,838.90 | 290.00 | 2,610.00 | 2,610.00 |
| 其他应付款 | -- | 1,353.77 | -- | 813.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 555.29 | 159.30 | 450.09 | 450.09 | 420.58 |
| 其他流动负债 | 2,438.95 | 306.54 | 557.92 | 388.20 | 617.32 |
| 流动负债合计 | 365,416.77 | 197,144.72 | 195,011.17 | 181,180.51 | 173,030.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 782.00 | 771.02 | 993.28 | 985.33 | 999.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 472.85 | 1.94 | 294.53 | 308.30 | 359.87 |
| 长期递延收益 | 11,831.81 | 11,928.72 | 10,369.13 | 10,904.71 | 11,365.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,086.65 | 12,701.68 | 11,656.94 | 12,198.33 | 12,724.79 |
| 负债合计 | 378,503.42 | 209,846.40 | 206,668.12 | 193,378.84 | 185,755.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,081.89 | 105,081.89 | 105,081.89 | 105,081.89 | 105,081.89 |
| 资本公积 | 829.56 | 829.56 | 829.56 | 829.56 | 829.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 49,224.91 | 49,224.91 | 43,747.48 | 43,747.48 | 43,747.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 475,281.82 | 462,472.87 | 444,623.85 | 427,469.85 | 443,337.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 630,418.18 | 617,609.22 | 594,282.78 | 577,128.78 | 592,996.62 |
| 少数股东权益 | 64,805.51 | 66,926.41 | 68,673.21 | 66,391.67 | 64,384.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 695,223.68 | 684,535.64 | 662,955.99 | 643,520.45 | 657,381.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,073,727.10 | 894,382.04 | 869,624.11 | 836,899.29 | 843,136.45 |
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