航民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,476.49185,852.51804,032.45265,784.77177,269.51
收到的税费返还2.03122.74173.87140.6930.33
收到的其他与经营活动有关的现金2,600.01573.433,440.681,143.38690.26
经营活动现金流入小计374,078.52186,548.68807,647.00267,068.84177,990.10
购买商品、接受劳务支付的现金261,205.42140,566.80572,642.37127,095.1381,690.95
支付给职工以及为职工支付的现金41,818.4919,499.2681,016.0852,349.0834,567.16
支付的各项税费24,589.1210,939.9245,537.9634,767.9522,811.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,045.421,452.248,954.062,635.653,496.33
经营活动现金流出小计330,658.46172,458.22708,150.47216,847.81142,566.05
经营活动产生的现金流量净额43,420.0714,090.4799,496.5250,221.0335,424.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.1467.641,351.95679.86296.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,881.4911,935.9325,193.218,544.312,493.50
投资活动现金流入小计20,996.6312,003.5726,545.169,224.172,790.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,848.384,880.6838,109.4316,371.5510,884.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金261.903,300.005,704.006,572.996,135.40
投资活动现金流出小计12,110.288,180.6843,813.4322,944.5417,019.58
投资活动产生的现金流量净额8,886.353,822.89-17,268.27-13,720.37-14,229.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.001,800.0011,500.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,307.6813,702.1682,203.79----
筹资活动现金流入小计26,307.6815,702.1684,003.7911,500.002,000.00
偿还债务支付的现金1,000.00--3,300.008,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,206.994,621.6831,339.3718,072.5918,358.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,475.003,330.007,426.50----
支付其他与筹资活动有关的现金34,192.9516,016.1078,564.23----
筹资活动现金流出小计61,399.9420,637.78113,203.6126,872.5918,358.15
筹资活动产生的现金流量净额-35,092.26-4,935.62-29,199.81-15,372.59-16,358.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.72-75.52373.78388.55107.30
五、现金及现金等价物净增加额17,237.8812,902.2253,402.2221,516.624,943.93
加:期初现金及现金等价物余额122,287.35122,287.3568,885.1362,046.3162,046.31
六、期末现金及现金等价物余额139,525.23135,189.57122,287.3583,562.9466,990.24
附注
净利润37,199.84--79,916.20--32,804.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.10--1,064.42--328.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,496.85--22,696.17--11,300.32
无形资产摊销939.53--1,219.14--428.96
长期待摊费用摊销116.32--181.16--8.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.01--145.18---111.69
固定资产报废损失7.77--279.83----
公允价值变动损失6,253.43--4,737.60----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,595.07--3,188.28--251.45
投资损失-2,406.49---4,793.21---1,931.40
递延所得税资产减少-1,584.25---928.45---181.38
递延所得税负债增加-----240.05----
存货的减少-1,383.12---23,534.55---2,819.39
经营性应收项目的减少-14,340.05--1,028.66---10,601.91
经营性应付项目的增加4,504.07--12,724.80--6,680.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,811.32---733.51
经营活动产生现金流量净额43,420.07--99,496.52--35,424.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,525.23--122,287.35--66,990.24
现金的期初余额122,287.35--68,885.13--62,046.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,237.88--53,402.22--4,943.93
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