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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,379.53 | 244,708.49 | 1,013,914.44 | 805,617.85 | 450,327.93 |
| 收到的税费返还 | 2,323.61 | 644.23 | 3,754.58 | 1,207.39 | 727.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,418.51 | 1,650.20 | 9,413.89 | 7,660.52 | 6,572.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,121.66 | 247,002.92 | 1,027,082.91 | 814,485.75 | 457,628.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,492.60 | 195,975.04 | 776,367.13 | 644,098.31 | 329,387.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,243.25 | 22,284.72 | 102,308.32 | 74,869.69 | 49,929.75 |
| 支付的各项税费 | 25,992.08 | 11,698.01 | 50,858.46 | 41,438.01 | 29,990.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.11 | 1,848.38 | 9,220.77 | 3,258.20 | 2,215.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,815.04 | 231,806.15 | 938,754.68 | 763,664.21 | 411,522.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,306.62 | 15,196.77 | 88,328.23 | 50,821.54 | 46,105.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.46 | 104.76 | 4,685.99 | 4,270.20 | 4,256.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,105.15 | 71,233.62 | 15,415.96 | 14,539.01 | 11,486.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,237.61 | 71,338.38 | 20,101.95 | 18,809.21 | 15,743.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,680.19 | 5,445.32 | 22,382.13 | 13,920.94 | 10,095.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 32,824.09 | 15,931.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,680.19 | 5,445.32 | 55,206.22 | 29,852.45 | 10,095.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,557.42 | 65,893.06 | -35,104.27 | -11,043.24 | 5,648.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,061.62 | 32,511.08 | 98,512.64 | 70,089.86 | 31,488.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,061.62 | 34,511.08 | 98,512.64 | 70,089.86 | 31,488.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 4,750.00 | 4,706.40 | 4,706.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,980.79 | 9.26 | 41,778.20 | 36,569.92 | 36,345.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8,040.00 | 3,910.00 | 3,910.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,977.00 | 13,595.19 | 98,558.95 | 57,619.83 | 34,549.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,957.79 | 13,604.45 | 145,087.16 | 98,896.15 | 75,601.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,896.17 | 20,906.63 | -46,574.52 | -28,806.29 | -44,112.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.12 | -4.06 | 74.05 | 1.61 | 15.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,960.75 | 101,992.40 | 6,723.49 | 10,973.63 | 7,656.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,291.06 | 150,291.06 | 143,567.56 | 143,567.56 | 143,567.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,251.81 | 252,283.45 | 150,291.06 | 154,541.19 | 151,224.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,452.97 | -- | 74,413.09 | -- | 30,905.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 852.62 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,379.98 | -- | 25,020.33 | -- | 12,446.64 |
| 无形资产摊销 | 615.04 | -- | 1,278.20 | -- | 643.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 95.64 | -- | 202.16 | -- | 88.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.94 | -- | -1,606.22 | -- | -1,376.60 |
| 固定资产报废损失 | 16.12 | -- | 91.21 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 6,695.65 | -- | 1,397.10 | -- | 229.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,828.49 | -- | 2,741.34 | -- | 1,853.67 |
| 投资损失 | -1,281.72 | -- | -5,397.63 | -- | -3,657.81 |
| 递延所得税资产减少 | -1,586.02 | -- | -820.75 | -- | 32.72 |
| 递延所得税负债增加 | -146.08 | -- | 445.73 | -- | 2.42 |
| 存货的减少 | -6,086.80 | -- | -6,352.68 | -- | 5,836.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -830.63 | -- | 4,530.91 | -- | 3,561.28 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,857.68 | -- | -8,742.93 | -- | -4,408.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,306.62 | -- | 88,328.23 | -- | 46,105.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 263,251.81 | -- | 150,291.06 | -- | 151,224.27 |
| 现金的期初余额 | 150,291.06 | -- | 143,567.56 | -- | 143,567.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,960.75 | -- | 6,723.49 | -- | 7,656.71 |
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