航民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,379.53244,708.491,013,914.44805,617.85450,327.93
收到的税费返还2,323.61644.233,754.581,207.39727.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,418.511,650.209,413.897,660.526,572.40
经营活动现金流入小计480,121.66247,002.921,027,082.91814,485.75457,628.21
购买商品、接受劳务支付的现金357,492.60195,975.04776,367.13644,098.31329,387.15
支付给职工以及为职工支付的现金48,243.2522,284.72102,308.3274,869.6949,929.75
支付的各项税费25,992.0811,698.0150,858.4641,438.0129,990.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,087.111,848.389,220.773,258.202,215.12
经营活动现金流出小计434,815.04231,806.15938,754.68763,664.21411,522.56
经营活动产生的现金流量净额45,306.6215,196.7788,328.2350,821.5446,105.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.46104.764,685.994,270.204,256.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92,105.1571,233.6215,415.9614,539.0111,486.74
投资活动现金流入小计92,237.6171,338.3820,101.9518,809.2115,743.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,680.195,445.3222,382.1313,920.9410,095.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----32,824.0915,931.50--
投资活动现金流出小计9,680.195,445.3255,206.2229,852.4510,095.18
投资活动产生的现金流量净额82,557.4265,893.06-35,104.27-11,043.245,648.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,061.6232,511.0898,512.6470,089.8631,488.40
筹资活动现金流入小计45,061.6234,511.0898,512.6470,089.8631,488.40
偿还债务支付的现金----4,750.004,706.404,706.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,980.799.2641,778.2036,569.9236,345.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----8,040.003,910.003,910.00
支付其他与筹资活动有关的现金27,977.0013,595.1998,558.9557,619.8334,549.04
筹资活动现金流出小计59,957.7913,604.45145,087.1698,896.1575,601.34
筹资活动产生的现金流量净额-14,896.1720,906.63-46,574.52-28,806.29-44,112.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.12-4.0674.051.6115.50
五、现金及现金等价物净增加额112,960.75101,992.406,723.4910,973.637,656.71
加:期初现金及现金等价物余额150,291.06150,291.06143,567.56143,567.56143,567.56
六、期末现金及现金等价物余额263,251.81252,283.45150,291.06154,541.19151,224.27
附注
净利润31,452.97--74,413.09--30,905.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----852.62----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,379.98--25,020.33--12,446.64
无形资产摊销615.04--1,278.20--643.15
长期待摊费用摊销95.64--202.16--88.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.94---1,606.22---1,376.60
固定资产报废损失16.12--91.21----
公允价值变动损失6,695.65--1,397.10--229.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,828.49--2,741.34--1,853.67
投资损失-1,281.72---5,397.63---3,657.81
递延所得税资产减少-1,586.02---820.75--32.72
递延所得税负债增加-146.08--445.73--2.42
存货的减少-6,086.80---6,352.68--5,836.52
经营性应收项目的减少-830.63--4,530.91--3,561.28
经营性应付项目的增加1,857.68---8,742.93---4,408.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额45,306.62--88,328.23--46,105.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额263,251.81--150,291.06--151,224.27
现金的期初余额150,291.06--143,567.56--143,567.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额112,960.75--6,723.49--7,656.71
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