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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,099.71 | 1,167,338.68 | 853,523.80 | 575,941.79 | 328,139.98 |
| 收到的税费返还 | 537.94 | 510.38 | 1,211.60 | 1,052.20 | 918.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,730.36 | 11,695.82 | 6,732.81 | 6,084.64 | 1,902.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,368.01 | 1,179,544.88 | 861,468.22 | 583,078.64 | 330,960.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,852.17 | 894,731.49 | 667,229.14 | 426,613.96 | 267,681.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,157.09 | 114,826.31 | 82,713.01 | 55,206.10 | 26,336.77 |
| 支付的各项税费 | 21,070.56 | 53,739.49 | 39,410.32 | 27,936.55 | 13,924.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.01 | 11,452.76 | 5,316.85 | 3,352.96 | 1,773.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,761.82 | 1,074,750.05 | 794,669.32 | 513,109.57 | 309,716.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,393.81 | 104,794.83 | 66,798.90 | 69,969.07 | 21,243.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.41 | 5,119.47 | 1,752.44 | 1,498.41 | 1,411.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,179.55 | 2,484.57 | 7,939.09 | 7,166.55 | 17,933.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,217.96 | 7,604.04 | 9,691.53 | 8,664.97 | 19,345.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,252.55 | 27,857.68 | 11,736.31 | 7,217.77 | 4,112.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.11 | 17,541.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,302.66 | 45,398.70 | 11,736.31 | 7,217.77 | 4,112.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,915.29 | -37,794.66 | -2,044.78 | 1,447.20 | 15,232.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,250.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,402.27 | 446,376.77 | 123,239.80 | 45,924.41 | 39,761.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,402.27 | 454,626.77 | 131,239.80 | 51,924.41 | 44,761.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,200.00 | 3,200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,118.37 | 45,155.22 | 49,080.70 | 37,657.36 | 2,142.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,385.00 | 4,220.00 | 4,220.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,349.53 | 426,879.73 | 124,243.75 | 69,735.81 | 40,315.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,467.89 | 474,234.95 | 176,524.45 | 107,593.17 | 42,458.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,934.38 | -19,608.18 | -45,284.65 | -55,668.76 | 2,302.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.16 | -233.71 | -87.97 | -4.59 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,256.71 | 47,158.28 | 19,381.50 | 15,742.92 | 38,779.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,240.56 | 304,082.29 | 304,082.29 | 304,082.29 | 304,082.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,497.27 | 351,240.56 | 323,463.78 | 319,825.20 | 342,862.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,240.81 | -- | 36,025.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,606.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,325.16 | -- | 12,945.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,337.62 | -- | 692.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 267.17 | -- | 113.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.80 | -- | 33.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.52 | -- | 19.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,220.63 | -- | 28,289.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,640.96 | -- | 3,138.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,239.32 | -- | 2,856.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 434.09 | -- | -4,172.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.85 | -- | -188.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,404.32 | -- | -7,213.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,780.94 | -- | -17,178.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,177.82 | -- | 14,395.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,794.83 | -- | 69,969.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 351,240.56 | -- | 319,825.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 304,082.29 | -- | 304,082.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,158.28 | -- | 15,742.92 | -- |
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