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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,139.98 | 1,235,887.70 | 910,797.86 | 582,883.67 | 355,377.69 |
| 收到的税费返还 | 918.05 | 2,341.59 | 1,532.45 | 1,042.30 | 630.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.17 | 10,668.71 | 6,639.91 | 5,817.78 | 2,797.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,960.19 | 1,248,897.99 | 918,970.22 | 589,743.75 | 358,806.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,681.93 | 948,490.35 | 708,287.88 | 428,105.99 | 300,979.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,336.77 | 112,021.12 | 81,128.66 | 53,860.58 | 25,527.74 |
| 支付的各项税费 | 13,924.35 | 49,520.24 | 40,363.94 | 28,575.27 | 11,632.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.30 | 11,285.20 | 5,554.20 | 3,823.12 | 2,263.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,716.35 | 1,121,316.91 | 835,334.68 | 514,364.96 | 340,403.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,243.85 | 127,581.08 | 83,635.54 | 75,378.79 | 18,402.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,411.88 | 1,645.13 | 504.74 | 105.80 | 93.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,933.35 | 4,073.61 | 18,558.65 | 16,155.08 | 10,002.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,345.23 | 5,718.75 | 19,063.38 | 16,260.88 | 10,095.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,112.31 | 17,889.72 | 12,447.51 | 7,275.28 | 3,362.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 33,780.50 | 33,780.50 | 33,780.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,843.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,784.84 | 7,455.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,112.31 | 55,918.16 | 53,683.26 | 41,055.78 | 37,142.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,232.92 | -50,199.41 | -34,619.87 | -24,794.91 | -27,047.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,761.29 | 260,831.90 | 110,069.54 | 50,852.53 | 50,175.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,761.29 | 263,031.90 | 112,269.54 | 51,052.53 | 50,175.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,150.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,142.63 | 54,999.91 | 48,256.36 | 38,052.65 | 5,308.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 16,953.90 | 11,500.00 | 3,125.00 | 3,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,315.71 | 302,545.70 | 117,663.54 | 73,247.01 | 39,506.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,458.34 | 361,695.61 | 169,919.90 | 112,299.66 | 45,815.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,302.95 | -98,663.71 | -57,650.36 | -61,247.13 | 4,360.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 36.49 | -7.94 | 10.50 | 1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,779.80 | -21,245.55 | -8,642.62 | -10,652.74 | -4,282.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,082.29 | 325,327.84 | 328,264.74 | 328,264.74 | 328,264.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,862.08 | 304,082.29 | 319,622.12 | 317,612.01 | 323,981.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,903.03 | -- | 34,437.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,299.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,280.26 | -- | 13,454.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,506.15 | -- | 586.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 497.28 | -- | 182.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -516.91 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 320.06 | -- | 71.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,443.80 | -- | 19,258.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,129.16 | -- | 3,802.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,672.12 | -- | 2,185.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 583.88 | -- | -3,789.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 319.04 | -- | 400.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,282.14 | -- | -69,268.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 35,193.69 | -- | 28,886.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,566.54 | -- | 46,280.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 127,581.08 | -- | 75,378.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,082.29 | -- | 317,612.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 325,327.84 | -- | 328,264.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,245.55 | -- | -10,652.74 | -- |
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