航民股份

- 600987

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航民股份(600987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,139.981,235,887.70910,797.86582,883.67355,377.69
收到的税费返还918.052,341.591,532.451,042.30630.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,902.1710,668.716,639.915,817.782,797.83
经营活动现金流入小计330,960.191,248,897.99918,970.22589,743.75358,806.11
购买商品、接受劳务支付的现金267,681.93948,490.35708,287.88428,105.99300,979.97
支付给职工以及为职工支付的现金26,336.77112,021.1281,128.6653,860.5825,527.74
支付的各项税费13,924.3549,520.2440,363.9428,575.2711,632.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,773.3011,285.205,554.203,823.122,263.04
经营活动现金流出小计309,716.351,121,316.91835,334.68514,364.96340,403.36
经营活动产生的现金流量净额21,243.85127,581.0883,635.5475,378.7918,402.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,411.881,645.13504.74105.8093.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,933.354,073.6118,558.6516,155.0810,002.50
投资活动现金流入小计19,345.235,718.7519,063.3816,260.8810,095.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,112.3117,889.7212,447.517,275.283,362.48
投资所支付的现金--400.0033,780.5033,780.5033,780.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--30,843.60------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,784.847,455.25----
投资活动现金流出小计4,112.3155,918.1653,683.2641,055.7837,142.98
投资活动产生的现金流量净额15,232.92-50,199.41-34,619.87-24,794.91-27,047.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.002,200.002,200.00200.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,761.29260,831.90110,069.5450,852.5350,175.17
筹资活动现金流入小计44,761.29263,031.90112,269.5451,052.5350,175.17
偿还债务支付的现金--4,150.004,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,142.6354,999.9148,256.3638,052.655,308.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,953.9011,500.003,125.003,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金40,315.71302,545.70117,663.5473,247.0139,506.32
筹资活动现金流出小计42,458.34361,695.61169,919.90112,299.6645,815.05
筹资活动产生的现金流量净额2,302.95-98,663.71-57,650.36-61,247.134,360.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.0736.49-7.9410.501.49
五、现金及现金等价物净增加额38,779.80-21,245.55-8,642.62-10,652.74-4,282.88
加:期初现金及现金等价物余额304,082.29325,327.84328,264.74328,264.74328,264.74
六、期末现金及现金等价物余额342,862.08304,082.29319,622.12317,612.01323,981.87
附注
净利润--82,903.03--34,437.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,299.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,280.26--13,454.94--
无形资产摊销--1,506.15--586.65--
长期待摊费用摊销--497.28--182.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---516.91--0.08--
固定资产报废损失--320.06--71.24--
公允价值变动损失--3,443.80--19,258.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,129.16--3,802.98--
投资损失--3,672.12--2,185.00--
递延所得税资产减少--583.88---3,789.49--
递延所得税负债增加--319.04--400.72--
存货的减少---17,282.14---69,268.12--
经营性应收项目的减少--35,193.69--28,886.64--
经营性应付项目的增加---15,566.54--46,280.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--127,581.08--75,378.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--304,082.29--317,612.01--
现金的期初余额--325,327.84--328,264.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,245.55---10,652.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶