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| 中国电影(600977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 944,020.31 | 724,897.74 | 823,365.63 | 727,125.75 | 895,128.62 |
| 交易性金融资产 | 182,542.51 | 151,806.08 | 196,162.96 | 176,063.06 | 90,953.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 245,480.04 | 192,152.05 | 147,691.10 | 174,971.31 | 163,895.90 |
| 应收票据 | 448.32 | 390.67 | 666.39 | 838.48 | 592.19 |
| 应收账款 | 245,031.72 | 191,761.38 | 147,024.71 | 174,132.83 | 163,303.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,964.04 | 9,190.64 | 20,596.83 | 12,091.71 | 19,855.36 |
| 其他应收款(合计) | 13,277.40 | 10,731.87 | 16,212.52 | 18,525.81 | 19,274.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2,273.38 | 911.41 | 911.41 | 1,857.41 |
| 其他应收款 | -- | 8,458.49 | -- | 17,614.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,695.37 | 165,534.38 | 227,891.20 | 210,591.88 | 197,196.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,058.76 | 46,447.30 | 15,173.40 | 14,920.05 | 20,878.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,352.48 | 6,698.40 | 6,247.70 | 7,139.18 | 7,547.07 |
| 流动资产合计 | 1,623,600.91 | 1,307,655.01 | 1,453,341.35 | 1,341,428.75 | 1,414,729.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,377.62 | 5,627.43 | 3,643.27 | 2,520.57 | 13,740.35 |
| 长期股权投资 | 51,035.96 | 50,503.75 | 56,031.21 | 53,751.80 | 53,376.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,108.95 | 5,484.67 | 4,063.05 | 6,741.58 | 3,841.19 |
| 在建工程 | -- | 5,484.67 | -- | 6,741.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 144,326.17 | 146,795.09 | 145,518.24 | 145,244.63 | 148,762.36 |
| 固定资产净额 | -- | 146,789.50 | -- | 145,238.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 5.60 | -- | 5.89 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 114,769.75 | 120,121.39 | 127,865.12 | 135,212.52 | 142,260.41 |
| 无形资产 | 71,453.88 | 72,413.14 | 73,567.29 | 74,728.18 | 75,999.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,252.16 | 28,252.16 | 27,996.11 | 27,996.11 | 27,996.11 |
| 长期待摊费用 | 8,191.32 | 9,314.05 | 10,002.37 | 11,153.91 | 12,277.65 |
| 递延所得税资产 | 58,458.26 | 57,857.37 | 26,619.41 | 26,083.27 | 25,867.26 |
| 其他非流动资产 | 33,503.01 | 33,328.15 | 36,007.90 | 33,147.83 | 35,103.60 |
| 非流动资产合计 | 584,327.66 | 593,791.73 | 574,271.63 | 579,633.23 | 602,662.69 |
| 资产总计 | 2,207,928.57 | 1,901,446.74 | 2,027,612.97 | 1,921,061.98 | 2,017,392.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 674,576.20 | 375,324.71 | 487,034.12 | 394,243.79 | 500,927.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 674,576.20 | 375,324.71 | 487,034.12 | 394,243.79 | 500,927.04 |
| 预收款项 | 26,967.61 | 23,546.03 | 30,901.06 | 25,684.88 | 19,459.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,277.88 | 6,095.16 | 3,810.04 | 3,184.77 | 3,371.96 |
| 应交税费 | 7,773.30 | 10,340.58 | 13,636.67 | 14,559.90 | 11,098.72 |
| 其他应付款(合计) | 40,958.27 | 31,810.05 | 52,502.91 | 55,028.67 | 56,263.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 180.78 | 230.97 | 324.28 | 456.19 | 390.87 |
| 其他应付款 | -- | 31,579.08 | -- | 54,572.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,716.78 | 14,002.52 | 13,981.20 | 14,964.22 | 14,099.78 |
| 其他流动负债 | 2,192.19 | 2,130.69 | 2,553.64 | 2,365.27 | 2,141.68 |
| 流动负债合计 | 822,456.93 | 518,988.51 | 656,690.57 | 560,262.95 | 663,133.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 119,266.84 | 123,184.34 | 130,587.58 | 137,580.27 | 144,263.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23.44 | 8.49 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,144.79 | 2,108.68 | 602.38 | 581.21 | 581.70 |
| 递延所得税负债 | 42,842.86 | 43,006.27 | 13,194.92 | 13,161.51 | 13,303.29 |
| 长期递延收益 | 38,752.73 | 38,908.00 | 40,074.46 | 39,767.54 | 41,268.38 |
| 其他非流动负债 | 16,515.21 | 16,766.30 | 9,112.80 | 7,577.02 | 9,352.80 |
| 非流动负债合计 | 219,545.88 | 223,982.08 | 193,572.14 | 198,667.55 | 208,769.61 |
| 负债合计 | 1,042,002.80 | 742,970.58 | 850,262.71 | 758,930.50 | 871,903.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 |
| 资本公积 | 441,294.24 | 441,353.43 | 441,059.98 | 440,059.98 | 440,059.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -612.06 | -612.06 | -606.07 | -606.07 | -600.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 72,800.12 | 72,040.76 | 74,221.72 | 73,428.10 | 72,026.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 418,678.37 | 409,747.00 | 428,355.47 | 418,084.09 | 401,629.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,118,860.67 | 1,109,229.13 | 1,129,731.11 | 1,117,666.10 | 1,099,815.63 |
| 少数股东权益 | 47,065.09 | 49,247.03 | 47,619.15 | 44,465.38 | 45,673.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,165,925.76 | 1,158,476.16 | 1,177,350.26 | 1,162,131.48 | 1,145,488.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,207,928.57 | 1,901,446.74 | 2,027,612.97 | 1,921,061.98 | 2,017,392.34 |
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