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| 中国电影(600977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,976.88 | 167,850.02 | 104,918.92 | 437,876.50 | 279,621.00 |
| 收到的税费返还 | 365.23 | 306.25 | 0.22 | 881.98 | 507.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,418.86 | 31,652.65 | 164,806.02 | 106,909.22 | 207,857.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,760.96 | 199,808.92 | 269,725.16 | 545,667.70 | 487,985.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,098.56 | 152,832.81 | 81,298.06 | 343,726.50 | 256,618.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,186.45 | 34,345.66 | 20,979.35 | 63,655.02 | 48,746.87 |
| 支付的各项税费 | 14,585.86 | 10,456.72 | 4,535.12 | 29,677.61 | 28,896.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,690.55 | 56,371.25 | 30,149.54 | 35,449.40 | 29,086.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,561.42 | 254,006.44 | 136,962.07 | 472,508.54 | 363,348.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,199.54 | -54,197.52 | 132,763.09 | 73,159.17 | 124,636.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 359,753.54 | 257,789.22 | 127,045.08 | 266,009.90 | 127,157.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,653.44 | 5,283.07 | 1,317.91 | 12,485.44 | 8,432.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.56 | 15.47 | 15.76 | 499.19 | 426.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 401.96 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 0.12 | -- | 15,071.31 | 14,989.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 368,392.50 | 263,087.89 | 128,378.75 | 294,065.83 | 151,006.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,241.15 | 10,238.12 | 7,555.84 | 15,372.66 | 9,549.35 |
| 投资所支付的现金 | 561,120.00 | 372,920.00 | 262,200.00 | 321,040.00 | 245,410.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 228.83 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 577,361.15 | 383,158.28 | 269,755.84 | 336,641.49 | 254,959.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,968.65 | -120,070.39 | -141,377.10 | -42,575.66 | -103,953.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 214.90 | 190.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 214.90 | 190.40 |
| 取得借款收到的现金 | 65,936.00 | 37,440.00 | -- | 62,560.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | 138.60 | 175.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,966.00 | 37,440.00 | -- | 62,913.50 | 40,365.84 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,548.67 | 7,893.32 | 7,847.30 | 18,574.54 | 17,617.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,276.00 | 580.20 | 534.18 | 4,028.23 | 4,078.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,451.26 | 6,600.47 | 2,965.11 | 20,332.11 | 11,524.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,999.93 | 14,493.79 | 10,812.41 | 38,906.65 | 29,142.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,966.07 | 22,946.21 | -10,812.41 | 24,006.84 | 11,223.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.96 | 107.44 | -31.81 | 195.14 | -4.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,011.00 | -151,214.26 | -19,458.24 | 54,785.50 | 31,902.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 783,748.43 | 783,748.43 | 783,748.43 | 728,962.93 | 722,771.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,737.43 | 632,534.16 | 764,290.19 | 783,748.43 | 754,673.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,269.32 | -- | 17,021.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18.64 | -- | 10,045.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,738.23 | -- | 14,018.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,867.41 | -- | 4,030.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,333.43 | -- | 4,947.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -905.52 | -- | -3,738.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.52 | -- | 63.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 401.47 | -- | -1,433.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,349.38 | -- | 7,971.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,295.10 | -- | -14,889.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,024.61 | -- | 2,466.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,855.37 | -- | -6,622.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,569.42 | -- | -5,544.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,780.88 | -- | 58,123.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,530.16 | -- | -44,671.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,197.52 | -- | 73,159.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 632,534.16 | -- | 783,748.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 783,748.43 | -- | 728,962.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -151,214.26 | -- | 54,785.50 | -- |
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