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| 京城股份(600860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,945.24 | 48,126.61 | 50,276.60 | 43,196.38 | 46,720.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,634.28 | 42,280.39 | 38,865.19 | 39,190.10 | 35,164.69 |
| 应收票据 | 615.47 | 337.80 | 359.00 | 275.92 | 257.56 |
| 应收账款 | 53,018.81 | 41,942.59 | 38,506.19 | 38,914.18 | 34,907.13 |
| 应收款项融资 | 1,192.57 | 3,589.93 | 3,234.66 | 1,450.85 | 1,035.42 |
| 预付款项 | 3,602.62 | 4,274.59 | 5,041.65 | 4,237.20 | 4,599.73 |
| 其他应收款(合计) | 426.70 | 318.23 | 288.74 | 393.64 | 410.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 426.70 | -- | 288.74 | -- | 410.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,907.05 | 33,500.62 | 29,038.52 | 32,128.77 | 35,942.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,504.79 | 2,883.25 | 968.73 | 1,331.59 | 3,936.58 |
| 流动资产合计 | 141,985.12 | 137,191.63 | 127,714.11 | 121,928.54 | 127,809.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,985.54 | 10,623.37 | 10,489.03 | 9,275.78 | 8,842.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,237.46 | 11,209.52 | 7,409.37 | 4,976.22 | 2,843.18 |
| 在建工程 | 13,237.46 | -- | 7,409.37 | -- | 2,843.18 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,918.68 | 62,095.27 | 63,600.64 | 63,271.20 | 64,625.45 |
| 固定资产净额 | 61,912.92 | -- | 63,600.64 | -- | 64,625.45 |
| 固定资产清理 | 5.76 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,401.29 | 19,874.77 | 20,329.29 | 20,694.42 | 21,146.89 |
| 无形资产 | 17,704.77 | 17,956.27 | 18,228.05 | 18,490.09 | 18,754.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,899.60 | 16,899.60 | 16,899.60 | 16,899.60 | 16,899.60 |
| 长期待摊费用 | 1,230.35 | 1,282.42 | 1,358.63 | 1,465.45 | 1,531.05 |
| 递延所得税资产 | 6,209.90 | 6,365.81 | 6,366.25 | 7,475.27 | 6,932.85 |
| 其他非流动资产 | 6,197.85 | 6,899.78 | 8,839.40 | 4,199.12 | 3,758.91 |
| 非流动资产合计 | 153,785.44 | 153,206.82 | 153,520.25 | 146,747.16 | 145,335.07 |
| 资产总计 | 295,770.56 | 290,398.44 | 281,234.36 | 268,675.70 | 273,144.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,950.74 | 44,409.87 | 43,587.54 | 45,069.23 | 38,007.36 |
| 应付票据 | 12,449.38 | 11,041.58 | 8,575.94 | 12,137.50 | 9,592.75 |
| 应付账款 | 37,501.36 | 33,368.28 | 35,011.60 | 32,931.73 | 28,414.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,182.24 | 2,199.56 | 3,111.33 | 1,650.15 | 1,593.40 |
| 应交税费 | 446.59 | 674.41 | 1,869.43 | 982.41 | 647.24 |
| 其他应付款(合计) | 7,349.22 | 7,548.91 | 7,746.88 | 7,542.19 | 7,661.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,349.22 | -- | 7,746.88 | -- | 7,661.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,380.68 | 1,536.51 | 1,533.99 | 2,165.86 | 2,149.19 |
| 其他流动负债 | 1,256.49 | 1,154.66 | 920.02 | 629.55 | 702.47 |
| 流动负债合计 | 89,656.64 | 85,023.72 | 77,514.30 | 73,356.82 | 75,214.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,715.05 | 23,104.46 | 23,401.62 | 23,752.27 | 24,055.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,221.17 | 3,173.06 | 3,173.06 | 3,123.45 | 3,112.77 |
| 长期应付款(合计) | 25,320.77 | 25,320.77 | 25,320.77 | 25,320.77 | 25,320.77 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 25,320.77 | -- | -- | -- | 25,320.77 |
| 预计非流动负债 | 781.75 | 498.97 | 498.97 | 859.00 | 798.11 |
| 递延所得税负债 | 5,416.62 | 5,685.10 | 5,685.10 | 5,797.80 | 5,930.25 |
| 长期递延收益 | 837.03 | 799.85 | 799.85 | 971.12 | 972.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 67,292.38 | 67,582.21 | 65,879.37 | 59,824.40 | 60,189.13 |
| 负债合计 | 156,949.02 | 152,605.93 | 143,393.68 | 133,181.22 | 135,403.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,766.60 | 54,766.60 | 54,766.60 | 54,226.60 | 54,226.60 |
| 资本公积 | 119,088.17 | 118,895.75 | 118,645.68 | 115,111.10 | 115,111.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 373.56 | 347.00 | 309.44 | 370.35 | 424.82 |
| 专项储备 | 86.06 | 36.13 | 38.14 | 90.33 | 66.95 |
| 盈余公积 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 | 4,566.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -72,072.86 | -72,387.67 | -71,735.36 | -71,535.15 | -69,522.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,808.09 | 106,224.38 | 106,591.06 | 102,829.80 | 104,873.06 |
| 少数股东权益 | 32,013.45 | 31,568.14 | 31,249.62 | 32,664.68 | 32,867.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,821.54 | 137,792.51 | 137,840.68 | 135,494.48 | 137,740.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,770.56 | 290,398.44 | 281,234.36 | 268,675.70 | 273,144.50 |
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