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| 上工申贝(600843) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,538.11 | 96,820.28 | 62,223.95 | 103,226.40 | 67,205.71 |
| 交易性金融资产 | 58,907.54 | 63,361.57 | 81,556.44 | 52,164.62 | 83,162.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,923.57 | 75,248.73 | 80,105.43 | 78,500.69 | 73,005.01 |
| 应收票据 | 5,093.69 | 2,730.78 | 611.47 | 552.62 | 987.46 |
| 应收账款 | 89,829.88 | 72,517.96 | 79,493.95 | 77,948.08 | 72,017.55 |
| 应收款项融资 | 14,462.53 | 3,975.71 | 10,018.59 | 6,949.89 | 9,557.91 |
| 预付款项 | 5,330.29 | 2,680.10 | 3,208.03 | 1,924.75 | 2,990.84 |
| 其他应收款(合计) | 11,959.19 | 25,197.83 | 14,539.38 | 10,046.46 | 11,204.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 353.11 | 353.11 | 353.11 | 353.11 | 353.11 |
| 其他应收款 | -- | 24,844.73 | -- | 9,693.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 136,946.35 | 114,222.87 | 131,245.42 | 115,237.33 | 114,430.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,235.59 | 6,457.71 | 6,453.97 | 5,967.28 | 4,714.48 |
| 流动资产合计 | 421,301.02 | 389,312.63 | 391,628.62 | 376,089.22 | 367,838.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,472.62 | 5,250.26 | 4,825.48 | 4,741.65 | 4,566.89 |
| 长期股权投资 | 45,797.53 | 45,739.11 | 57,291.83 | 57,330.10 | 56,464.21 |
| 投资性房地产 | 14,484.44 | 14,653.92 | 6,966.54 | 7,087.54 | 7,136.45 |
| 在建工程(合计) | 5,527.68 | 2,130.13 | 2,891.65 | 2,789.44 | 3,273.33 |
| 在建工程 | -- | 2,130.13 | -- | 2,789.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,601.16 | 78,840.22 | 82,373.17 | 83,432.98 | 80,792.71 |
| 固定资产净额 | -- | 78,840.22 | -- | 83,432.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,668.87 | 11,130.46 | 10,862.36 | 5,138.27 | 4,728.57 |
| 无形资产 | 19,210.77 | 18,809.79 | 22,215.05 | 21,862.76 | 22,072.60 |
| 开发支出 | 1,842.73 | 1,809.87 | 2,610.46 | 3,721.81 | 3,744.73 |
| 商誉 | 8,413.30 | 8,490.23 | 11,129.52 | 11,126.45 | 10,905.30 |
| 长期待摊费用 | 2,450.32 | 1,525.89 | 1,010.57 | 1,037.52 | 862.56 |
| 递延所得税资产 | 11,021.76 | 11,652.88 | 9,668.82 | 10,280.40 | 9,457.85 |
| 其他非流动资产 | 2,014.94 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 224,724.67 | 200,251.31 | 212,064.00 | 208,767.45 | 204,223.73 |
| 资产总计 | 646,025.68 | 589,563.94 | 603,692.62 | 584,856.67 | 572,061.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,806.29 | 88,424.42 | 89,267.76 | 88,035.81 | 81,445.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,506.67 | 34,283.84 | 44,516.28 | 40,542.47 | 44,460.97 |
| 应付票据 | 7,258.21 | 6,116.35 | 6,297.15 | 7,721.85 | 8,183.99 |
| 应付账款 | 49,248.46 | 28,167.49 | 38,219.13 | 32,820.62 | 36,276.98 |
| 预收款项 | 48.86 | 66.70 | 64.51 | 73.11 | 62.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,720.15 | 9,755.52 | 9,630.91 | 9,851.24 | 7,672.92 |
| 应交税费 | 6,878.06 | 7,986.65 | 5,006.68 | 5,958.98 | 8,652.01 |
| 其他应付款(合计) | 27,491.20 | 15,387.13 | 16,434.72 | 16,722.79 | 13,376.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 103.28 | 516.28 | 113.03 | 3,669.11 | 104.57 |
| 其他应付款 | -- | 14,870.85 | -- | 13,053.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,406.16 | 2,583.47 | 13,084.26 | 11,305.20 | 10,603.16 |
| 其他流动负债 | 3,953.91 | 1,259.22 | 1,050.99 | 903.76 | 1,442.58 |
| 流动负债合计 | 225,350.22 | 172,395.27 | 197,570.13 | 185,042.15 | 178,333.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,470.88 | 25,124.53 | 16,076.50 | 14,346.50 | 12,922.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,792.09 | 12,028.78 | 12,010.98 | 6,729.35 | 6,197.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,951.03 | 13,575.87 | 14,174.65 | 14,932.65 | 14,417.98 |
| 长期应付款(合计) | 19.53 | 19.52 | 19.76 | 19.86 | 18.85 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 19.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 34.05 | 197.42 | 34.05 | 34.05 | 127.05 |
| 递延所得税负债 | 6,137.93 | 7,906.52 | 6,922.63 | 7,497.99 | 7,212.70 |
| 长期递延收益 | 209.10 | 178.62 | 395.62 | 411.41 | 411.41 |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 非流动负债合计 | 58,666.60 | 59,083.25 | 49,686.18 | 44,023.80 | 41,359.84 |
| 负债合计 | 284,016.82 | 231,478.52 | 247,256.32 | 229,065.95 | 219,693.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 |
| 资本公积 | 152,697.92 | 152,288.78 | 155,419.69 | 151,453.07 | 152,619.17 |
| 减：库存股 | 1,536.33 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7,247.21 | -3,410.03 | -8,931.42 | -4,399.09 | -10,345.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,070.25 | 4,070.25 | 1,962.29 | 1,962.29 | 1,962.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,924.01 | 111,307.88 | 113,684.96 | 112,676.52 | 111,424.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,225.29 | 335,573.53 | 333,452.17 | 333,009.44 | 326,976.44 |
| 少数股东权益 | 29,783.57 | 22,511.89 | 22,984.14 | 22,781.28 | 25,391.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,008.86 | 358,085.41 | 356,436.30 | 355,790.72 | 352,368.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,025.68 | 589,563.94 | 603,692.62 | 584,856.67 | 572,061.86 |
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