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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
上海物贸(600822) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,823.35 | 89,030.61 | 33,360.48 | 38,532.41 | 75,007.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 3,867.52 | 5,932.28 | 4,907.85 | 4,218.86 | 8,580.26 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 838.17 |
应收账款 | 3,867.52 | 5,932.28 | 4,907.85 | 4,218.86 | 7,742.09 |
应收款项融资 | 750.33 | 454.82 | 512.83 | 865.09 | -- |
预付款项 | 54,173.90 | 26,143.29 | 7,797.91 | 3,089.74 | 21,643.13 |
其他应收款(合计) | 20,500.62 | 15,615.01 | 11,334.21 | 12,212.02 | 7,291.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | 11,517.67 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 694.34 | 694.34 |
其他应收款 | -- | 15,615.01 | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 77,075.85 | 103,213.58 | 48,020.09 | 33,036.34 | 67,268.88 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 551.85 | 551.85 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,780.43 | 9,896.01 | 3,683.65 | 1,813.23 | 5,571.04 |
流动资产合计 | 222,523.86 | 250,837.45 | 109,617.03 | 93,767.69 | 185,362.19 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4,252.14 | 3,280.45 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 21,927.44 | 21,740.36 | 21,266.48 | 22,495.39 | 21,572.69 |
投资性房地产 | 967.28 | 992.15 | 1,017.59 | 1,041.88 | 1,027.14 |
在建工程(合计) | 168.84 | 87.18 | 66.69 | 213.48 | 502.95 |
在建工程 | -- | 87.18 | -- | 213.48 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 31,069.33 | 31,698.83 | 32,619.42 | 32,942.70 | 32,800.14 |
固定资产净额 | -- | 31,698.83 | -- | 32,942.70 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3,117.60 | 3,143.92 | 3,170.23 | 3,196.55 | 3,226.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,415.86 | 2,514.04 | 3,147.58 | 3,264.37 | 3,046.42 |
递延所得税资产 | 261.07 | 261.07 | 262.41 | 277.30 | 210.43 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 67,041.61 | 66,526.31 | 64,217.62 | 66,278.46 | 64,281.23 |
资产总计 | 289,565.47 | 317,363.76 | 173,834.65 | 160,046.15 | 249,643.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,402.60 | 24,155.04 | 23,128.58 | 9,722.99 | 12,134.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 157,620.42 | 183,309.30 | 42,323.04 | 40,827.91 | 130,563.61 |
应付票据 | 155,280.00 | 181,490.00 | 41,070.00 | 39,235.00 | 129,169.50 |
应付账款 | 2,340.42 | 1,819.30 | 1,253.04 | 1,592.91 | 1,394.11 |
预收款项 | 6,677.78 | 6,898.62 | 8,174.31 | 9,221.56 | 5,207.87 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,091.61 | 3,170.54 | 3,500.36 | 3,472.58 | 3,823.28 |
应交税费 | 777.57 | 387.04 | 698.08 | 2,017.87 | 878.75 |
其他应付款(合计) | 15,266.06 | 15,366.51 | 13,160.19 | 11,382.24 | 15,940.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.38 | 95.31 | 280.98 | 280.98 | 130.34 |
其他应付款 | -- | 15,271.20 | -- | 11,101.26 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 47.60 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 201,891.15 | 233,342.14 | 91,039.65 | 76,700.24 | 168,596.62 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 1,915.50 | 1,915.50 | 1,915.50 | 1,915.50 | 1,612.60 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 277.12 |
递延所得税负债 | 3,886.03 | 3,872.60 | 3,837.33 | 3,882.22 | 3,644.23 |
长期递延收益 | 3,889.67 | 3,927.62 | 4,008.55 | 4,090.83 | 4,227.85 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9,691.20 | 9,715.72 | 9,761.38 | 9,888.55 | 9,761.81 |
负债合计 | 211,582.35 | 243,057.86 | 100,801.03 | 86,588.79 | 178,358.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 |
资本公积 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,107.13 | 2,066.83 | 1,961.02 | 2,095.70 | 1,586.28 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -164,158.11 | -166,316.32 | -168,554.51 | -168,196.62 | -169,517.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 71,156.27 | 68,957.76 | 66,613.76 | 67,106.33 | 65,275.62 |
少数股东权益 | 6,826.85 | 5,348.14 | 6,419.85 | 6,351.03 | 6,009.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 77,983.12 | 74,305.90 | 73,033.62 | 73,457.36 | 71,284.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,565.47 | 317,363.76 | 173,834.65 | 160,046.15 | 249,643.42 |
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