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| 上海物贸(600822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,007.02 | 85,363.40 | 34,085.95 | 30,229.95 | 54,680.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,580.26 | 12,387.58 | 10,405.29 | 11,689.70 | 13,631.57 |
| 应收票据 | 838.17 | 541.28 | 1,089.11 | 1,403.36 | 1,888.09 |
| 应收账款 | 7,742.09 | 11,846.30 | 9,316.18 | 10,286.35 | 11,743.48 |
| 预付款项 | 21,643.13 | 10,364.18 | 8,697.98 | 8,161.77 | 6,047.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 694.34 | -- | 905.78 | 1,918.28 | 486.00 |
| 其他应收款 | -- | 10,226.05 | -- | 7,011.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,268.88 | 82,593.86 | 45,269.52 | 43,287.82 | 43,186.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,571.04 | 8,498.43 | 3,142.95 | 2,592.70 | 2,941.25 |
| 流动资产合计 | 185,362.19 | 209,433.50 | 108,145.25 | 104,891.75 | 126,294.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,767.19 | 1,876.34 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,572.69 | 21,640.26 | 21,366.08 | 21,934.34 | 24,720.40 |
| 投资性房地产 | 1,027.14 | 1,051.43 | 1,075.72 | 1,100.02 | 1,124.31 |
| 固定资产净额 | -- | 32,575.61 | -- | 34,112.75 | 33,476.54 |
| 在建工程 | -- | 618.18 | -- | 301.20 | 523.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,226.62 | 3,248.31 | 3,274.55 | 3,300.66 | 3,258.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,046.42 | 3,168.17 | 3,294.02 | 3,427.54 | 2,361.94 |
| 递延所得税资产 | 210.43 | 210.43 | 230.69 | 234.63 | 200.51 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 64,281.23 | 64,494.99 | 64,988.64 | 66,178.32 | 67,541.54 |
| 资产总计 | 249,643.42 | 273,928.48 | 173,133.90 | 171,070.08 | 193,835.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,134.74 | 11,854.45 | 18,682.45 | 18,622.03 | 19,136.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 130,563.61 | 160,221.00 | 52,835.13 | 53,760.45 | 68,299.61 |
| 应付票据 | 129,169.50 | 158,850.00 | -- | 52,184.70 | -- |
| 应付账款 | 1,394.11 | 1,371.00 | -- | 1,575.75 | -- |
| 预收款项 | 5,207.87 | 4,727.32 | 6,264.14 | 6,646.99 | 12,445.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,823.28 | 3,402.39 | 2,796.05 | 2,634.32 | 2,131.92 |
| 应交税费 | 878.75 | 867.59 | 771.41 | 959.51 | 1,098.88 |
| 应付利息 | -- | -- | 4.19 | 20.81 | 181.84 |
| 应付股利 | 130.34 | 178.46 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 其他应付款 | -- | 13,366.06 | -- | 12,221.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47.60 | 47.60 | 81.12 | 81.68 | 68.10 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 9.20 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 168,596.62 | 194,664.86 | 94,671.21 | 94,950.45 | 117,966.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 66.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,612.60 | 1,612.60 | 1,612.60 | 1,612.60 | 1,767.30 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 277.12 | 277.12 | 277.12 | 277.12 | 277.12 |
| 递延所得税负债 | 3,644.23 | 3,666.17 | 3,694.53 | 3,612.32 | 3,639.61 |
| 长期递延收益 | 4,227.85 | 4,308.63 | 4,335.64 | 4,417.25 | 4,274.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,761.81 | 9,864.52 | 9,919.90 | 9,919.29 | 10,025.61 |
| 负债合计 | 178,358.43 | 204,529.39 | 104,591.11 | 104,869.75 | 127,991.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 |
| 资本公积 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,586.28 | 1,652.09 | 1,737.18 | 1,490.54 | 1,372.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -169,517.91 | -171,260.64 | -172,595.20 | -174,349.12 | -174,679.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,275.62 | 63,598.71 | 62,349.23 | 60,348.67 | 59,900.32 |
| 少数股东权益 | 6,009.37 | 5,800.39 | 6,193.56 | 5,851.66 | 5,943.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,284.99 | 69,399.10 | 68,542.79 | 66,200.33 | 65,843.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,643.42 | 273,928.48 | 173,133.90 | 171,070.08 | 193,835.69 |
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