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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海物贸(600822) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 104,305.75 | 101,936.05 | 131,621.48 | 74,255.95 | 105,559.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,481.36 | 2,628.37 | 3,434.04 | 3,398.95 | 4,840.06 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,481.36 | 2,628.37 | 3,434.04 | 3,398.95 | 4,840.06 |
应收款项融资 | 529.42 | 460.09 | 571.22 | 512.27 | 526.87 |
预付款项 | 42,714.17 | 48,785.89 | 44,862.64 | 7,231.30 | 22,196.93 |
其他应收款(合计) | 17,095.17 | 12,351.61 | 11,812.22 | 11,717.78 | 14,065.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 |
其他应收款 | -- | 12,222.92 | -- | 11,589.09 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 111,040.36 | 119,590.70 | 92,338.03 | 153,804.06 | 43,819.31 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,683.24 | 11,972.55 | 9,149.68 | 18,729.61 | 4,913.06 |
流动资产合计 | 289,849.49 | 297,725.26 | 293,789.30 | 269,649.92 | 195,921.22 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5,612.34 | 4,450.69 | 4,411.44 | 28,166.10 | 26,293.54 |
投资性房地产 | 668.91 | 693.77 | 718.64 | 743.50 | 768.37 |
在建工程(合计) | 281.45 | 151.80 | 92.43 | 60.93 | 170.84 |
在建工程 | -- | 151.80 | -- | 60.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 18,951.12 | 19,375.29 | 19,949.71 | 20,722.57 | 20,865.62 |
固定资产净额 | -- | 19,375.29 | -- | 20,722.57 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,966.46 | 13,772.94 | 14,691.46 | 15,630.62 | 17,890.44 |
无形资产 | 1,397.75 | 1,413.22 | 1,429.21 | 1,445.20 | 1,426.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,976.39 | 4,023.77 | 4,350.11 | 4,448.31 | 4,409.00 |
递延所得税资产 | 547.17 | 547.17 | 547.14 | 547.17 | 256.77 |
其他非流动资产 | 2,206.83 | 2,611.84 | 2,803.47 | 3,351.78 | 3,353.95 |
非流动资产合计 | 48,959.58 | 49,446.88 | 51,306.30 | 77,385.76 | 77,839.09 |
资产总计 | 338,809.07 | 347,172.13 | 345,095.61 | 347,035.68 | 273,760.30 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,922.38 | 6,248.18 | 9,482.51 | 12,582.51 | 12,584.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 163,188.17 | 168,225.14 | 164,207.85 | 170,095.19 | 93,156.38 |
应付票据 | 162,298.34 | 167,032.00 | 163,370.33 | 169,089.85 | 92,280.00 |
应付账款 | 889.83 | 1,193.14 | 837.52 | 1,005.34 | 876.38 |
预收款项 | 2,055.01 | 2,183.33 | 1,448.19 | 536.72 | 1,228.68 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,884.90 | 5,425.56 | 5,039.91 | 5,846.67 | 5,436.85 |
应交税费 | 4,767.99 | 1,188.23 | 2,778.12 | 2,063.38 | 335.07 |
其他应付款(合计) | 7,493.41 | 6,106.09 | 6,644.28 | 11,345.20 | 16,098.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.38 | 137.31 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
其他应付款 | -- | 5,968.78 | -- | 11,341.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,713.43 | 2,020.77 | 3,214.40 | 4,037.33 | 3,015.27 |
其他流动负债 | 787.19 | 1,011.89 | 1,538.91 | 1,033.64 | 1,024.82 |
流动负债合计 | 196,903.70 | 201,746.41 | 200,732.12 | 215,754.22 | 142,359.31 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 12,819.27 | 13,001.10 | 13,602.91 | 13,392.12 | 16,762.20 |
长期应付职工薪酬 | 2,572.40 | 2,572.40 | 2,572.40 | 2,572.40 | 2,469.20 |
长期应付款(合计) | 2,626.13 | 2,783.27 | 2,393.50 | 2,393.50 | 2,744.00 |
长期应付款 | -- | 2,783.27 | -- | 2,393.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,632.27 | 2,646.07 | 2,622.65 | 3,190.09 | 3,223.74 |
长期递延收益 | 2,503.51 | 2,560.78 | 2,659.25 | 2,735.07 | 2,672.27 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 23,153.58 | 23,563.63 | 23,850.71 | 24,283.19 | 27,871.41 |
负债合计 | 220,057.28 | 225,310.03 | 224,582.83 | 240,037.40 | 170,230.72 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 |
资本公积 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 532.39 | 573.80 | 503.53 | 838.01 | 951.56 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | 5.55 |
盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -119,540.23 | -116,708.50 | -118,420.56 | -132,415.88 | -136,050.60 |
归属于母公司股东权益合计 | 114,199.41 | 117,072.56 | 115,290.22 | 101,629.38 | 98,113.77 |
少数股东权益 | 4,552.38 | 4,789.54 | 5,222.56 | 5,368.90 | 5,415.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,751.79 | 121,862.10 | 120,512.78 | 106,998.28 | 103,529.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,809.07 | 347,172.13 | 345,095.61 | 347,035.68 | 273,760.30 |
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