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| 上海物贸(600822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,795.84 | 104,449.93 | 107,975.70 | 105,475.26 | 103,460.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,331.26 | 2,253.97 | 2,681.48 | 3,365.88 | 2,827.01 |
| 应收票据 | 343.56 | 371.81 | 258.02 | 395.15 | -- |
| 应收账款 | 1,987.70 | 1,882.16 | 2,423.46 | 2,970.73 | 2,827.01 |
| 应收款项融资 | 222.40 | 233.74 | 208.72 | 269.03 | 650.53 |
| 预付款项 | 5,018.42 | 3,990.53 | 5,603.27 | 3,914.80 | 4,473.96 |
| 其他应收款(合计) | 9,653.81 | 11,912.55 | 13,183.20 | 14,573.44 | 14,088.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 121.09 | 124.89 | 128.69 | 128.69 | 128.69 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 14,444.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,749.61 | 13,882.47 | 12,815.37 | 13,382.88 | 20,242.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,865.90 | 3,445.94 | 942.28 | 1,250.02 | 1,088.10 |
| 流动资产合计 | 143,637.23 | 140,169.13 | 143,410.03 | 142,231.30 | 146,831.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,060.53 | 5,502.52 | 5,282.62 | 5,043.93 | 5,189.90 |
| 投资性房地产 | 645.36 | 657.59 | 572.27 | 583.29 | 594.32 |
| 在建工程(合计) | 2,260.18 | 1,931.83 | 1,782.27 | 1,592.75 | 774.44 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,592.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,908.96 | 10,071.31 | 10,410.43 | 10,427.15 | 11,768.53 |
| 固定资产净额 | -- | 10,071.31 | -- | 10,427.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,260.65 | 3,400.69 | 9,490.26 | 10,483.47 | 11,134.36 |
| 无形资产 | 1,326.39 | 1,371.02 | 1,352.00 | 1,365.84 | 1,369.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,427.22 | 2,580.81 | 2,990.94 | 3,184.48 | 3,388.34 |
| 递延所得税资产 | 735.63 | 725.79 | 784.58 | 842.71 | 785.18 |
| 其他非流动资产 | 31.50 | 31.50 | 237.49 | 713.18 | 825.45 |
| 非流动资产合计 | 28,521.79 | 29,271.11 | 35,796.59 | 37,094.93 | 38,653.89 |
| 资产总计 | 172,159.02 | 169,440.24 | 179,206.61 | 179,326.23 | 185,485.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,502.57 | 1,719.36 | 2,659.61 | 2,412.20 | 4,417.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,238.56 | 12,483.29 | 12,706.40 | 12,185.67 | 14,755.47 |
| 应付票据 | 9,225.00 | 11,800.00 | 11,993.00 | 11,433.29 | 14,005.70 |
| 应付账款 | 1,013.56 | 683.29 | 713.40 | 752.37 | 749.78 |
| 预收款项 | 1,833.62 | 722.41 | 1,002.18 | 1,146.22 | 1,143.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,855.76 | 2,267.43 | 2,961.06 | 2,626.00 | 2,411.17 |
| 应交税费 | 1,299.87 | 1,623.93 | 811.46 | 1,840.98 | 1,795.08 |
| 其他应付款(合计) | 6,808.61 | 6,336.92 | 7,217.58 | 8,377.85 | 7,245.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 155.80 | 3.38 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 8,222.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,928.55 | 4,060.77 | 3,951.83 | 3,945.77 | 4,307.45 |
| 其他流动负债 | 1,287.47 | 684.74 | 662.90 | 576.30 | 1,068.47 |
| 流动负债合计 | 36,644.88 | 34,594.46 | 36,161.38 | 35,674.81 | 42,299.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,405.15 | 2,149.17 | 10,140.62 | 10,834.91 | 11,072.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,083.60 | 3,083.60 | 3,080.80 | 3,080.80 | 3,080.80 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,465.23 | 1,465.23 | 1,465.23 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,465.23 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,382.15 | 2,444.11 | 2,341.51 | 2,321.13 | 2,313.67 |
| 长期递延收益 | 1,865.14 | 1,896.73 | 1,928.33 | 1,959.92 | 1,991.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,736.04 | 9,573.61 | 18,956.49 | 19,661.98 | 19,924.21 |
| 负债合计 | 46,380.91 | 44,168.07 | 55,117.86 | 55,336.79 | 62,224.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 |
| 资本公积 | 178,256.24 | 178,256.24 | 178,256.24 | 178,264.92 | 178,264.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 627.91 | 727.42 | 608.58 | 581.86 | 556.00 |
| 专项储备 | 5.12 | -- | 8.42 | 5.54 | 4.10 |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -109,714.58 | -110,302.44 | -111,244.64 | -111,732.15 | -112,543.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,088.51 | 123,595.05 | 122,542.42 | 122,034.00 | 121,195.54 |
| 少数股东权益 | 1,689.60 | 1,677.12 | 1,546.34 | 1,955.43 | 2,065.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,778.11 | 125,272.17 | 124,088.75 | 123,989.44 | 123,261.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,159.02 | 169,440.24 | 179,206.61 | 179,326.23 | 185,485.37 |
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