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| 上海物贸(600822) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,748.96 | 211,199.48 | 150,889.38 | 101,912.01 | 58,126.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.68 | 1.61 | 1.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,000.86 | 10,174.43 | 14,202.55 | 11,141.98 | 5,393.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,749.82 | 221,376.59 | 165,093.54 | 113,055.45 | 63,519.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,891.33 | 186,906.19 | 131,298.31 | 91,683.95 | 48,206.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,133.01 | 17,141.78 | 11,304.55 | 7,672.68 | 4,146.64 |
| 支付的各项税费 | 1,332.80 | 7,408.24 | 6,799.20 | 4,916.25 | 3,179.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.28 | 9,138.90 | 13,964.38 | 9,883.10 | 13,746.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,979.41 | 220,595.11 | 163,366.44 | 114,155.99 | 69,278.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 770.41 | 781.49 | 1,727.10 | -1,100.54 | -5,758.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.13 | 828.81 | 738.49 | 728.43 | 512.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.22 | 2,011.82 | 830.26 | 771.88 | 194.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 508.34 | 2,840.62 | 1,568.75 | 1,500.32 | 707.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692.11 | 4,605.79 | 2,053.51 | 1,441.56 | 372.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 692.11 | 4,605.79 | 2,053.51 | 1,482.56 | 372.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183.77 | -1,765.17 | -484.76 | 17.76 | 334.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,622.16 | 36,926.88 | 21,703.50 | 12,178.80 | 4,730.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,671.16 | 37,024.88 | 21,801.50 | 12,276.80 | 4,730.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,838.95 | 41,748.01 | 25,511.81 | 16,307.08 | 6,853.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.35 | 236.17 | 225.87 | 36.83 | 58.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 152.42 | 152.42 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.06 | 2,323.55 | 1,482.37 | 784.72 | 90.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,887.36 | 44,307.73 | 27,220.05 | 17,128.63 | 7,002.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,783.80 | -7,282.85 | -5,418.55 | -4,851.83 | -2,272.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,370.44 | -8,266.53 | -4,176.21 | -5,934.61 | -7,696.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,173.28 | 108,439.81 | 108,439.81 | 108,439.81 | 108,439.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,543.72 | 100,173.28 | 104,263.60 | 102,505.20 | 100,743.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,815.40 | -- | 1,210.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 536.87 | -- | 34.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,835.20 | -- | 969.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.78 | -- | 26.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 680.48 | -- | 540.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.07 | -- | -41.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 164.44 | -- | 1.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 562.97 | -- | 293.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -759.51 | -- | -204.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.29 | -- | -84.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 26.49 | -- | -70.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,579.94 | -- | 10,298.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,965.53 | -- | 1,686.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,156.84 | -- | -17,081.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 781.49 | -- | -1,100.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,173.28 | -- | 102,505.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,439.81 | -- | 108,439.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,266.53 | -- | -5,934.61 | -- |
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