上海物贸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海物贸(600822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,301.45887,268.22665,650.53372,169.58111,209.44
收到的税费返还--273.37------
收到的其他与经营活动有关的现金4,334.4810,674.5315,746.8614,288.153,430.65
经营活动现金流入小计142,635.93898,216.12681,397.40386,457.74114,640.09
购买商品、接受劳务支付的现金156,189.92820,858.76641,542.93309,510.06123,198.85
支付给职工以及为职工支付的现金4,521.0317,759.4011,129.517,391.084,077.12
支付的各项税费3,676.264,773.684,079.163,418.582,141.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,798.0834,476.1935,579.9184,860.487,778.56
经营活动现金流出小计170,185.30877,868.02692,331.50405,180.20137,196.15
经营活动产生的现金流量净额-27,549.3720,348.10-10,934.10-18,722.46-22,556.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,097.942,499.962,425.262,027.182,027.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.11648.18352.36179.4363.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,317.58------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,111.0510,465.722,777.612,206.612,090.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157.00663.341,048.98615.78387.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计157.00663.341,048.98615.78387.30
投资活动产生的现金流量净额954.069,802.381,728.641,590.821,702.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.0074,784.1118,700.0018,700.0015,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--266.00------
筹资活动现金流入小计9,000.0075,050.1120,000.0018,700.0015,500.00
偿还债务支付的现金8,000.0069,860.3310,705.533,205.53--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.472,311.351,793.021,570.08125.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,229.921,416.291,320.86--
支付其他与筹资活动有关的现金308.25--------
筹资活动现金流出小计8,392.7172,171.6812,498.554,775.61125.21
筹资活动产生的现金流量净额607.292,878.437,501.4513,924.3915,374.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-12.11-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-25,988.0233,016.80-1,704.01-3,207.25-5,478.38
加:期初现金及现金等价物余额63,581.6730,564.8630,564.8630,564.8630,564.86
六、期末现金及现金等价物余额37,593.6563,581.6728,860.8527,357.6125,086.48
附注
净利润--12,340.62--2,012.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--601.18---0.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,371.13--1,594.21--
无形资产摊销--104.43--52.63--
长期待摊费用摊销--1,108.25--320.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111.85---31.03--
固定资产报废损失--9.57--0.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--884.04--567.69--
投资损失---7,001.87---577.81--
递延所得税资产减少---580.61--16.23--
递延所得税负债增加-------12.60--
存货的减少---606.06---68,392.01--
经营性应收项目的减少---35,433.03---28,158.42--
经营性应付项目的增加--45,544.80--73,884.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,348.10---18,722.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,581.67--27,357.61--
现金的期初余额--30,564.86--30,564.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,016.80---3,207.25--
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