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| 上海物贸(600822) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,480.69 | 404,799.53 | 227,268.79 | 574,532.26 | 436,265.91 |
| 收到的税费返还 | 0.95 | 0.86 | -- | 98.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,955.89 | 14,427.38 | 5,238.95 | 5,735.67 | 20,639.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 648,437.53 | 419,227.77 | 232,507.74 | 580,366.26 | 456,905.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,271.27 | 385,444.46 | 187,631.37 | 542,925.35 | 402,825.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,336.36 | 9,080.13 | 5,053.44 | 18,957.28 | 11,907.81 |
| 支付的各项税费 | 6,228.83 | 4,757.80 | 463.20 | 3,060.31 | 2,657.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,649.54 | 12,924.55 | 5,661.79 | 39,884.73 | 18,865.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 606,485.99 | 412,206.93 | 198,809.81 | 604,827.67 | 436,256.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,951.53 | 7,020.85 | 33,697.93 | -24,461.41 | 20,649.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,608.55 | 36,608.55 | 36,608.55 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 849.40 | 3,628.41 | 555.63 | 1,327.57 | 1,324.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.30 | 198.64 | 148.44 | 182.32 | 49.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,755.25 | 40,435.60 | 37,312.63 | 1,509.88 | 1,374.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,050.04 | 445.29 | 207.27 | 1,857.60 | 423.69 |
| 投资所支付的现金 | 1,205.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,255.04 | 445.29 | 207.27 | 1,857.60 | 423.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,500.22 | 39,990.30 | 37,105.35 | -347.72 | 950.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 640.00 | 640.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 640.00 | 640.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,840.34 | 3,876.00 | 1,472.61 | 50,873.50 | 7,654.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,840.34 | 3,876.00 | 1,472.61 | 51,513.50 | 8,294.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,201.68 | 15,533.10 | 4,362.14 | 52,267.15 | 15,594.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184.00 | 2,820.85 | 32.19 | 725.54 | 415.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 133.93 | -- | -- | 261.05 | 192.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.51 | 1,356.33 | 6,083.28 | 3,830.77 | 1,618.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,932.19 | 19,710.28 | 10,477.60 | 56,823.45 | 17,628.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,091.85 | -15,834.28 | -9,005.00 | -5,309.96 | -9,334.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -7.12 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,359.90 | 31,176.87 | 61,798.29 | -30,126.20 | 12,265.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,598.13 | 36,598.13 | 36,598.13 | 66,724.34 | 66,724.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,958.03 | 67,775.01 | 98,396.42 | 36,598.13 | 78,990.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,893.48 | -- | 4,916.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -626.88 | -- | 1,377.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,408.09 | -- | 2,820.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 31.99 | -- | 59.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 512.28 | -- | 1,402.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.44 | -- | -50.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -10.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 469.22 | -- | 1,285.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -435.50 | -- | -7,712.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -578.45 | -- | -283.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,866.75 | -- | -132,676.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,905.29 | -- | -43,790.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,320.90 | -- | 144,514.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,020.85 | -- | -24,461.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,775.01 | -- | 36,598.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,598.13 | -- | 66,724.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,176.87 | -- | -30,126.20 | -- |
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