上海物贸

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海物贸(600822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金653,107.96425,343.10138,566.09701,770.09562,562.05
收到的税费返还0.02------73.71
收到的其他与经营活动有关的现金12,493.5522,639.152,849.0223,627.7411,472.22
经营活动现金流入小计665,601.53447,982.25141,415.11725,397.83574,107.98
购买商品、接受劳务支付的现金583,568.38349,034.59126,131.66693,372.38533,363.37
支付给职工以及为职工支付的现金12,657.388,240.864,227.2319,235.1212,297.56
支付的各项税费4,596.903,420.921,807.716,048.544,902.52
支付的其他与经营活动有关的现金28,113.6645,988.516,212.8922,516.6026,686.38
经营活动现金流出小计628,936.32406,684.88138,379.49741,172.65577,249.82
经营活动产生的现金流量净额36,665.2141,297.373,035.62-15,774.81-3,141.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------849.00--
取得投资收益所收到的现金4,226.483,573.202,344.953,258.092,234.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额293.47256.38152.511,387.2257.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,519.943,829.582,497.465,494.312,291.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,325.91753.98378.884,657.15859.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------46.70--
投资活动现金流出小计1,325.91753.98378.884,703.85859.03
投资活动产生的现金流量净额3,194.033,075.602,118.58790.461,432.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,642.007,642.004,000.0083,688.3628,714.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,642.007,642.004,000.0083,688.3628,714.20
偿还债务支付的现金28,956.3216,314.325,280.0089,222.5431,316.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,282.661,098.20319.772,046.811,375.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润488.34440.22--932.14475.68
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计30,238.9917,412.525,599.7791,269.3532,691.20
筹资活动产生的现金流量净额-9,596.99-9,770.52-1,599.77-7,580.99-3,977.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.890.06-0.677.551.78
五、现金及现金等价物净增加额30,263.1434,602.513,553.76-22,557.79-5,684.71
加:期初现金及现金等价物余额18,990.8918,990.8918,990.8941,548.6841,548.68
六、期末现金及现金等价物余额49,254.0253,593.4022,544.6518,990.8935,863.97
附注
净利润--3,652.52--5,104.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---178.04---191.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,548.66--3,340.21--
无形资产摊销--53.45--90.12--
长期待摊费用摊销--266.89--493.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.93---133.32--
固定资产报废损失--0.03--72.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--622.15--1,109.47--
投资损失---1,360.84---2,443.69--
递延所得税资产减少--24.19---15.81--
递延所得税负债增加---12.60------
存货的减少---39,238.65---8,585.36--
经营性应收项目的减少---14,214.20--16,812.27--
经营性应付项目的增加--90,161.73---31,428.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,297.37---15,774.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,593.40--18,990.89--
现金的期初余额--18,990.89--41,548.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,602.51---22,557.79--
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