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| 国脉文化(600640) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,235.09 | 134,799.98 | 119,997.28 | 87,959.70 | 94,647.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 14,342.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,435.34 | 48,186.62 | 42,798.37 | 45,160.01 | 41,914.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,435.34 | 48,186.62 | 42,798.37 | 45,160.01 | 41,914.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,526.77 | 4,964.95 | 4,692.78 | 6,353.40 | 4,040.74 |
| 其他应收款(合计) | 14,509.62 | 11,822.50 | 16,809.39 | 14,834.01 | 8,514.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,822.50 | -- | 14,834.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,799.50 | 1,058.16 | 3,028.00 | 1,359.56 | 1,158.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,651.96 | 58,093.04 | 42,848.60 | 76,212.19 | 116,892.96 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,566.91 | 2,322.83 | 1,830.73 | 1,606.27 | 7,452.77 |
| 流动资产合计 | 254,725.18 | 261,248.09 | 232,005.17 | 233,485.15 | 288,964.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 155,844.83 | 154,996.46 | 172,894.88 | 165,576.05 | 110,700.09 |
| 长期应收款 | 126.13 | 252.45 | 2,473.12 | 4,655.11 | 7,466.34 |
| 长期股权投资 | 1,516.71 | 1,508.90 | 1,529.20 | 1,509.98 | 1,489.72 |
| 投资性房地产 | 12,693.90 | 12,991.30 | 11,231.60 | 11,509.19 | 11,786.77 |
| 在建工程(合计) | 1,257.61 | 1,257.61 | 2,932.89 | 3,890.41 | 1,925.94 |
| 在建工程 | -- | 1,257.61 | -- | 3,890.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,113.79 | 51,634.36 | 53,973.57 | 55,473.38 | 57,140.23 |
| 固定资产净额 | -- | 51,634.36 | -- | 55,473.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,276.56 | 1,539.21 | 2,093.07 | 2,213.41 | 2,357.47 |
| 无形资产 | 15,572.94 | 16,502.11 | 16,575.03 | 15,668.88 | 16,792.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
| 长期待摊费用 | 9,305.37 | 9,713.24 | 10,006.07 | 10,519.47 | 10,968.77 |
| 递延所得税资产 | 3,283.65 | 3,228.05 | 6,474.19 | 6,356.47 | 6,774.81 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1.06 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 279,153.67 | 281,785.86 | 309,065.05 | 308,452.72 | 258,482.98 |
| 资产总计 | 533,878.85 | 543,033.95 | 541,070.22 | 541,937.87 | 547,447.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 4,194.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,445.34 | 61,020.89 | 56,213.10 | 52,977.95 | 63,420.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 51,445.34 | 61,020.89 | 56,213.10 | 52,977.95 | 63,420.87 |
| 预收款项 | 408.93 | 418.91 | 637.28 | 513.66 | 424.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,475.78 | 6,830.01 | 6,588.73 | 6,486.09 | 6,025.99 |
| 应交税费 | 2,596.82 | 3,373.66 | 2,286.99 | 1,818.84 | 1,385.82 |
| 其他应付款(合计) | 12,022.26 | 10,670.08 | 10,029.11 | 9,093.00 | 8,830.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 355.20 | 355.20 | 355.20 | 355.20 | 1,216.05 |
| 其他应付款 | -- | 10,314.88 | -- | 8,737.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 663.92 | 677.59 | 893.69 | 886.09 | 869.60 |
| 其他流动负债 | 585.32 | 698.72 | 750.97 | 1,266.19 | 1,515.81 |
| 流动负债合计 | 86,399.58 | 95,857.91 | 90,740.01 | 90,555.12 | 98,298.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 886.79 | 1,058.66 | 1,536.28 | 1,547.70 | 1,800.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,521.97 | 1,612.41 | 1,505.11 | 1,299.17 | 1,392.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,408.77 | 2,671.07 | 3,041.39 | 2,846.86 | 3,193.14 |
| 负债合计 | 88,808.35 | 98,528.98 | 93,781.39 | 93,401.99 | 101,491.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,569.59 | 79,569.59 | 79,569.59 | 79,569.59 | 79,569.59 |
| 资本公积 | 238,922.78 | 238,922.78 | 239,339.17 | 239,339.17 | 239,157.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 31,656.11 | 31,656.11 | 31,656.11 | 31,656.11 | 31,656.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,987.52 | 45,456.46 | 47,787.27 | 49,449.52 | 47,378.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,136.01 | 395,604.94 | 398,352.14 | 400,014.39 | 397,761.97 |
| 少数股东权益 | 48,934.49 | 48,900.02 | 48,936.68 | 48,521.49 | 48,193.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,070.50 | 444,504.97 | 447,288.83 | 448,535.88 | 445,955.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 533,878.85 | 543,033.95 | 541,070.22 | 541,937.87 | 547,447.01 |
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