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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国脉文化(600640) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,973.23 | 123,659.50 | 120,282.13 | 398,218.93 | 326,666.40 |
收到的税费返还 | 198.16 | 199.46 | 63.46 | 4,096.75 | 2,305.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,840.32 | 98,215.98 | 38,473.96 | 318,602.55 | 143,602.28 |
经营活动现金流入小计 | 401,011.70 | 222,074.94 | 158,819.56 | 720,918.23 | 472,574.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,104.06 | 96,748.49 | 86,175.01 | 362,043.84 | 287,881.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,495.11 | 18,835.68 | 9,351.63 | 39,276.80 | 27,351.68 |
支付的各项税费 | 3,073.34 | 2,359.57 | 1,890.72 | 4,714.24 | 3,902.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,709.09 | 82,513.09 | 42,126.22 | 318,186.67 | 165,700.79 |
经营活动现金流出小计 | 371,381.60 | 200,456.83 | 139,543.58 | 724,221.56 | 484,836.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,630.10 | 21,618.12 | 19,275.98 | -3,303.33 | -12,262.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,968.87 | 75,025.60 | 21,000.00 | 24,600.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10,213.92 | 7,014.25 | 2,489.71 | 2,953.00 | 362.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.30 | -- | 66.89 | 10.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 118.18 | -- | -- | -- | 24,984.40 |
投资活动现金流入小计 | 107,302.38 | 82,041.15 | 23,489.71 | 27,619.89 | 25,358.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,653.35 | 2,922.47 | 376.18 | 7,035.90 | 4,323.78 |
投资所支付的现金 | 102,500.00 | 102,570.00 | 42,500.20 | 65,130.00 | 20,130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.24 | 10,607.64 |
投资活动现金流出小计 | 106,153.35 | 105,492.47 | 42,876.38 | 72,179.14 | 35,061.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,149.03 | -23,451.31 | -19,386.67 | -44,559.26 | -9,703.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,194.32 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,194.32 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,194.32 | 4,194.32 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 926.33 | 437.70 | 34.74 | 756.84 | 203.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 703.34 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 526.56 | 440.25 | 72.54 | 639.13 | 607.82 |
筹资活动现金流出小计 | 5,647.21 | 5,072.27 | 107.28 | 1,395.97 | 811.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,647.21 | -5,072.27 | -107.28 | 2,798.35 | -811.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,131.91 | -6,905.47 | -217.97 | -45,064.23 | -22,777.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,779.46 | 94,779.46 | 94,779.46 | 139,843.69 | 139,843.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,911.37 | 87,873.99 | 94,561.48 | 94,779.46 | 117,066.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,896.93 | -- | -20,628.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 696.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,853.29 | -- | 8,247.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,129.63 | -- | 5,445.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 988.25 | -- | 2,341.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -10.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82.88 | -- | 343.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,217.86 | -- | 6,956.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,159.21 | -- | -5,829.33 | -- |
投资损失 | -- | -609.60 | -- | 11.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 496.52 | -- | -149.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -96.63 | -- |
存货的减少 | -- | -255.59 | -- | 290.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,236.30 | -- | 29,202.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,120.73 | -- | -30,442.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,618.12 | -- | -3,303.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87,873.99 | -- | 94,779.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 94,779.46 | -- | 139,843.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,905.47 | -- | -45,064.23 | -- |
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