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| 海立股份(600619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,334.47 | 323,568.98 | 295,571.68 | 343,845.20 | 366,340.73 |
| 交易性金融资产 | 33,540.08 | 19,600.28 | 6,776.96 | 8,964.30 | 28,397.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 431,048.07 | 479,612.16 | 493,309.25 | 395,722.29 | 444,189.05 |
| 应收票据 | 155,029.20 | 145,319.19 | 111,052.42 | 102,414.79 | 138,288.82 |
| 应收账款 | 276,018.88 | 334,292.97 | 382,256.83 | 293,307.50 | 305,900.23 |
| 应收款项融资 | 148,599.70 | 210,533.62 | 132,636.84 | 164,984.68 | 252,070.18 |
| 预付款项 | 40,829.10 | 45,173.79 | 49,588.32 | 45,064.55 | 55,264.69 |
| 其他应收款(合计) | 27,998.26 | 20,152.68 | 26,831.38 | 22,692.50 | 19,501.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,152.68 | -- | 22,692.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 355,309.80 | 305,257.25 | 329,687.82 | 374,442.82 | 323,803.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,289.57 | 1,171.62 | 1,160.03 | 1,222.29 | 746.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,337.67 | 14,328.03 | 20,961.39 | 19,077.47 | 15,940.07 |
| 流动资产合计 | 1,451,286.72 | 1,419,398.41 | 1,356,523.66 | 1,376,016.11 | 1,506,359.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 366.72 | 364.21 | 334.89 | 332.15 | 1,163.56 |
| 长期股权投资 | 23,358.71 | 24,400.36 | 24,287.60 | 24,335.83 | 24,272.20 |
| 投资性房地产 | 491.44 | 505.17 | 516.46 | 527.74 | 1,132.90 |
| 在建工程(合计) | 74,167.95 | 74,183.58 | 73,159.30 | 59,558.24 | 47,363.45 |
| 在建工程 | -- | 74,183.58 | -- | 59,558.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 408,047.76 | 406,422.49 | 406,920.96 | 412,953.89 | 405,075.69 |
| 固定资产净额 | -- | 406,422.49 | -- | 412,953.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,104.54 | 11,509.18 | 11,186.44 | 12,217.79 | 9,532.61 |
| 无形资产 | 95,247.40 | 97,167.94 | 95,880.45 | 96,571.55 | 70,949.11 |
| 开发支出 | 6,939.51 | 5,911.81 | 6,874.00 | 6,393.56 | 9,246.31 |
| 商誉 | 75,168.72 | 75,931.15 | 75,728.09 | 75,649.55 | 56,657.82 |
| 长期待摊费用 | 9,593.34 | 9,977.69 | 11,016.71 | 11,009.75 | 10,098.49 |
| 递延所得税资产 | 25,150.54 | 25,359.46 | 22,660.31 | 22,438.94 | 19,131.48 |
| 其他非流动资产 | 39,604.37 | 25,207.65 | 22,926.19 | 27,290.93 | 17,068.49 |
| 非流动资产合计 | 771,487.80 | 758,623.63 | 753,466.55 | 751,436.40 | 674,137.90 |
| 资产总计 | 2,222,774.52 | 2,178,022.04 | 2,109,990.21 | 2,127,452.51 | 2,180,497.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,609.52 | 134,350.12 | 95,885.78 | 113,529.54 | 127,296.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 26.50 | -- | 36.93 |
| 应付票据及应付账款 | 873,429.75 | 829,314.13 | 778,353.79 | 768,429.91 | 860,158.29 |
| 应付票据 | 461,247.67 | 407,718.74 | 349,170.61 | 431,468.75 | 490,690.46 |
| 应付账款 | 412,182.07 | 421,595.39 | 429,183.18 | 336,961.16 | 369,467.83 |
| 预收款项 | 22.59 | -- | -- | 77.17 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 39,412.72 | 43,447.62 | 39,225.97 | 41,139.51 | 24,910.67 |
| 应交税费 | 6,496.66 | 7,712.76 | 10,795.84 | 7,511.10 | 13,574.20 |
| 其他应付款(合计) | 51,703.72 | 57,383.71 | 48,320.22 | 45,766.32 | 46,667.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1,584.50 |
| 应付股利 | 218.36 | 1,722.05 | 218.36 | 218.36 | 218.36 |
| 其他应付款 | -- | 55,661.66 | -- | 45,547.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,073.37 | 83,421.71 | 84,528.47 | 32,030.10 | 68,211.74 |
| 其他流动负债 | 1,092.78 | 1,098.95 | 1,173.91 | 1,169.98 | 584.95 |
| 流动负债合计 | 1,298,613.47 | 1,168,127.12 | 1,072,486.03 | 1,025,214.64 | 1,149,379.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,559.12 | 79,520.00 | 102,914.85 | 163,320.51 | 163,717.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,211.25 | 8,988.89 | 8,485.03 | 8,325.78 | 4,979.54 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,665.91 | 3,381.94 | 3,237.74 | 3,503.57 | 3,549.98 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,109.78 | 9,795.81 | 9,725.14 | 11,157.30 | 11,273.94 |
| 递延所得税负债 | 11,273.28 | 11,384.10 | 11,829.56 | 11,887.72 | 4,376.92 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 21,563.69 | 121,610.50 | 122,123.39 | 122,129.11 | 123,275.53 |
| 非流动负债合计 | 143,383.02 | 234,681.24 | 258,315.71 | 320,323.98 | 311,173.67 |
| 负债合计 | 1,441,996.49 | 1,402,808.36 | 1,330,801.74 | 1,345,538.63 | 1,460,552.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,334.44 | 107,776.90 | 107,776.90 | 107,776.90 | 107,776.90 |
| 资本公积 | 351,078.09 | 352,666.99 | 352,660.96 | 352,653.09 | 353,737.38 |
| 减：库存股 | -- | 2,030.89 | 2,030.89 | 2,030.89 | 2,030.89 |
| 其他综合收益 | -10,443.31 | -13,620.97 | -11,696.34 | -9,945.53 | -9,907.63 |
| 专项储备 | 669.98 | 596.95 | 677.97 | 594.94 | 487.05 |
| 盈余公积 | 39,240.84 | 39,240.84 | 39,240.84 | 39,240.84 | 36,671.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 122,424.19 | 120,352.07 | 120,759.19 | 121,411.71 | 112,090.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 610,304.23 | 604,981.88 | 607,388.63 | 609,701.06 | 598,825.32 |
| 少数股东权益 | 170,473.80 | 170,231.80 | 171,799.84 | 172,212.82 | 121,119.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 780,778.03 | 775,213.68 | 779,188.46 | 781,913.88 | 719,944.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,222,774.52 | 2,178,022.04 | 2,109,990.21 | 2,127,452.51 | 2,180,497.48 |
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