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| 维维股份(600300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,050.05 | 66,137.83 | 87,953.95 | 62,682.69 | 56,623.41 |
| 交易性金融资产 | -- | 9.05 | 1,823.04 | 1,665.34 | 705.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,692.24 | 7,311.34 | 7,556.69 | 5,342.45 | 6,111.73 |
| 应收票据 | 1,498.43 | 1,498.43 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,193.81 | 5,812.92 | 7,556.69 | 5,342.45 | 6,111.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,748.18 | 3,930.63 | 11,860.58 | 6,722.03 | 10,212.83 |
| 其他应收款(合计) | 5,513.98 | 6,752.82 | 9,219.06 | 11,835.50 | 11,883.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 49.77 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,703.05 | -- | 11,835.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,160.83 | 69,961.90 | 48,030.31 | 66,388.56 | 77,465.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,172.88 | 7,819.32 | 5,583.30 | 6,655.08 | 7,909.77 |
| 流动资产合计 | 163,338.16 | 161,922.88 | 172,026.92 | 161,291.65 | 170,912.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,148.66 | 4,144.57 | 4,249.25 | 4,195.57 | 4,264.99 |
| 投资性房地产 | 17,800.01 | 17,957.13 | 21,371.87 | 21,568.05 | 21,389.22 |
| 在建工程(合计) | 501.15 | 399.47 | 517.47 | 1,863.93 | 1,395.10 |
| 在建工程 | -- | 399.47 | -- | 1,863.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 164,107.62 | 169,196.74 | 174,117.88 | 176,433.87 | 181,114.59 |
| 固定资产净额 | -- | 169,196.74 | -- | 176,433.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,054.26 | 2,256.69 | 2,680.10 | 2,877.84 | 2,696.62 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,584.27 | 1,652.94 | 2,208.95 | 2,320.59 | 2,438.72 |
| 无形资产 | 62,486.43 | 65,941.04 | 67,521.07 | 70,233.67 | 71,889.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 267.92 | 276.67 | 277.50 | 285.00 | 292.50 |
| 递延所得税资产 | 1,196.45 | 1,196.45 | 300.21 | 300.21 | 300.21 |
| 其他非流动资产 | 299.19 | 501.11 | 256.20 | 240.97 | 249.65 |
| 非流动资产合计 | 275,592.99 | 284,669.84 | 301,839.24 | 308,658.43 | 314,369.96 |
| 资产总计 | 438,931.15 | 446,592.73 | 473,866.16 | 469,950.08 | 485,282.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,998.43 | 13,498.43 | 29,000.00 | 42,399.00 | 55,900.00 |
| 交易性金融负债 | 929.31 | 2,196.12 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,779.26 | 24,024.16 | 18,881.41 | 17,855.06 | 22,436.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 应付账款 | 16,779.26 | 24,024.16 | 18,881.41 | 17,855.06 | 21,436.72 |
| 预收款项 | 308.30 | 323.37 | 400.12 | 443.63 | 403.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,528.19 | 4,428.16 | 2,082.65 | 1,879.08 | 1,906.86 |
| 应交税费 | 9,440.10 | 11,168.33 | 8,657.71 | 4,759.75 | 7,095.87 |
| 其他应付款(合计) | 24,309.73 | 23,280.28 | 36,443.65 | 21,922.04 | 21,709.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |
| 其他应付款 | -- | 23,232.95 | -- | 21,874.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,891.88 | 16,861.19 | 2,207.90 | 6,711.37 | 8,015.92 |
| 其他流动负债 | 1,025.75 | 1,678.29 | 1,924.65 | 1,449.64 | 1,012.45 |
| 流动负债合计 | 87,797.25 | 106,595.80 | 117,898.06 | 118,355.55 | 129,157.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,662.00 | 8,922.00 | 24,304.00 | 27,064.00 | 30,926.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,165.64 | 1,430.29 | 1,614.34 | 1,614.58 | 1,644.82 |
| 长期应付职工薪酬 | 18.97 | 19.23 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,935.19 | 1,936.66 | 1,493.11 | 1,518.48 | 1,536.64 |
| 长期递延收益 | 4,329.55 | 5,260.07 | 5,858.68 | 5,926.51 | 6,019.11 |
| 其他非流动负债 | 151.32 | 155.23 | 433.97 | 433.97 | 433.97 |
| 非流动负债合计 | 16,262.66 | 17,723.47 | 33,724.49 | 36,577.94 | 40,580.94 |
| 负债合计 | 104,059.92 | 124,319.27 | 151,622.55 | 154,933.49 | 169,738.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,714.22 | 161,714.22 | 161,714.22 | 161,714.22 | 161,714.22 |
| 资本公积 | 10,721.08 | 10,721.08 | 10,721.08 | 10,721.08 | 10,721.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,599.24 | -8,599.24 | -1,396.33 | -1,396.33 | -1,396.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,056.54 | 27,056.54 | 25,506.81 | 25,506.81 | 25,506.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 138,133.22 | 125,464.61 | 119,453.24 | 112,215.35 | 112,580.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,025.82 | 316,357.21 | 315,999.02 | 308,761.13 | 309,126.30 |
| 少数股东权益 | 5,845.42 | 5,916.25 | 6,244.59 | 6,255.45 | 6,417.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,871.23 | 322,273.46 | 322,243.61 | 315,016.58 | 315,543.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,931.15 | 446,592.73 | 473,866.16 | 469,950.08 | 485,282.51 |
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