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| 中央商场(600280) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,957.07 | 21,408.34 | 30,276.66 | 39,694.83 | 28,222.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,888.20 | 5,063.54 | 5,172.77 | 5,153.67 | 4,669.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,888.20 | 5,063.54 | 5,172.77 | 5,153.67 | 4,669.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,433.39 | 4,329.25 | 5,906.57 | 5,639.19 | 7,830.31 |
| 其他应收款(合计) | 21,168.01 | 19,081.78 | 21,912.58 | 24,351.19 | 19,399.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,081.78 | -- | 24,351.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 557,819.81 | 558,693.85 | 601,288.37 | 601,407.56 | 598,694.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,111.01 | 10,831.53 | 12,289.32 | 11,793.03 | 12,646.26 |
| 流动资产合计 | 640,377.50 | 619,408.29 | 676,846.27 | 688,039.47 | 671,461.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,202.31 | 11,179.32 | 11,118.31 | 11,043.46 | 10,958.02 |
| 投资性房地产 | 46,900.10 | 46,900.10 | 42,292.01 | 42,292.01 | 42,292.01 |
| 在建工程(合计) | 623.62 | 519.56 | 1,111.15 | 1,822.30 | 1,198.65 |
| 在建工程 | -- | 519.56 | -- | 1,822.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 351,343.94 | 355,287.78 | 359,237.79 | 360,177.07 | 364,206.74 |
| 固定资产净额 | -- | 355,287.78 | -- | 360,177.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49,509.30 | 51,631.33 | 51,211.45 | 53,429.69 | 71,738.26 |
| 无形资产 | 31,801.81 | 32,196.34 | 32,582.97 | 32,977.49 | 32,667.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,999.69 | 4,999.69 | 5,836.13 | 5,836.13 | 5,836.13 |
| 长期待摊费用 | 6,355.14 | 6,237.66 | 3,750.13 | 3,216.20 | 3,044.95 |
| 递延所得税资产 | 21,628.34 | 21,618.58 | 15,062.35 | 14,997.43 | 15,022.21 |
| 其他非流动资产 | 3,321.22 | 3,321.22 | 2,595.45 | 2,595.45 | 2,595.45 |
| 非流动资产合计 | 527,703.47 | 533,909.57 | 524,815.73 | 528,405.23 | 549,578.05 |
| 资产总计 | 1,168,080.97 | 1,153,317.86 | 1,201,662.00 | 1,216,444.70 | 1,221,039.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 456,246.40 | 441,251.40 | 486,623.17 | 492,429.76 | 478,584.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 158,803.00 | 159,260.73 | 176,822.63 | 178,922.52 | 177,171.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 596.00 | 300.00 |
| 应付账款 | 158,803.00 | 159,260.73 | 176,822.63 | 178,326.52 | 176,871.26 |
| 预收款项 | 7,103.25 | 7,097.84 | 6,409.52 | 6,552.64 | 5,511.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,219.63 | 1,264.98 | 2,260.42 | 2,612.16 | 2,299.79 |
| 应交税费 | 42,759.69 | 42,021.25 | 39,506.54 | 40,306.56 | 44,161.07 |
| 其他应付款(合计) | 89,008.49 | 85,947.58 | 81,204.01 | 83,509.14 | 78,028.86 |
| 应付利息 | 17,817.40 | 16,039.49 | 14,894.05 | 13,212.84 | 12,701.78 |
| 应付股利 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 | 12,502.59 |
| 其他应付款 | -- | 57,405.50 | -- | 57,793.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,372.55 | 63,663.71 | 48,315.26 | 50,450.00 | 57,772.37 |
| 其他流动负债 | 8,072.81 | 8,602.55 | 8,949.96 | 8,950.01 | 8,689.91 |
| 流动负债合计 | 928,594.09 | 912,804.32 | 967,642.12 | 981,081.72 | 971,035.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,089.50 | 66,086.00 | 44,996.00 | 45,496.00 | 43,026.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 64,258.89 | 65,671.98 | 69,270.99 | 70,052.19 | 90,808.61 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,218.51 | 7,256.00 | 7,700.58 | 7,702.56 | 7,751.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,568.08 | 3,568.08 | 2,987.63 | 2,987.63 | 2,987.63 |
| 递延所得税负债 | 4,303.57 | 4,303.08 | 5,914.57 | 5,914.57 | 5,914.57 |
| 长期递延收益 | 7,347.36 | 7,353.56 | 7,357.34 | 7,367.22 | 7,385.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 152,785.92 | 154,238.70 | 138,227.10 | 139,520.17 | 157,873.35 |
| 负债合计 | 1,081,380.00 | 1,067,043.02 | 1,105,869.23 | 1,120,601.89 | 1,128,908.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,833.48 | 112,833.48 | 112,833.48 | 112,833.48 | 112,833.48 |
| 资本公积 | 630.24 | 626.38 | 324.74 | 324.74 | 324.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 15,247.40 | 15,247.39 | 15,247.62 | 15,247.70 | 15,246.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,235.66 | 32,235.66 | 31,193.24 | 31,193.24 | 31,193.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -76,422.52 | -77,045.09 | -66,764.61 | -66,687.49 | -70,374.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,524.25 | 83,897.81 | 92,834.47 | 92,911.67 | 89,224.14 |
| 少数股东权益 | 2,176.71 | 2,377.02 | 2,958.31 | 2,931.14 | 2,906.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,700.97 | 86,274.84 | 95,792.78 | 95,842.81 | 92,130.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,168,080.97 | 1,153,317.86 | 1,201,662.00 | 1,216,444.70 | 1,221,039.68 |
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