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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,613.58 | 55,037.09 | 56,228.19 | 43,502.79 | 56,349.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 13,570.42 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,397.39 | 17,277.13 | 16,849.23 | 12,791.48 | 14,749.54 |
| 应收票据 | 1,053.37 | 1,640.93 | 1,542.17 | 485.61 | 0.85 |
| 应收账款 | 11,344.02 | 15,636.21 | 15,307.06 | 12,305.87 | 14,748.69 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,018.49 | 641.41 | 1,371.67 | 879.58 | 516.32 |
| 其他应收款(合计) | 152.28 | 84.96 | 68.92 | 207.06 | 82.32 |
| 应收利息 | 61.45 | 35.04 | -- | 20.63 | 20.63 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 49.92 | -- | 186.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,467.60 | 10,135.69 | 11,980.74 | 15,902.02 | 21,432.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41.37 | 33.09 | -- | 22.52 | 169.04 |
| 流动资产合计 | 82,690.70 | 83,209.37 | 86,498.73 | 86,875.86 | 93,298.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,184.09 | 7,120.80 | 7,216.05 | 7,230.65 | 7,177.84 |
| 投资性房地产 | 3,070.43 | 3,117.44 | 4,633.36 | 4,702.19 | 4,771.02 |
| 在建工程(合计) | 93.58 | 101.92 | 190.69 | 364.98 | 216.09 |
| 在建工程 | -- | 101.92 | -- | 203.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 161.74 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,891.01 | 28,309.94 | 26,775.17 | 27,066.93 | 27,627.13 |
| 固定资产净额 | -- | 28,309.94 | -- | 27,066.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 74.19 | 88.50 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,190.54 | 2,206.65 | 2,223.15 | 2,239.27 | 2,255.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 342.12 | 361.54 | 13.90 | 288.71 | 15.07 |
| 递延所得税资产 | 58.79 | 58.79 | 67.42 | 67.42 | 67.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 40,904.74 | 41,365.59 | 41,119.74 | 41,960.14 | 42,129.95 |
| 资产总计 | 123,595.44 | 124,574.96 | 127,618.47 | 128,836.00 | 135,428.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,764.36 | 11,804.59 | 19,126.46 | 23,164.89 | 30,192.72 |
| 应付票据 | 7,594.21 | 6,666.40 | 14,282.23 | 17,614.28 | 22,189.65 |
| 应付账款 | 3,170.16 | 5,138.19 | 4,844.23 | 5,550.62 | 8,003.08 |
| 预收款项 | 4.74 | 2.19 | -- | 5.29 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,734.37 | 3,027.34 | 3,014.37 | 2,257.95 | 2,059.01 |
| 应交税费 | 131.36 | 246.95 | 477.44 | 341.25 | 1,182.01 |
| 其他应付款(合计) | 111.13 | 117.46 | 134.28 | 136.95 | 187.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 117.46 | -- | 136.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.09 | 56.45 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,053.37 | 1,159.49 | 11.18 | 15.69 | -- |
| 流动负债合计 | 15,131.89 | 16,465.40 | 22,878.73 | 26,381.33 | 34,448.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17.93 | 20.33 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 495.19 | 495.19 | 475.64 | 475.64 | 475.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 513.12 | 515.52 | 475.64 | 475.64 | 475.64 |
| 负债合计 | 15,645.01 | 16,980.91 | 23,354.37 | 26,856.97 | 34,923.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 |
| 资本公积 | 118,503.89 | 118,503.89 | 117,042.56 | 117,042.56 | 117,042.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -36,967.75 | -37,364.23 | -38,984.29 | -40,869.58 | -42,173.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,133.29 | 114,736.81 | 111,655.43 | 109,770.14 | 108,465.95 |
| 少数股东权益 | -7,182.87 | -7,142.77 | -7,391.32 | -7,791.11 | -7,960.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,950.42 | 107,594.05 | 104,264.10 | 101,979.03 | 100,505.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,595.44 | 124,574.96 | 127,618.47 | 128,836.00 | 135,428.90 |
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