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| 时代万恒(600241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,934.90 | 49,967.04 | 47,268.26 | 56,595.36 | 57,613.58 |
| 交易性金融资产 | 6,017.42 | 10,001.42 | 7,500.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,464.85 | 13,104.92 | 16,364.95 | 14,258.27 | 12,397.39 |
| 应收票据 | 1,337.07 | 1,335.88 | 2,307.58 | 1,816.45 | 1,053.37 |
| 应收账款 | 10,127.78 | 11,769.05 | 14,057.36 | 12,441.82 | 11,344.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 863.15 | 625.34 | 1,078.94 | 770.05 | 2,018.49 |
| 其他应收款(合计) | 85.81 | 53.03 | 220.99 | 160.22 | 152.28 |
| 应收利息 | -- | -- | 58.23 | 85.17 | 61.45 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 53.03 | -- | 75.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,491.06 | 11,345.67 | 11,466.37 | 11,709.50 | 10,467.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 70.19 | 213.59 | 120.64 | 0.58 | 41.37 |
| 流动资产合计 | 85,927.39 | 85,311.01 | 84,020.14 | 83,493.99 | 82,690.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,646.75 | 6,642.33 | 7,183.38 | 7,191.48 | 7,184.09 |
| 投资性房地产 | 2,882.40 | 2,929.41 | 2,976.42 | 3,023.42 | 3,070.43 |
| 在建工程(合计) | 147.18 | 141.82 | 106.54 | 104.49 | 93.58 |
| 在建工程 | -- | 141.82 | -- | 104.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,853.86 | 26,418.89 | 26,969.16 | 27,426.00 | 27,891.01 |
| 固定资产净额 | -- | 26,418.89 | -- | 27,426.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 77.82 | 92.36 | 12.99 | 20.79 | 74.19 |
| 无形资产 | 2,127.73 | 2,143.44 | 2,158.31 | 2,174.42 | 2,190.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 356.76 | 382.87 | 308.31 | 327.51 | 342.12 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 39.59 | 39.59 | 58.79 |
| 其他非流动资产 | 0.30 | 10.72 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 38,092.80 | 38,761.84 | 39,754.69 | 40,307.70 | 40,904.74 |
| 资产总计 | 124,020.19 | 124,072.85 | 123,774.84 | 123,801.69 | 123,595.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166.98 | 64.77 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,749.22 | 10,566.26 | 9,932.54 | 11,893.30 | 10,764.36 |
| 应付票据 | 6,819.77 | 6,193.16 | 4,739.08 | 7,202.85 | 7,594.21 |
| 应付账款 | 3,929.45 | 4,373.09 | 5,193.45 | 4,690.45 | 3,170.16 |
| 预收款项 | 2.19 | 0.55 | 3.64 | 3.64 | 4.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 981.29 | 1,453.65 | 1,396.25 | 1,689.37 | 2,734.37 |
| 应交税费 | 173.31 | 179.20 | 174.34 | 197.70 | 131.36 |
| 其他应付款(合计) | 197.39 | 223.26 | 44.50 | 137.37 | 111.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 223.26 | -- | 137.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.31 | 36.97 | -- | -- | 26.09 |
| 其他流动负债 | 1,161.63 | 1,506.65 | 2,095.48 | 873.49 | 1,053.37 |
| 流动负债合计 | 13,659.87 | 14,155.80 | 13,789.99 | 14,847.19 | 15,131.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 44.05 | 50.82 | -- | -- | 17.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 402.32 | 401.38 | 479.59 | 479.59 | 495.19 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 446.37 | 452.20 | 479.59 | 479.59 | 513.12 |
| 负债合计 | 14,106.24 | 14,608.00 | 14,269.58 | 15,326.78 | 15,645.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 | 29,430.21 |
| 资本公积 | 118,503.89 | 118,503.89 | 118,503.89 | 118,503.89 | 118,503.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 | 4,166.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -35,037.90 | -35,425.94 | -35,483.71 | -36,411.51 | -36,967.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,063.15 | 116,675.10 | 116,617.33 | 115,689.54 | 115,133.29 |
| 少数股东权益 | -7,149.19 | -7,210.26 | -7,112.08 | -7,214.63 | -7,182.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,913.95 | 109,464.85 | 109,505.25 | 108,474.91 | 107,950.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,020.19 | 124,072.85 | 123,774.84 | 123,801.69 | 123,595.44 |
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