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| 时代万恒(600241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,265.62 | 36,174.00 | 27,139.35 | 17,294.59 | 9,218.64 |
| 收到的税费返还 | 2.77 | 527.04 | 309.01 | 296.34 | 225.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.63 | 640.95 | 524.00 | 400.42 | 139.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,390.01 | 37,341.99 | 27,972.37 | 17,991.36 | 9,583.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,944.47 | 16,961.96 | 13,968.52 | 9,295.07 | 4,759.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,946.14 | 9,384.19 | 7,374.63 | 4,983.28 | 2,572.36 |
| 支付的各项税费 | 344.49 | 1,780.05 | 1,275.83 | 862.85 | 528.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 525.35 | 2,697.39 | 2,298.45 | 1,278.95 | 600.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,760.45 | 30,823.60 | 24,917.44 | 16,420.14 | 8,461.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,370.44 | 6,518.39 | 3,054.93 | 1,571.22 | 1,121.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 66,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.22 | 224.90 | 96.35 | 84.00 | 21.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,079.88 | 44,472.36 | 36,383.84 | 21,916.10 | 12,525.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,144.10 | 110,697.27 | 60,480.20 | 32,000.10 | 16,546.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.20 | 137.25 | 85.37 | 55.00 | 41.07 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 61,000.00 | 38,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 46,740.00 | 32,740.00 | 28,740.00 | 13,360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,004.20 | 107,877.25 | 70,825.37 | 32,795.00 | 13,401.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,860.10 | 2,820.02 | -10,345.17 | -794.90 | 3,145.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 102.21 | 266.96 | 266.96 | 166.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 102.21 | 266.96 | 266.96 | 166.98 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.35 | 28.68 | 17.92 | 7.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 26.35 | 28.68 | 17.92 | 7.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 75.86 | 238.28 | 249.04 | 159.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.10 | 19.27 | 64.56 | 65.34 | 8.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,326.63 | 9,433.55 | -6,987.40 | 1,090.69 | 4,435.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,660.69 | 26,227.14 | 26,227.14 | 26,227.14 | 26,227.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,334.05 | 35,660.69 | 19,239.74 | 27,317.83 | 30,662.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,919.31 | -- | 432.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,648.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,228.35 | -- | 1,115.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.21 | -- | 31.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.38 | -- | 54.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.91 | -- | 0.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -61.47 | -- | -29.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -267.72 | -- | -218.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 635.51 | -- | -87.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -28.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -116.83 | -- | 29.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,177.77 | -- | -281.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,880.70 | -- | 1,621.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,258.93 | -- | -618.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,518.39 | -- | 1,571.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,660.69 | -- | 27,317.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,227.14 | -- | 26,227.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,433.55 | -- | 1,090.69 | -- |
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