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| 时代万恒(600241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,218.64 | 36,954.79 | 25,849.56 | 17,802.86 | 10,651.43 |
| 收到的税费返还 | 225.42 | 364.47 | 172.08 | 34.93 | 34.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139.01 | 734.80 | 524.53 | 346.83 | 200.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,583.06 | 38,054.06 | 26,546.18 | 18,184.62 | 10,887.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,759.24 | 19,572.42 | 15,711.87 | 8,909.39 | 5,090.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,572.36 | 9,569.31 | 7,708.74 | 5,582.93 | 2,269.53 |
| 支付的各项税费 | 528.96 | 1,243.89 | 1,059.68 | 822.76 | 461.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 600.73 | 2,876.66 | 2,193.99 | 1,225.12 | 409.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,461.29 | 33,262.28 | 26,674.28 | 16,540.21 | 8,231.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,121.77 | 4,791.79 | -128.10 | 1,644.41 | 2,655.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 7,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.00 | 54.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.22 | 41.22 | 38.56 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,525.68 | 4,072.33 | 3,063.07 | 1,020.37 | 1,020.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,546.68 | 11,668.20 | 3,104.29 | 1,058.93 | 1,020.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.07 | 371.79 | 295.74 | 240.49 | 151.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,500.00 | 7,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,360.00 | 18,360.00 | 15,360.00 | 6,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,401.07 | 36,231.79 | 23,155.74 | 6,240.49 | 5,151.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,145.60 | -24,563.60 | -20,051.45 | -5,181.56 | -4,130.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 166.98 | 64.77 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,505.88 | 6,287.30 | 3,858.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166.98 | 64.77 | 11,505.88 | 6,287.30 | 3,858.61 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.17 | 62.91 | 9,971.18 | 7,264.45 | 5,245.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.17 | 62.91 | 9,971.18 | 7,264.45 | 5,245.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159.81 | 1.86 | 1,534.70 | -977.15 | -1,387.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.18 | 172.99 | -10.08 | 82.69 | 57.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,435.37 | -19,596.97 | -18,654.94 | -4,431.61 | -2,804.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,227.14 | 45,824.11 | 45,824.11 | 45,824.11 | 45,824.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,662.51 | 26,227.14 | 27,169.17 | 41,392.50 | 43,019.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,870.80 | -- | 880.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 418.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,296.46 | -- | 1,055.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.21 | -- | 32.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.81 | -- | 39.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.63 | -- | -3.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.93 | -- | 0.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.42 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -391.68 | -- | -149.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 426.92 | -- | -70.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 58.79 | -- | 19.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -93.81 | -- | -15.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,628.56 | -- | -1,573.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,452.44 | -- | 2,624.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,273.05 | -- | -1,490.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,791.79 | -- | 1,644.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,227.14 | -- | 41,392.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,824.11 | -- | 45,824.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,596.97 | -- | -4,431.61 | -- |
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