时代万恒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
时代万恒(600241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,408.2335,941.1317,615.4594,255.2671,138.32
收到的税费返还1,176.711,038.01935.477,261.745,679.09
收到的其他与经营活动有关的现金567.51374.43207.012,964.83387.87
经营活动现金流入小计48,152.4537,353.5718,757.94104,481.8377,205.28
购买商品、接受劳务支付的现金41,205.7332,508.4219,494.3468,960.1748,635.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,727.397,855.734,896.3511,922.8210,014.92
支付的各项税费1,314.25838.28210.97783.24426.68
支付的其他与经营活动有关的现金1,687.621,243.57456.721,419.091,381.25
经营活动现金流出小计53,934.9942,446.0025,058.3883,085.3260,458.62
经营活动产生的现金流量净额-5,782.54-5,092.43-6,300.4421,396.5016,746.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,556.00--------
取得投资收益所收到的现金20.629.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.005.004.5024.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,114.416,052.192,042.6491.00--
投资活动现金流入小计20,696.026,066.682,047.14115.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,251.28965.10247.432,114.501,646.45
投资所支付的现金6,556.006,556.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.1510,000.151,000.002,000.00--
投资活动现金流出小计20,807.4317,521.251,247.434,114.501,646.45
投资活动产生的现金流量净额-111.41-11,454.57799.71-3,998.93-1,646.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,008.2926,040.3614,773.923,390.8334,386.21
筹资活动现金流入小计31,008.2926,040.3614,773.923,390.8334,386.21
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------167.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,567.6414,972.908,329.988,052.6749,084.96
筹资活动现金流出小计17,567.6414,972.908,329.988,052.6749,252.05
筹资活动产生的现金流量净额13,440.6511,067.466,443.94-4,661.84-14,865.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.3541.79-113.07487.78630.81
五、现金及现金等价物净增加额7,643.05-5,437.75830.1313,223.51865.17
加:期初现金及现金等价物余额31,302.9031,302.9031,302.9018,079.3918,079.39
六、期末现金及现金等价物余额38,945.9525,865.1532,133.0331,302.9018,944.56
附注
净利润--2,945.72--8,182.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,842.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,132.63--2,561.75--
无形资产摊销--32.23--72.30--
长期待摊费用摊销--3.48--15.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.04---18.58--
固定资产报废损失---0.40--2.94--
公允价值变动损失---11.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---186.63---1,011.02--
投资损失---119.08--1,386.01--
递延所得税资产减少-------61.09--
递延所得税负债增加-------41.88--
存货的减少--8,560.91---1,749.78--
经营性应收项目的减少--2,218.58--7,041.71--
经营性应付项目的增加---19,667.35--103.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,092.43--21,396.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,865.15--31,302.90--
现金的期初余额--31,302.90--18,079.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,437.75--13,223.51--
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