时代万恒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
时代万恒(600241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,218.6436,954.7925,849.5617,802.8610,651.43
收到的税费返还225.42364.47172.0834.9334.93
收到的其他与经营活动有关的现金139.01734.80524.53346.83200.97
经营活动现金流入小计9,583.0638,054.0626,546.1818,184.6210,887.33
购买商品、接受劳务支付的现金4,759.2419,572.4215,711.878,909.395,090.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,572.369,569.317,708.745,582.932,269.53
支付的各项税费528.961,243.891,059.68822.76461.89
支付的其他与经营活动有关的现金600.732,876.662,193.991,225.12409.62
经营活动现金流出小计8,461.2933,262.2826,674.2816,540.218,231.73
经营活动产生的现金流量净额1,121.774,791.79-128.101,644.412,655.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.007,500.00------
取得投资收益所收到的现金21.0054.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--41.2241.2238.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,525.684,072.333,063.071,020.371,020.37
投资活动现金流入小计16,546.6811,668.203,104.291,058.931,020.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.07371.79295.74240.49151.06
投资所支付的现金--17,500.007,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,360.0018,360.0015,360.006,000.005,000.00
投资活动现金流出小计13,401.0736,231.7923,155.746,240.495,151.06
投资活动产生的现金流量净额3,145.60-24,563.60-20,051.45-5,181.56-4,130.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金166.9864.77------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----11,505.886,287.303,858.61
筹资活动现金流入小计166.9864.7711,505.886,287.303,858.61
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.1762.919,971.187,264.455,245.77
筹资活动现金流出小计7.1762.919,971.187,264.455,245.77
筹资活动产生的现金流量净额159.811.861,534.70-977.15-1,387.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.18172.99-10.0882.6957.51
五、现金及现金等价物净增加额4,435.37-19,596.97-18,654.94-4,431.61-2,804.73
加:期初现金及现金等价物余额26,227.1445,824.1145,824.1145,824.1145,824.11
六、期末现金及现金等价物余额30,662.5126,227.1427,169.1741,392.5043,019.37
附注
净利润--1,870.80--880.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--418.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,296.46--1,055.64--
无形资产摊销--63.21--32.23--
长期待摊费用摊销--107.81--39.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.63---3.76--
固定资产报废损失--0.93--0.78--
公允价值变动损失---1.42------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---391.68---149.10--
投资损失--426.92---70.68--
递延所得税资产减少--58.79--19.19--
递延所得税负债增加---93.81---15.60--
存货的减少---1,628.56---1,573.81--
经营性应收项目的减少--3,452.44--2,624.71--
经营性应付项目的增加---2,273.05---1,490.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,791.79--1,644.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,227.14--41,392.50--
现金的期初余额--45,824.11--45,824.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,596.97---4,431.61--
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