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| 时代万恒(600241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,408.23 | 35,941.13 | 17,615.45 | 94,255.26 | 71,138.32 |
| 收到的税费返还 | 1,176.71 | 1,038.01 | 935.47 | 7,261.74 | 5,679.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 567.51 | 374.43 | 207.01 | 2,964.83 | 387.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,152.45 | 37,353.57 | 18,757.94 | 104,481.83 | 77,205.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,205.73 | 32,508.42 | 19,494.34 | 68,960.17 | 48,635.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,727.39 | 7,855.73 | 4,896.35 | 11,922.82 | 10,014.92 |
| 支付的各项税费 | 1,314.25 | 838.28 | 210.97 | 783.24 | 426.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.62 | 1,243.57 | 456.72 | 1,419.09 | 1,381.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,934.99 | 42,446.00 | 25,058.38 | 83,085.32 | 60,458.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,782.54 | -5,092.43 | -6,300.44 | 21,396.50 | 16,746.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,556.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.62 | 9.49 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 24.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,114.41 | 6,052.19 | 2,042.64 | 91.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,696.02 | 6,066.68 | 2,047.14 | 115.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,251.28 | 965.10 | 247.43 | 2,114.50 | 1,646.45 |
| 投资所支付的现金 | 6,556.00 | 6,556.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.15 | 10,000.15 | 1,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,807.43 | 17,521.25 | 1,247.43 | 4,114.50 | 1,646.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111.41 | -11,454.57 | 799.71 | -3,998.93 | -1,646.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,008.29 | 26,040.36 | 14,773.92 | 3,390.83 | 34,386.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,008.29 | 26,040.36 | 14,773.92 | 3,390.83 | 34,386.21 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 167.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,567.64 | 14,972.90 | 8,329.98 | 8,052.67 | 49,084.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,567.64 | 14,972.90 | 8,329.98 | 8,052.67 | 49,252.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,440.65 | 11,067.46 | 6,443.94 | -4,661.84 | -14,865.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.35 | 41.79 | -113.07 | 487.78 | 630.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,643.05 | -5,437.75 | 830.13 | 13,223.51 | 865.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,302.90 | 31,302.90 | 31,302.90 | 18,079.39 | 18,079.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,945.95 | 25,865.15 | 32,133.03 | 31,302.90 | 18,944.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,945.72 | -- | 8,182.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,842.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,132.63 | -- | 2,561.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32.23 | -- | 72.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.48 | -- | 15.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.04 | -- | -18.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.40 | -- | 2.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -186.63 | -- | -1,011.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.08 | -- | 1,386.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -61.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -41.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,560.91 | -- | -1,749.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,218.58 | -- | 7,041.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,667.35 | -- | 103.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,092.43 | -- | 21,396.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,865.15 | -- | 31,302.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,302.90 | -- | 18,079.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,437.75 | -- | 13,223.51 | -- |
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