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| *ST椰岛(600238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 608.44 | 1,629.06 | 1,561.30 | 2,084.14 | 1,899.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,658.91 | 4,256.51 | 7,436.73 | 6,739.52 | 7,045.24 |
| 应收票据 | 6.22 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,652.69 | 4,231.51 | 7,436.73 | 6,739.52 | 7,045.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 26.11 | -- |
| 预付款项 | 8,209.38 | 8,530.06 | 8,800.32 | 10,029.82 | 10,976.56 |
| 其他应收款(合计) | 2,123.50 | 2,114.44 | 2,146.30 | 2,722.89 | 2,428.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,114.44 | -- | 2,722.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,786.19 | 26,661.00 | 28,031.81 | 27,466.39 | 27,818.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,914.93 | 2,933.62 | 2,387.41 | 2,357.49 | 2,557.94 |
| 流动资产合计 | 45,301.35 | 46,124.69 | 50,363.88 | 51,426.37 | 52,726.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,645.98 | 17,682.84 | 18,150.81 | 18,253.85 | 18,317.14 |
| 投资性房地产 | 1,725.04 | 1,750.12 | 1,775.20 | 1,777.53 | 1,802.62 |
| 在建工程(合计) | 691.66 | 749.78 | 515.90 | 360.88 | 385.58 |
| 在建工程 | -- | 749.78 | -- | 360.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,337.21 | 15,511.18 | 15,619.92 | 15,793.98 | 16,028.67 |
| 固定资产净额 | -- | 15,511.18 | -- | 15,793.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 811.55 | 843.93 | 876.30 | 916.12 | 960.27 |
| 无形资产 | 1,706.28 | 1,727.88 | 1,749.49 | 1,771.10 | 1,914.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 44.66 | 49.28 | 53.90 | 58.51 | 63.13 |
| 递延所得税资产 | 4,002.90 | 3,982.12 | 7,176.54 | 6,836.92 | 7,207.24 |
| 其他非流动资产 | 166.07 | 148.19 | 130.32 | 117.15 | 0.70 |
| 非流动资产合计 | 42,199.41 | 42,513.87 | 46,119.91 | 45,957.89 | 46,754.79 |
| 资产总计 | 87,500.77 | 88,638.56 | 96,483.79 | 97,384.26 | 99,481.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,010.48 | 8,010.48 | 8,009.53 | 7,509.53 | 7,010.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,945.81 | 12,795.13 | 11,113.56 | 11,519.23 | 11,476.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,945.81 | 12,795.13 | 11,113.56 | 11,519.23 | 11,476.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 68.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,549.81 | 2,696.27 | 2,100.65 | 2,096.03 | 2,131.73 |
| 应交税费 | 844.27 | 1,117.45 | 895.09 | 1,201.65 | 1,008.43 |
| 其他应付款(合计) | 18,320.88 | 18,124.73 | 13,889.71 | 12,610.67 | 13,773.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,096.96 | 1,096.96 | 1,096.96 | 1,096.96 | 1,096.96 |
| 其他应付款 | -- | 17,027.77 | -- | 11,513.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,443.47 | 3,443.47 | 3,390.72 | 3,290.72 | 3,171.83 |
| 其他流动负债 | 1,125.33 | 1,417.16 | 1,101.92 | 1,211.49 | 1,445.45 |
| 流动负债合计 | 56,297.81 | 56,737.53 | 49,378.89 | 49,159.88 | 51,840.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,586.00 | 10,586.00 | 12,750.00 | 12,350.00 | 12,971.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 875.73 | 867.96 | 812.64 | 813.99 | 879.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 244.24 | 244.24 | 202.12 | 211.75 | 232.42 |
| 递延所得税负债 | 725.40 | 726.37 | 964.47 | 964.47 | 964.47 |
| 长期递延收益 | 262.33 | 298.87 | 335.40 | 371.93 | 408.46 |
| 其他非流动负债 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 非流动负债合计 | 17,993.71 | 18,023.44 | 20,364.63 | 20,012.14 | 20,756.54 |
| 负债合计 | 74,291.52 | 74,760.96 | 69,743.51 | 69,172.02 | 72,596.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 |
| 资本公积 | 10,985.44 | 10,985.44 | 10,985.44 | 10,985.44 | 10,985.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -249.98 | -250.09 | -236.42 | -243.17 | -237.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -58,497.57 | -57,847.02 | -45,243.87 | -43,770.12 | -44,981.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,185.15 | 10,835.58 | 23,452.40 | 24,919.41 | 23,713.83 |
| 少数股东权益 | 3,024.10 | 3,042.02 | 3,287.88 | 3,292.84 | 3,170.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,209.25 | 13,877.60 | 26,740.28 | 28,212.25 | 26,884.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,500.77 | 88,638.56 | 96,483.79 | 97,384.26 | 99,481.15 |
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