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| 海南椰岛(600238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,899.54 | 3,967.73 | 4,340.83 | 2,847.61 | 2,347.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,045.24 | 6,849.31 | 11,203.18 | 10,999.04 | 12,288.06 |
| 应收票据 | -- | 1,170.00 | 700.00 | -- | 50.00 |
| 应收账款 | 7,045.24 | 5,679.31 | 10,503.18 | 10,999.04 | 12,238.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,976.56 | 13,959.88 | 8,745.49 | 8,062.41 | 9,457.58 |
| 其他应收款(合计) | 2,428.65 | 2,539.16 | 4,734.82 | 4,349.01 | 3,206.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,539.16 | -- | 4,349.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,818.42 | 27,618.37 | 30,146.39 | 30,215.70 | 31,291.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 532.14 | 532.14 | 706.66 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,557.94 | 2,390.91 | 2,682.16 | 2,685.06 | 2,692.11 |
| 流动资产合计 | 52,726.36 | 57,325.36 | 62,385.02 | 59,690.98 | 61,989.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 1,223.29 | 1,422.01 | 1,361.53 |
| 长期股权投资 | 18,317.14 | 18,451.46 | 22,016.80 | 22,050.95 | 22,179.92 |
| 投资性房地产 | 1,802.62 | 1,830.44 | 1,877.02 | 1,894.08 | 1,911.13 |
| 在建工程(合计) | 385.58 | 365.80 | 349.50 | 336.40 | 336.40 |
| 在建工程 | -- | 365.80 | -- | 336.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,028.67 | 16,302.29 | 16,465.53 | 16,780.80 | 17,139.69 |
| 固定资产净额 | -- | 16,302.29 | -- | 16,780.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 960.27 | 1,004.74 | 1,070.62 | 1,127.63 | 1,131.72 |
| 无形资产 | 1,914.08 | 1,944.79 | 1,974.76 | 2,005.79 | 2,035.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 63.13 | 67.75 | 132.02 | 316.52 | 503.54 |
| 递延所得税资产 | 7,207.24 | 6,906.77 | 8,502.98 | 8,512.63 | 7,897.99 |
| 其他非流动资产 | 0.70 | 117.15 | 13.19 | 12.13 | 12.48 |
| 非流动资产合计 | 46,754.79 | 47,066.56 | 53,729.64 | 54,562.86 | 54,613.44 |
| 资产总计 | 99,481.15 | 104,391.92 | 116,114.66 | 114,253.84 | 116,603.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,010.58 | 8,010.58 | 8,185.06 | 10,514.65 | 11,016.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,476.52 | 11,894.27 | 11,935.53 | 11,878.76 | 13,978.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 应付账款 | 11,476.52 | 11,894.27 | 11,935.53 | 11,878.76 | 13,978.54 |
| 预收款项 | 68.81 | 147.42 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,131.73 | 2,282.85 | 2,365.60 | 2,494.71 | 2,022.32 |
| 应交税费 | 1,008.43 | 1,055.44 | 839.43 | 2,197.58 | 2,485.13 |
| 其他应付款(合计) | 13,773.74 | 12,715.25 | 17,695.42 | 10,697.26 | 9,074.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,096.96 | 1,096.96 | 1,096.96 | 1,096.96 | 1,096.96 |
| 其他应付款 | -- | 11,618.29 | -- | 9,600.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,171.83 | 3,153.47 | 13,293.75 | 12,818.54 | 12,774.55 |
| 其他流动负债 | 1,445.45 | 1,645.97 | 1,620.69 | 1,592.53 | 1,302.98 |
| 流动负债合计 | 51,840.18 | 55,849.89 | 68,805.03 | 64,766.50 | 63,145.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,971.76 | 13,146.00 | 3,472.30 | 4,071.30 | 3,644.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 879.42 | 802.74 | 2,273.13 | 2,426.57 | 2,482.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 232.42 | 232.42 | 872.84 | 892.97 | 933.48 |
| 递延所得税负债 | 964.47 | 964.47 | 750.39 | 757.87 | 792.51 |
| 长期递延收益 | 408.46 | 445.00 | 481.53 | 518.06 | 579.60 |
| 其他非流动负债 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 非流动负债合计 | 20,756.54 | 20,890.63 | 13,150.19 | 13,966.77 | 13,732.72 |
| 负债合计 | 72,596.73 | 76,740.52 | 81,955.22 | 78,733.27 | 76,878.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 |
| 资本公积 | 10,985.44 | 10,985.44 | 9,088.02 | 9,088.02 | 9,088.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -237.76 | -237.04 | -214.23 | -216.95 | -198.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 | 13,127.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -44,981.10 | -44,232.94 | -35,951.91 | -34,521.96 | -30,743.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,713.83 | 24,462.72 | 30,869.15 | 32,296.38 | 36,093.63 |
| 少数股东权益 | 3,170.59 | 3,188.69 | 3,290.29 | 3,224.19 | 3,631.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,884.42 | 27,651.40 | 34,159.44 | 35,520.57 | 39,724.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,481.15 | 104,391.92 | 116,114.66 | 114,253.84 | 116,603.29 |
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