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| *ST椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,756.40 | 7,261.55 | 3,577.79 | 15,718.60 | 11,623.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 729.72 | 510.80 | 160.86 | 6,602.96 | 6,558.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,486.12 | 7,772.35 | 3,738.65 | 22,321.56 | 18,182.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,192.83 | 2,404.78 | 1,683.14 | 10,082.99 | 7,983.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,046.92 | 2,117.48 | 1,440.93 | 5,262.69 | 4,220.32 |
| 支付的各项税费 | 1,804.37 | 1,120.22 | 729.57 | 2,442.67 | 1,973.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,320.50 | 551.60 | 303.69 | 6,362.56 | 5,736.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,364.62 | 6,194.08 | 4,157.32 | 24,150.91 | 19,913.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,121.50 | 1,578.27 | -418.67 | -1,829.36 | -1,731.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.10 | 19.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | 254.71 | 254.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | -- | 273.81 | 273.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 539.47 | 308.85 | 245.94 | 783.72 | 442.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 539.47 | 308.85 | 245.94 | 783.72 | 442.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -539.27 | -308.85 | -245.94 | -509.90 | -169.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 565.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 9,000.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 890.00 | 290.00 | -- | 9,100.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,455.00 | 290.00 | -- | 18,100.00 | 8,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,100.00 | -- | 11,240.05 | 2,670.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 887.57 | 599.12 | 299.72 | 1,375.48 | 957.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.02 | 10.87 | 8.10 | 5,357.32 | 5,357.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,502.59 | 2,709.99 | 307.82 | 17,972.86 | 8,985.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47.59 | -2,419.99 | -307.82 | 127.14 | -485.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,534.63 | -1,150.57 | -972.44 | -2,212.11 | -2,386.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276.61 | 1,276.61 | 1,276.61 | 3,488.72 | 3,488.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,811.24 | 126.04 | 304.17 | 1,276.61 | 1,102.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,643.92 | -- | -13,760.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 80.33 | -- | 2,108.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 610.92 | -- | 1,147.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43.22 | -- | 101.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.77 | -- | 19.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -318.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 8.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 765.13 | -- | 1,551.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 101.66 | -- | 749.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.57 | -- | 2,924.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.88 | -- | -238.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 621.13 | -- | -1,184.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,770.16 | -- | 6,467.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,269.79 | -- | -3,162.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,578.27 | -- | -1,829.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126.04 | -- | 1,276.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,276.61 | -- | 3,488.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,150.57 | -- | -2,212.11 | -- |
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