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| *ST椰岛(600238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,577.79 | 15,718.60 | 11,623.37 | 9,629.83 | 4,035.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160.86 | 6,602.96 | 6,558.96 | 4,529.16 | 1,260.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,738.65 | 22,321.56 | 18,182.33 | 14,158.98 | 5,295.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,683.14 | 10,082.99 | 7,983.67 | 4,911.84 | 3,134.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,440.93 | 5,262.69 | 4,220.32 | 2,920.63 | 1,360.04 |
| 支付的各项税费 | 729.57 | 2,442.67 | 1,973.11 | 1,171.23 | 662.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 303.69 | 6,362.56 | 5,736.73 | 4,843.16 | 679.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,157.32 | 24,150.91 | 19,913.82 | 13,846.86 | 5,836.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418.67 | -1,829.36 | -1,731.49 | 312.12 | -540.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19.10 | 19.10 | 19.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 254.71 | 254.06 | 3.73 | 3.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 273.81 | 273.16 | 22.83 | 3.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245.94 | 783.72 | 442.82 | 87.52 | 64.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 245.94 | 783.72 | 442.82 | 87.52 | 64.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245.94 | -509.90 | -169.66 | -64.69 | -60.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 9,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,100.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 18,100.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 11,240.05 | 2,670.50 | 2,670.50 | 1,098.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.72 | 1,375.48 | 957.76 | 634.05 | 311.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.10 | 5,357.32 | 5,357.32 | 1,279.46 | 10.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307.82 | 17,972.86 | 8,985.57 | 4,584.01 | 1,420.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307.82 | 127.14 | -485.57 | -2,084.01 | -1,420.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -972.44 | -2,212.11 | -2,386.72 | -1,836.57 | -2,021.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276.61 | 3,488.72 | 3,488.72 | 3,488.72 | 3,488.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304.17 | 1,276.61 | 1,102.00 | 1,652.15 | 1,467.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,760.75 | -- | 566.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,108.35 | -- | 48.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,147.54 | -- | 616.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 101.60 | -- | 58.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.42 | -- | 9.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -318.77 | -- | -336.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.41 | -- | 2.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,551.55 | -- | 803.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 749.52 | -- | 182.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,924.65 | -- | 69.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -238.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,184.77 | -- | 103.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,467.50 | -- | -5,538.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,162.89 | -- | 3,932.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,829.36 | -- | 312.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,276.61 | -- | 1,652.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,488.72 | -- | 3,488.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,212.11 | -- | -1,836.57 | -- |
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