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| 泉阳泉(600189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,738.31 | 50,339.70 | 30,733.61 | 47,861.91 | 23,088.84 |
| 交易性金融资产 | 14,200.00 | 16,512.48 | 22,700.00 | 15,800.00 | 39,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,082.50 | 50,927.57 | 52,041.64 | 52,843.44 | 49,663.87 |
| 应收票据 | 121.70 | 125.00 | 378.25 | 1,425.30 | 1,097.31 |
| 应收账款 | 53,960.80 | 50,802.57 | 51,663.39 | 51,418.14 | 48,566.55 |
| 应收款项融资 | -- | 12.34 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,989.25 | 6,390.34 | 10,278.66 | 7,759.36 | 9,947.25 |
| 其他应收款(合计) | 2,654.24 | 2,562.10 | 2,827.65 | 3,146.23 | 4,876.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,562.10 | -- | 3,146.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,595.76 | 17,116.62 | 15,409.11 | 14,937.07 | 15,875.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,272.98 | 1,272.98 | 5,476.16 | 5,476.16 | 7,237.04 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,983.24 | 3,384.35 | 3,763.43 | 2,720.13 | 2,981.50 |
| 流动资产合计 | 260,122.33 | 261,755.79 | 281,611.33 | 290,647.54 | 274,421.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 15,744.67 | 12,640.81 | 11,533.73 | 8,301.09 | 8,166.28 |
| 长期应收款 | 1,697.30 | 1,697.30 | 6,576.16 | 6,435.21 | 4,895.62 |
| 长期股权投资 | 42,331.64 | 42,210.81 | 42,172.94 | 41,792.36 | 41,654.22 |
| 投资性房地产 | 12,268.47 | 12,268.47 | 13,891.39 | 13,891.39 | 13,891.39 |
| 在建工程(合计) | 7,300.70 | 7,280.16 | 7,369.54 | 4,531.18 | 3,700.99 |
| 在建工程 | -- | 7,280.16 | -- | 4,531.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,760.08 | 65,186.57 | 63,703.50 | 64,996.91 | 66,360.60 |
| 固定资产净额 | -- | 65,186.57 | -- | 64,996.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,500.86 | 1,591.67 | 639.30 | 693.29 | 747.27 |
| 无形资产 | 8,710.10 | 8,830.18 | 8,777.19 | 8,883.71 | 8,987.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 36,861.74 | 36,861.74 | 36,861.74 |
| 长期待摊费用 | 1,328.02 | 1,446.55 | 1,465.56 | 1,538.70 | 1,645.34 |
| 递延所得税资产 | 9,385.44 | 9,363.50 | 7,093.98 | 7,151.90 | 7,298.80 |
| 其他非流动资产 | 3,316.49 | 1,590.70 | 1,286.58 | 318.49 | 228.13 |
| 非流动资产合计 | 173,943.29 | 170,650.66 | 208,012.90 | 202,037.25 | 201,078.99 |
| 资产总计 | 434,065.62 | 432,406.45 | 489,624.23 | 492,684.79 | 475,500.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,070.00 | 35,973.42 | 37,920.00 | 37,990.00 | 102,338.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,036.20 | 69,809.36 | 77,946.24 | 77,846.17 | 64,765.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 68,036.20 | 69,809.36 | 77,946.24 | 77,846.17 | 64,765.01 |
| 预收款项 | 152.67 | 152.67 | 165.03 | 165.03 | 165.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,000.89 | 8,569.78 | 6,425.82 | 5,727.58 | 6,190.94 |
| 应交税费 | 4,215.29 | 3,072.97 | 5,296.54 | 4,089.07 | 2,739.93 |
| 其他应付款(合计) | 13,979.97 | 12,220.17 | 15,074.34 | 15,300.31 | 18,845.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,220.17 | -- | 15,300.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,291.02 | 63,731.71 | 78,814.13 | 46,121.23 | 42,846.98 |
| 其他流动负债 | 6,142.42 | 5,914.36 | 5,909.77 | 5,624.17 | 5,652.80 |
| 流动负债合计 | 224,484.82 | 208,274.26 | 234,771.25 | 197,698.53 | 248,885.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 53,700.00 | 35,220.20 | 77,913.10 | 17,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,502.52 | 1,580.13 | 564.92 | 556.03 | 604.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 507.19 | 1,046.62 | 1,023.33 | 1,040.36 | 2,731.20 |
| 长期应付款 | -- | 1,046.62 | -- | 1,040.36 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,597.03 | 18,549.90 | 19,401.43 | 17,151.43 | 13,991.43 |
| 递延所得税负债 | 238.75 | 238.75 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |
| 长期递延收益 | 1,642.07 | 1,697.66 | 1,175.60 | 1,230.14 | 1,284.68 |
| 其他非流动负债 | 9,515.14 | 9,515.14 | 10,360.58 | 10,315.89 | 10,398.41 |
| 非流动负债合计 | 72,002.70 | 86,328.21 | 67,827.45 | 108,288.35 | 46,791.81 |
| 负债合计 | 296,487.52 | 294,602.47 | 302,598.70 | 305,986.88 | 295,677.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,519.78 | 71,519.78 | 71,519.78 | 71,519.78 | 71,519.78 |
| 资本公积 | 177,376.22 | 177,376.22 | 177,408.01 | 177,408.01 | 177,408.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 163.06 | 163.06 | 163.06 | 163.06 | 163.06 |
| 盈余公积 | 18,644.46 | 18,644.46 | 18,644.46 | 18,644.46 | 18,644.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -148,967.08 | -148,400.83 | -98,996.64 | -99,124.55 | -104,855.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,736.43 | 119,302.69 | 168,738.67 | 168,610.76 | 162,879.67 |
| 少数股东权益 | 18,841.67 | 18,501.30 | 18,286.86 | 18,087.15 | 16,943.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,578.11 | 137,803.98 | 187,025.53 | 186,697.91 | 179,823.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,065.62 | 432,406.45 | 489,624.23 | 492,684.79 | 475,500.13 |
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