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| 兰花科创(600123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 625,072.74 | 612,017.84 | 551,546.48 | 667,797.92 | 570,325.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,644.62 | 31,042.75 | 39,205.54 | 24,185.10 | 22,741.90 |
| 应收票据 | 904.14 | 18,951.27 | 21,786.19 | 10,455.24 | 13,243.62 |
| 应收账款 | 9,740.48 | 12,091.48 | 17,419.35 | 13,729.86 | 9,498.28 |
| 应收款项融资 | 122,350.58 | 107,975.14 | 126,567.21 | 165,766.25 | 233,909.16 |
| 预付款项 | 19,067.08 | 19,348.09 | 17,956.85 | 22,849.63 | 20,191.25 |
| 其他应收款(合计) | 25,748.00 | 28,529.02 | 27,195.61 | 29,363.83 | 27,344.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 36,007.90 | -- | 27,195.61 | -- | 27,344.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 101,203.97 | 86,801.40 | 53,471.00 | 81,741.36 | 66,398.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 372.91 | 368.72 | 364.57 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,088.54 | 16,353.44 | 13,958.94 | 15,342.12 | 8,712.43 |
| 流动资产合计 | 916,548.44 | 902,436.40 | 830,266.22 | 1,007,046.21 | 949,623.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 360.47 | 356.42 |
| 长期股权投资 | 190,680.19 | 216,532.28 | 215,316.84 | 212,804.78 | 212,387.68 |
| 投资性房地产 | 1,376.94 | 1,396.99 | 1,417.04 | 1,431.25 | 1,453.24 |
| 在建工程(合计) | 210,929.81 | 194,839.11 | 174,852.79 | 399,985.56 | 393,882.03 |
| 在建工程 | 210,911.51 | -- | 174,390.63 | -- | 393,312.57 |
| 工程物资 | 18.30 | -- | 462.16 | -- | 569.47 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,255,336.50 | 1,273,499.49 | 1,297,309.55 | 1,048,783.06 | 1,062,743.32 |
| 固定资产净额 | 1,255,336.50 | -- | 1,297,309.55 | -- | 1,062,743.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,457.94 | 14,279.21 | 15,101.14 | 11,388.83 | 10,210.35 |
| 无形资产 | 512,577.47 | 516,429.47 | 520,597.47 | 525,087.50 | 525,935.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,523.27 | 2,896.47 | 2,160.99 | 2,599.81 | 2,826.05 |
| 递延所得税资产 | 26,641.70 | 28,580.48 | 27,190.59 | 23,569.89 | 23,527.68 |
| 其他非流动资产 | 3,115.24 | 9,437.41 | 9,192.89 | 2,256.67 | 2,076.07 |
| 非流动资产合计 | 2,216,963.35 | 2,258,215.21 | 2,263,463.60 | 2,228,592.12 | 2,235,722.16 |
| 资产总计 | 3,133,511.79 | 3,160,651.60 | 3,093,729.82 | 3,235,638.32 | 3,185,345.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 267,500.00 | 314,104.44 | 204,163.11 | 295,780.89 | 307,617.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 283,506.52 | 283,008.43 | 285,953.71 | 280,589.33 | 319,583.35 |
| 应付票据 | 2,376.35 | 23,500.49 | 19,339.13 | 9,422.05 | 13,288.47 |
| 应付账款 | 281,130.17 | 259,507.93 | 266,614.57 | 271,167.28 | 306,294.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47,838.25 | 37,764.11 | 49,181.43 | 65,837.80 | 65,280.07 |
| 应交税费 | 21,604.41 | 32,387.12 | 39,517.72 | 44,575.08 | 32,101.23 |
| 其他应付款(合计) | 54,604.74 | 47,006.99 | 47,303.19 | 51,259.32 | 57,867.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,154.50 | 147.00 | 147.00 | 177.00 | 2,649.03 |
| 其他应付款 | 48,450.24 | -- | 47,156.19 | -- | 55,217.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,368.94 | 116,484.34 | 93,611.62 | 100,690.38 | 79,811.60 |
| 其他流动负债 | 13,058.29 | 14,583.99 | 8,270.42 | 19,641.72 | 16,487.94 |
| 流动负债合计 | 901,408.74 | 953,746.28 | 792,795.98 | 1,000,842.27 | 976,813.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 299,752.13 | 312,402.13 | 303,302.13 | 281,487.86 | 310,487.86 |
| 应付债券 | 199,450.35 | 199,419.20 | 199,388.70 | 199,357.83 | 199,310.30 |
| 租赁负债 | 10,244.99 | 10,496.48 | 10,756.95 | 7,927.28 | 7,605.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,809.31 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,809.31 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 95,542.54 | 95,825.20 | 96,063.73 | 93,645.08 | 93,510.65 |
| 递延所得税负债 | 17,331.07 | 15,695.96 | 16,585.73 | 11,606.76 | 10,618.72 |
| 长期递延收益 | 7,037.96 | 7,272.19 | 7,009.02 | 8,106.95 | 8,274.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 629,359.04 | 641,111.16 | 633,106.25 | 602,131.76 | 631,616.53 |
| 负债合计 | 1,530,767.78 | 1,594,857.44 | 1,425,902.22 | 1,602,974.03 | 1,608,429.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,512.00 | 148,512.00 | 148,512.00 | 148,512.00 | 148,512.00 |
| 资本公积 | 27,146.87 | 27,363.56 | 25,032.40 | 26,079.03 | 32,964.97 |
| 减：库存股 | 888.62 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 112,159.12 | 106,428.97 | 108,893.62 | 110,291.37 | 100,992.15 |
| 盈余公积 | 233,548.57 | 233,548.57 | 233,548.57 | 223,472.45 | 223,472.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,092,058.82 | 1,050,387.05 | 1,148,280.13 | 1,128,445.48 | 1,084,782.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,612,536.75 | 1,566,240.16 | 1,664,266.72 | 1,636,800.33 | 1,590,724.30 |
| 少数股东权益 | -9,792.74 | -446.00 | 3,560.88 | -4,136.03 | -13,808.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,602,744.01 | 1,565,794.16 | 1,667,827.59 | 1,632,664.29 | 1,576,915.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,133,511.79 | 3,160,651.60 | 3,093,729.82 | 3,235,638.32 | 3,185,345.31 |
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