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| 兰花科创(600123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357,303.67 | 258,520.77 | 230,495.30 | 179,404.48 | 209,991.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,706.30 | 33,784.41 | 43,177.56 | 33,481.67 | 31,352.47 |
| 应收票据 | 14,134.44 | 21,588.74 | 24,743.06 | 21,577.08 | 18,341.24 |
| 应收账款 | 8,571.86 | 12,195.66 | 18,434.51 | 11,904.59 | 13,011.23 |
| 应收款项融资 | 321,045.87 | 260,965.24 | 158,114.90 | 124,622.48 | 164,238.58 |
| 预付款项 | 34,099.17 | 19,744.70 | 17,967.05 | 13,704.94 | 19,661.75 |
| 其他应收款(合计) | 20,184.13 | 13,737.80 | 16,474.05 | 12,302.12 | 30,212.00 |
| 应收利息 | 925.37 | 263.40 | 190.94 | 338.35 | 463.69 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 39,469.48 | -- | 39,656.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,867.02 | 73,441.14 | 68,845.76 | 49,459.29 | 64,917.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,732.27 | 25,016.79 | 26,947.31 | 28,949.19 | 28,764.61 |
| 流动资产合计 | 858,938.43 | 685,210.85 | 562,021.94 | 441,924.17 | 549,138.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 123,746.33 | 120,581.54 | 114,183.25 | 108,600.71 | 102,638.06 |
| 投资性房地产 | 1,788.45 | 1,810.44 | 1,832.44 | 1,854.44 | 1,878.82 |
| 在建工程(合计) | 301,268.56 | 305,222.49 | 292,928.20 | 636,618.70 | 594,189.39 |
| 在建工程 | -- | 302,169.52 | -- | 633,712.24 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,052.96 | -- | 2,906.46 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,116,998.94 | 1,133,152.33 | 1,158,288.99 | 820,675.82 | 812,572.17 |
| 固定资产净额 | -- | 1,133,152.33 | -- | 820,675.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,509.41 | 3,768.24 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 562,777.79 | 582,222.73 | 583,012.98 | 585,681.75 | 577,446.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,536.33 | 2,799.19 | 3,776.28 | 3,770.51 | 4,001.88 |
| 递延所得税资产 | 32,764.20 | 31,594.22 | 29,516.30 | 30,815.05 | 26,224.49 |
| 其他非流动资产 | 6,859.38 | 4,221.52 | 2,850.47 | 2,196.94 | 3,199.36 |
| 非流动资产合计 | 2,152,444.38 | 2,185,567.68 | 2,186,583.90 | 2,190,408.92 | 2,122,345.80 |
| 资产总计 | 3,011,382.81 | 2,870,778.54 | 2,748,605.83 | 2,632,333.09 | 2,671,484.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 575,400.00 | 567,029.00 | 530,829.00 | 451,929.00 | 461,979.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 266,712.98 | 278,041.82 | 259,677.20 | 246,237.01 | 191,676.56 |
| 应付票据 | 50,795.51 | 51,599.75 | 42,300.35 | 28,572.89 | 30,109.86 |
| 应付账款 | 215,917.47 | 226,442.07 | 217,376.85 | 217,664.12 | 161,566.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 55,269.45 | 49,509.82 | 35,974.87 | 24,309.05 | 35,428.77 |
| 应交税费 | 49,786.32 | 29,399.15 | 27,137.61 | 27,724.75 | 19,492.00 |
| 其他应付款(合计) | 57,687.80 | 55,484.58 | 53,017.21 | 54,096.05 | 61,545.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1,247.61 |
| 应付股利 | 2,697.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 267.00 |
| 其他应付款 | -- | 55,262.58 | -- | 53,874.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,922.75 | 107,117.02 | 127,807.67 | 155,110.09 | 175,034.76 |
| 其他流动负债 | 16,738.57 | 13,288.52 | 8,552.56 | 6,705.29 | -- |
| 流动负债合计 | 1,268,129.85 | 1,204,418.01 | 1,101,602.97 | 1,017,991.77 | 1,026,027.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,623.86 | 96,923.86 | 108,623.86 | 106,123.86 | 116,523.86 |
| 应付债券 | 299,596.57 | 299,575.14 | 299,549.53 | 299,651.71 | 308,655.72 |
| 租赁负债 | 2,012.91 | 1,980.43 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 42,030.35 | 44,454.22 | 60,827.36 | 58,293.62 | 76,004.63 |
| 长期应付款 | -- | 44,454.22 | -- | 58,293.62 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 36,273.38 | 36,346.21 | 36,962.47 | 37,079.58 | 38,178.12 |
| 递延所得税负债 | 15,416.25 | 14,011.08 | 14,262.97 | 13,334.76 | 12,804.26 |
| 长期递延收益 | 8,091.54 | 7,393.32 | 7,363.51 | 7,082.14 | 6,656.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 525,044.85 | 500,684.26 | 527,589.71 | 521,565.67 | 558,822.71 |
| 负债合计 | 1,793,174.70 | 1,705,102.27 | 1,629,192.68 | 1,539,557.44 | 1,584,850.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 |
| 资本公积 | 25,079.43 | 25,506.59 | 21,633.58 | 21,332.51 | 22,109.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 88,972.08 | 86,140.21 | 81,557.29 | 75,604.33 | 78,656.72 |
| 盈余公积 | 170,722.60 | 170,722.60 | 170,722.60 | 170,722.60 | 163,933.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 818,699.16 | 747,488.94 | 712,099.83 | 689,417.11 | 683,223.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,217,713.27 | 1,144,098.34 | 1,100,253.31 | 1,071,316.55 | 1,062,162.56 |
| 少数股东权益 | 494.84 | 21,577.92 | 19,159.85 | 21,459.10 | 24,471.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,218,208.11 | 1,165,676.27 | 1,119,413.16 | 1,092,775.66 | 1,086,633.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,011,382.81 | 2,870,778.54 | 2,748,605.83 | 2,632,333.09 | 2,671,484.28 |
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