兰花科创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兰花科创(600123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,043.00198,990.55101,336.30613,843.93474,078.10
收到的税费返还1,190.99945.15--1,875.29--
收到的其他与经营活动有关的现金17,010.8110,715.812,431.006,876.989,867.44
经营活动现金流入小计349,244.80210,651.51103,767.29622,596.20483,945.54
购买商品、接受劳务支付的现金95,454.2853,026.0628,727.25153,036.10129,713.07
支付给职工以及为职工支付的现金108,545.2465,255.0935,559.84181,520.07122,084.37
支付的各项税费87,286.8863,652.0429,535.15156,949.06130,499.16
支付的其他与经营活动有关的现金25,043.9016,710.575,200.5847,875.0717,913.38
经营活动现金流出小计316,330.31198,643.7699,022.82539,380.30400,209.99
经营活动产生的现金流量净额32,914.4912,007.754,744.4783,215.9083,735.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------684.59--
取得投资收益所收到的现金17,442.2517,442.2517,442.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.88----811.17811.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,455.1317,442.2517,442.251,495.76811.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,285.2830,725.4015,483.1780,096.4467,655.20
投资所支付的现金1,660.00800.00--900.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,393.98--
投资活动现金流出小计61,945.2831,525.4015,483.1787,390.4267,755.20
投资活动产生的现金流量净额-44,490.16-14,083.151,959.08-85,894.66-66,944.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------800.00800.00
取得借款收到的现金616,779.00420,400.00313,800.00798,851.00575,651.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00--62,690.0062,190.00
筹资活动现金流入小计621,779.00425,400.00313,800.00862,341.00638,641.00
偿还债务支付的现金516,536.53340,548.87178,908.58649,995.14548,953.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,126.1553,539.5211,371.1378,638.6677,126.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------114.00--
支付其他与筹资活动有关的现金10,375.237,098.332,786.7058,425.463,868.74
筹资活动现金流出小计601,037.90401,186.72193,066.41787,059.26629,948.67
筹资活动产生的现金流量净额20,741.1024,213.28120,733.5975,281.748,692.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,165.4322,137.89127,437.1472,602.9825,483.83
加:期初现金及现金等价物余额165,244.38165,244.38165,244.3892,641.4092,641.40
六、期末现金及现金等价物余额174,409.81187,382.26292,681.52165,244.38118,125.04
附注
净利润--8,542.98--52,933.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,288.14--18,813.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,604.61--91,286.10--
无形资产摊销--5,401.91--10,807.31--
长期待摊费用摊销--2,377.51--4,315.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------746.61--
固定资产报废损失--1.98--293.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,130.86--37,940.92--
投资损失---8,441.10---43,059.19--
递延所得税资产减少---1,427.33---10,514.89--
递延所得税负债增加--569.30--1,335.49--
存货的减少---13,718.94---8,611.57--
经营性应收项目的减少---19,477.36---30,589.18--
经营性应付项目的增加---19,701.93---62,303.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,007.75--83,215.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187,382.26--165,244.38--
现金的期初余额--165,244.38--92,641.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,137.89--72,602.98--
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