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| 兰花科创(600123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,439.73 | 362,850.97 | 184,954.32 | 1,129,970.15 | 830,075.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,672.53 | 275.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,842.73 | 78,424.13 | 37,115.20 | 162,463.77 | 21,281.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 691,282.46 | 441,275.10 | 222,069.52 | 1,294,106.45 | 851,632.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,599.24 | 197,236.93 | 100,783.07 | 440,105.04 | 307,299.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,931.82 | 134,491.25 | 68,149.77 | 283,527.04 | 189,874.84 |
| 支付的各项税费 | 91,846.22 | 69,795.93 | 35,088.63 | 212,471.76 | 164,695.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,050.26 | 85,772.27 | 59,242.70 | 167,679.95 | 23,937.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 716,427.55 | 487,296.38 | 263,264.18 | 1,103,783.80 | 685,806.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,145.08 | -46,021.28 | -41,194.66 | 190,322.65 | 165,826.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 195.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 82,006.16 | 82,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.67 | 415.51 | 280.11 | 1,196.74 | 468.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 1,955.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,752.51 | 33,752.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,329.19 | 44,168.03 | 3,280.11 | 85,353.00 | 82,468.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 750,842.85 | 723,545.17 | 15,928.68 | 48,446.87 | 32,042.38 |
| 投资所支付的现金 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,041.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,217.53 | 5,216.18 | 5,216.18 | 38,331.98 | 31,254.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 762,211.90 | 728,861.35 | 21,244.86 | 88,778.84 | 65,297.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -717,882.72 | -684,693.32 | -17,964.74 | -3,425.85 | 17,171.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,051,540.93 | 951,425.04 | 251,000.00 | 353,200.00 | 324,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,051,630.93 | 951,425.04 | 251,000.00 | 361,200.00 | 324,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,853.67 | 283,409.33 | 152,744.33 | 353,043.24 | 232,183.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,923.40 | 19,021.86 | 8,640.20 | 152,172.78 | 145,915.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 10,524.45 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,564.35 | 1,076.41 | 443.64 | 30,087.63 | 17,607.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,341.42 | 303,507.61 | 161,828.18 | 535,303.65 | 395,706.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 649,289.50 | 647,917.44 | 89,171.82 | -174,103.65 | -71,506.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,738.30 | -82,797.17 | 30,012.42 | 12,793.16 | 111,490.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 511,558.73 | 511,558.73 | 511,558.73 | 498,765.57 | 498,765.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,820.43 | 428,761.56 | 541,571.15 | 511,558.73 | 610,256.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,221.32 | -- | 47,573.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,691.72 | -- | 5,636.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,757.43 | -- | 170,079.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,318.12 | -- | 20,018.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 752.07 | -- | 1,552.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -219.02 | -- | -792.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.20 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,949.03 | -- | 31,291.46 | -- |
| 投资损失 | -- | 413.35 | -- | -21,043.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,685.29 | -- | 3,028.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,202.09 | -- | 2,068.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,911.50 | -- | -12,989.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,344.31 | -- | -60,226.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -113,974.74 | -- | 353.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,021.28 | -- | 190,322.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 428,761.56 | -- | 511,558.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 511,558.73 | -- | 498,765.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,797.17 | -- | 12,793.16 | -- |
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