兰花科创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兰花科创(600123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,078.10321,960.98147,156.80674,324.84452,823.97
收到的税费返还------8,546.288,546.28
收到的其他与经营活动有关的现金9,867.444,627.475,059.5015,993.0414,544.62
经营活动现金流入小计483,945.54326,588.45152,216.29698,864.17475,914.88
购买商品、接受劳务支付的现金129,713.0789,305.2045,704.84133,732.30110,022.54
支付给职工以及为职工支付的现金122,084.3774,537.0336,678.17185,938.55124,436.80
支付的各项税费130,499.1695,889.4944,844.60134,833.68114,043.77
支付的其他与经营活动有关的现金17,913.3810,810.104,346.9824,963.4815,191.72
经营活动现金流出小计400,209.99270,541.81131,574.59479,468.01363,694.83
经营活动产生的现金流量净额83,735.5556,046.6420,641.70219,396.16112,220.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,062.08--
取得投资收益所收到的现金------40,180.0022,099.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额811.163.220.04116.116.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计811.163.220.0441,358.1922,105.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,655.2054,890.4921,882.94111,783.6881,447.23
投资所支付的现金100.00100.00--380.12380.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,075.49--
投资活动现金流出小计67,755.2054,990.4921,882.94115,239.2981,827.35
投资活动产生的现金流量净额-66,944.04-54,987.27-21,882.90-73,881.10-59,722.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00------
取得借款收到的现金575,651.00394,151.00217,723.00581,535.72588,618.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,190.0048,000.0028,800.0057,565.0721,271.23
筹资活动现金流入小计638,641.00442,951.00246,523.00639,100.79609,889.92
偿还债务支付的现金548,953.00366,482.75202,521.39657,731.53548,393.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,126.9324,045.7412,455.5672,532.1963,384.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,868.742,975.442,082.1347,463.637,214.22
筹资活动现金流出小计629,948.67393,503.92217,059.08777,727.35618,992.22
筹资活动产生的现金流量净额8,692.3349,447.0829,463.92-138,626.56-9,102.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,483.8350,506.4428,222.726,888.4943,395.69
加:期初现金及现金等价物余额92,641.4092,641.4092,641.4085,752.9085,752.90
六、期末现金及现金等价物余额118,125.04143,147.65120,864.1192,641.40129,148.59
附注
净利润--48,995.42--92,202.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,681.79--25,428.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,832.98--86,482.86--
无形资产摊销--5,422.27--10,327.04--
长期待摊费用摊销--2,048.36--3,967.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.17---33.87--
固定资产报废损失--0.03--9,811.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,303.92--40,570.23--
投资损失---34,083.05---30,830.87--
递延所得税资产减少---5,578.77---9,079.57--
递延所得税负债增加--450.23--1,079.39--
存货的减少---14,970.08--1,059.04--
经营性应收项目的减少---43,297.59--32,158.57--
经营性应付项目的增加--22,562.98---43,747.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,046.64--219,396.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,147.65--92,641.40--
现金的期初余额--92,641.40--85,752.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,506.44--6,888.49--
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