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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
森泰股份(301429) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,815.45 | 19,302.26 | 16,343.15 | 53,728.45 | 16,731.92 |
交易性金融资产 | 56,233.46 | 57,438.99 | 65,752.33 | 34,625.95 | 39.17 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 14,317.40 | 12,172.55 | 8,547.44 | 11,826.22 | 12,655.89 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 14,317.40 | 12,172.55 | 8,547.44 | 11,826.22 | 12,655.89 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,499.14 | 954.62 | 1,023.25 | 771.13 | 1,428.15 |
其他应收款(合计) | 1,317.55 | 2,026.61 | 1,399.51 | 1,065.68 | 810.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,026.61 | -- | 1,065.68 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19,128.38 | 13,700.46 | 12,887.51 | 11,128.15 | 10,917.68 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 797.67 | 117.65 | 93.14 | 143.95 | 372.64 |
流动资产合计 | 101,147.09 | 105,753.70 | 106,098.89 | 113,319.97 | 42,987.06 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 5,109.01 | 5,109.22 | 5,100.00 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,876.95 | 1,724.52 | 2,566.59 | 2,756.02 | 1,004.33 |
在建工程 | -- | 1,724.52 | -- | 2,756.02 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 29,829.50 | 29,658.06 | 27,070.30 | 25,341.25 | 26,436.03 |
固定资产净额 | -- | 29,658.06 | -- | 25,341.25 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,917.77 | 2,149.16 | 15.94 | 18.12 | 20.29 |
无形资产 | 14,876.77 | 2,424.68 | 2,439.54 | 2,456.75 | 2,474.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3,066.88 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 83.73 | 92.59 | 210.99 | 166.61 | 108.78 |
递延所得税资产 | 168.34 | 216.35 | 272.18 | 420.53 | 301.75 |
其他非流动资产 | 1,325.72 | 3,653.18 | 1,512.73 | 877.91 | 332.73 |
非流动资产合计 | 58,518.12 | 45,291.21 | 40,173.43 | 32,304.39 | 30,932.81 |
资产总计 | 159,665.21 | 151,044.91 | 146,272.31 | 145,624.36 | 73,919.87 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,003.87 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 20.37 | -- | -- | 747.58 | 22.53 |
应付票据及应付账款 | 13,438.63 | 10,700.00 | 9,098.67 | 8,356.96 | 10,550.22 |
应付票据 | 4,719.97 | 3,818.27 | 4,441.46 | 4,614.33 | 4,553.28 |
应付账款 | 8,718.66 | 6,881.73 | 4,657.22 | 3,742.63 | 5,996.94 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 793.59 | 803.64 | 626.31 | 567.49 | 639.65 |
应交税费 | 989.06 | 581.63 | 264.54 | 563.98 | 320.43 |
其他应付款(合计) | 797.32 | 847.23 | 348.74 | 398.98 | 389.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 847.23 | -- | 398.98 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 622.17 | 841.12 | 3.65 | 6.57 | 9.50 |
其他流动负债 | 8.23 | 12.26 | 9.35 | 10.60 | 1.66 |
流动负债合计 | 21,331.16 | 14,211.96 | 11,523.34 | 11,397.15 | 12,745.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,424.68 | 1,441.70 | 9.10 | 9.10 | 9.36 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | 29.14 | 373.72 | 329.91 | 337.84 |
长期递延收益 | 781.74 | 811.07 | 648.94 | 672.74 | 697.49 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,206.42 | 2,281.91 | 1,031.76 | 1,011.75 | 1,044.69 |
负债合计 | 23,537.58 | 16,493.87 | 12,555.10 | 12,408.90 | 13,789.79 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,822.00 | 11,822.00 | 11,822.00 | 11,822.00 | 8,866.00 |
资本公积 | 82,626.94 | 82,626.94 | 82,630.11 | 82,630.11 | 10,624.34 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -267.93 | -20.11 | 27.73 | 125.16 | 39.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2,903.49 | 2,903.49 | 2,687.30 | 2,687.30 | 2,687.30 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 39,101.79 | 36,898.76 | 36,052.16 | 35,130.29 | 37,034.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 136,186.29 | 134,231.08 | 133,219.30 | 132,394.86 | 59,251.54 |
少数股东权益 | -58.66 | 319.96 | 497.91 | 820.60 | 878.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 136,127.63 | 134,551.04 | 133,717.21 | 133,215.46 | 60,130.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,665.21 | 151,044.91 | 146,272.31 | 145,624.36 | 73,919.87 |
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