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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
国能日新(301162) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,169.98 | 44,409.34 | 73,074.97 | 48,097.65 | 46,523.83 |
交易性金融资产 | 16,013.39 | 23,071.29 | 1,001.76 | 18,059.30 | 25,136.44 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 34,701.69 | 33,336.62 | 29,778.41 | 29,528.48 | 26,635.10 |
应收票据 | 1,501.11 | 1,675.15 | 1,423.09 | 870.45 | 1,153.22 |
应收账款 | 33,200.59 | 31,661.47 | 28,355.32 | 28,658.03 | 25,481.89 |
应收款项融资 | 494.46 | 23.02 | 644.15 | 265.78 | 653.13 |
预付款项 | 596.28 | 935.72 | 496.91 | 344.64 | 347.87 |
其他应收款(合计) | 723.65 | 821.52 | 1,067.21 | 1,024.45 | 550.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 723.65 | -- | 1,067.21 | -- | 550.64 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,372.74 | 7,287.74 | 8,411.62 | 8,015.66 | 7,043.90 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,086.60 | 1,051.55 | 325.60 | 142.83 | 7.93 |
流动资产合计 | 112,259.92 | 112,020.37 | 115,861.31 | 106,500.46 | 107,736.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8,025.01 | 7,770.08 | 7,734.09 | 7,167.30 | 3,704.90 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,083.07 | 1,062.13 | 1,294.82 | 400.00 | -- |
在建工程 | 2,083.07 | -- | 1,294.82 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 10,364.37 | 9,578.35 | 1,874.96 | 1,219.00 | 1,013.71 |
固定资产净额 | 10,364.37 | -- | 1,874.96 | -- | 1,013.71 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,845.43 | 3,030.51 | 3,192.08 | 3,338.43 | 2,101.33 |
无形资产 | 940.74 | 972.34 | 123.33 | 42.67 | 46.16 |
开发支出 | 412.50 | -- | 708.97 | 587.38 | 356.40 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 996.79 | 999.66 | 1,061.60 | 911.30 | 9.19 |
递延所得税资产 | 967.24 | 1,122.36 | 1,020.63 | 889.63 | 736.54 |
其他非流动资产 | 1,028.85 | 997.08 | 725.65 | 509.57 | 1,189.75 |
非流动资产合计 | 34,487.53 | 32,356.03 | 23,998.54 | 20,908.16 | 13,685.87 |
资产总计 | 146,747.45 | 144,376.40 | 139,859.85 | 127,408.62 | 121,422.73 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 12,004.04 | 10,571.19 | 13,271.46 | 9,330.13 | 6,666.52 |
应付票据 | 600.00 | 1,728.00 | 3,303.98 | 1,299.75 | -- |
应付账款 | 11,404.04 | 8,843.19 | 9,967.48 | 8,030.38 | 6,666.52 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,429.90 | 1,426.11 | 2,633.51 | 1,255.87 | 1,188.83 |
应交税费 | 579.72 | 665.64 | 993.27 | 1,177.40 | 1,149.15 |
其他应付款(合计) | 2,547.55 | 3,157.38 | 507.28 | 5.68 | 3.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2,547.55 | -- | 507.28 | -- | 3.53 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,672.43 | 1,683.53 | 1,582.15 | 658.98 | 425.67 |
其他流动负债 | 2,121.77 | 2,528.66 | 2,186.73 | 1,544.28 | 1,778.91 |
流动负债合计 | 29,138.14 | 28,217.88 | 29,337.22 | 20,969.83 | 18,474.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 107.02 | 109.20 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,302.60 | 2,496.34 | 2,652.53 | 2,802.74 | 1,791.24 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,208.27 | 1,265.05 | 367.86 | -- | -- |
长期应付款 | 1,208.27 | -- | 367.86 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 198.75 | 283.49 | 186.61 | 125.50 | 138.62 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,816.63 | 4,154.07 | 3,207.01 | 2,928.24 | 1,929.87 |
负债合计 | 32,954.77 | 32,371.95 | 32,544.22 | 23,898.07 | 20,404.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,015.28 | 9,924.97 | 9,924.97 | 9,924.97 | 9,924.97 |
资本公积 | 75,690.24 | 71,952.49 | 71,588.27 | 71,023.17 | 70,479.84 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 583.89 | 583.89 | 583.89 | 550.36 | 550.36 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,320.01 | 3,320.01 | 3,320.01 | 2,385.11 | 2,385.11 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 20,811.92 | 23,042.04 | 21,807.98 | 19,500.38 | 17,632.98 |
归属于母公司股东权益合计 | 110,421.35 | 108,823.40 | 107,225.12 | 103,383.99 | 100,973.25 |
少数股东权益 | 3,371.33 | 3,181.05 | 90.50 | 126.56 | 44.64 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,792.68 | 112,004.45 | 107,315.63 | 103,510.55 | 101,017.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,747.45 | 144,376.40 | 139,859.85 | 127,408.62 | 121,422.73 |
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