国能日新(301162)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31

国能日新(301162)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德价值优势混合	570001	3260543	2.7121	167135000	7.28
诺安积极回报混合C	012847	1193216	0.9925	61164300	3.53
诺安积极回报混合A	001706	1193216	0.9925	61164300	3.53
平安匠心优选混合C	008950	1118580	0.9304	57338400	2.25
平安匠心优选混合A	008949	1118580	0.9304	57338400	2.25
东方红沪港深混合	002803	753760	0.627	38637700	1.82
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	709200	0.5899	36353600	4.33
诺德价值发现	012150	629938	0.524	32290600	7.35
建信新能源行业股票C	015048	572000	0.4758	29320700	0.96
建信新能源行业股票A	009147	572000	0.4758	29320700	0.96
博时创新经济混合C	010995	349718	0.2909	17926500	3.96
博时创新经济混合A	010994	349718	0.2909	17926500	3.96
东方红智选三年持有混合C	013295	327140	0.2721	16769200	1.76
东方红智选三年持有混合A	013294	327140	0.2721	16769200	1.76
华夏核心资产混合C	010334	323780	0.2693	16597000	0.76
华夏核心资产混合A	010333	323780	0.2693	16597000	0.76
财通资管数字经济混合发起式C	017484	313792	0.261	16085000	0.33
财通资管数字经济混合发起式A	017483	313792	0.261	16085000	0.33
中信保诚新兴产业混合C	013526	313419	0.2607	16065900	0.97
中信保诚新兴产业混合A	000209	313419	0.2607	16065900	0.97
国泰智能装备股票C	011322	306981	0.2553	15735800	1.22
国泰智能装备股票A	001576	306981	0.2553	15735800	1.22
广发可转债债券D	022744	200004	0.1664	10252200	0.33
广发可转债债券E	010629	200004	0.1664	10252200	0.33
广发可转债债券C	006483	200004	0.1664	10252200	0.33
广发可转债债券A	006482	200004	0.1664	10252200	0.33
平安智慧中国混合	001297	189239	0.1574	9700390	3.57
华商盛世成长混合	630002	167608	0.1394	8591590	0.25
长盛优势企业混合C	010886	156500	0.1302	8022190	0.97
长盛优势企业混合A	010885	156500	0.1302	8022190	0.97

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